Contenu de Power BI Vue d’ensemble des disponibilités

Cet article décrit le contenu Microsoft Power BI Vue d’ensemble des disponibilités . Elle explique également comment accéder aux états inclus dans le contenu, et fournit des informations sur le modèle de données et les entités qui permettent de créer le contenu.

Présentation

Le contenu Power BI Vue d’ensemble des disponibilités a été créé pour les personnes responsables de la trésorerie dans leur organisation. Le contenu Power BI Vue d’ensemble des disponibilités fournit une visibilité dans votre flux de trésorerie. Il fournit également des prévisions qui vous aideront à prendre les meilleures décisions et donc d’améliorer la santé de votre flux de trésorerie. Vous pouvez analyser les disponibilités par entité juridique, la devise, et le compte bancaire pour obtenir une meilleure compréhension des excédents et des déficits.

Paramétrage requis pour afficher le contenu de Power BI

Le paramétrage suivant doit être réalisé pour que les données s’affichent dans les visuels Vue d’ensemble des disponibilités et Gestion des banques Power BI.

1. Accédez à Administration système > Paramétrage > Paramètres système pour définir la Devise système et le Taux de change système.
2. Accédez à Comptabilité > Calendriers > Calendriers fiscaux pour valider les dates du calendrier fiscal affecté à la période active.
3. Accédez à Comptabilité > Configuration > Comptabilité pour définir la Devise comptable et le Type de taux de change.
4. Définissez les taux de change entre les devises de transaction et la devise comptable, la devise comptable et la devise système, et entre la devise comptable et les devises bancaires. Pour ce faire, accédez à Comptabilité > Devises > Taux de change des devises.
5. Configurez et exécutez les prévisions de flux de trésorerie. Pour plus d’informations sur le paramétrage des prévisions de flux de trésorerie, voir Prévisions de flux de trésorerie.
6. Accédez à Administration système > Paramétrage > Magasin des entités pour actualiser la mesure de regroupement LedgerCovLiquidityMeasurement.

Accès au contenu Power BI

Les états du contenu Power BI Vue d’ensemble des disponibilités s’affichent dans les espaces de travail Vue d’ensemble des disponibilités et Gestion des banques.

Pour afficher les états de prévisions de flux de trésorerie avec des données, vous devez exécuter le processus de calcul de prévision à l’aide de la fonction Calculer les prévisions de flux de trésorerie de la zone de gestion bancaire et de liquidités. Il doit être terminé pour chaque société incluse dans la prévision. Vous devez actualiser la mesure de regroupement LedgerCovLiquidityMeasurementV2 sur la page Magasin des entités.

À des fins de démonstration, vous pouvez ajouter des données de démonstration de prévisions de flux de trésorerie à l’aide de la page Générer des données du module de données de démonstration. Ce script insèrera des données dans des tables de prévisions de flux de trésorerie pour renseigner rapidement les informations nécessaires pour les rapports. Ce module est uniquement disponible si vous avez le modèle de suite de données de démonstration déployé dans l’environnement.

États inclus dans le pack de contenu Power BI

Le tableau suivant fournit des détails sur les mesures disponibles sur chaque page d’état du contenu Power BI Vue d’ensemble des disponibilités.

Etat	Sommaire
Vue d’ensemble des disponibilités – toutes les sociétés	Encaissements et décaissements dans la devise système Soldes de devise prévus Solde bancaire total dans la devise du système Solde par entité juridique Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire
Vue d’ensemble des disponibilités – société actuelle	Encaissements et décaissements dans la devise comptable Soldes de devise prévus Solde bancaire total dans la devise comptable Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire
Prévisions du flux de trésorerie – Toutes les sociétés	Encaissements et décaissements dans la devise système Synthèse des prévisions quotidiennes Détails des prévisions
Prévisions de flux de trésorerie – devise de la société	Encaissements et décaissements dans la devise comptable Synthèse des prévisions quotidiennes Détails des prévisions
Prévisions des devises	Soldes de devise prévus Synthèse quotidienne des devises Détails des prévisions
Soldes bancaires	Solde bancaire total dans la devise du système Solde par entité juridique Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire Solde par compte bancaire Solde par devise

Compréhension du modèle de données et des entités

Le tableau suivant indique les entités sur lesquelles le contenu Power BI Vue d’ensemble des disponibilités est basé.

Entité	Sommaire
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Sociétés selon lesquelles filtrer les états
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Dates selon lesquelles filtrer les états
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Solde bancaire réel et dernier solde bancaire prévu
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Détails de transaction prévus
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Synthèse des encaissements, décaissements et soldes en utilisant la devise comptable de chaque société
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Synthèse des encaissements, décaissements et soldes en utilisant la devise système de toutes les sociétés
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Synthèse des montants de transactions nets et solde des devises en utilisant la devise de transaction