Soldes fournisseur et client nets

La compensation des soldes client et fournisseur est un processus où les soldes d’un fournisseur et client sont compensés les uns en fonction des autres, car le fournisseur et le client sont la même partie. Cette approche réduit l’échange d’argent entre une organisation et la partie client ou fournisseur. Cela peut également aider une entreprise à éviter d’effectuer des paiements ou des reçus inutiles et à économiser sur les frais de transaction, en consolidant les soldes des clients et des fournisseurs de l’entreprise.

Cet article fournit une présentation du processus de compensation des soldes clients et fournisseurs dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Il explique également comment configurer l’accord de compensation, compenser manuellement les soldes des clients et des fournisseurs et annuler les transactions de compensation comptabilisées.

Remarque

Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire dans Dynamics 365 Finance version 10.0.38 et est disponible dans les environnements sandbox. La date de disponibilité générale dans les environnements de production sera annoncée ultérieurement.

Définir un nom du journal et le compte principal

Lorsque les factures client et les factures fournisseur sont sélectionnées pour la compensation du solde, un journal de compensation est automatiquement validé pour régler le solde de la facture client et le solde de la facture fournisseur. Pour comptabiliser ce journal de compensation, un nom de journal et un compte principal doivent être définis au préalable.

1. Créez un nom de journal du type de journal Compensation client et fournisseur.
2. Créez un compte principal comme compte de transition à des fins de compensation.

Définir un accord de compensation

Un accord de compensation vous permet de gérer les paires de comptes client et de comptes fournisseur pour la compensation pendant une période effective. L’accord doit être configuré et activé avant de créer les transactions de compensation.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Compensation>Comptes bancaires.
2. Créez un enregistrement et saisissez un nom et une description.
3. Sélectionnez le nom du journal que vous avez défini précédemment.
4. Sélectionnez le compte principal que vous avez défini précédemment.
5. Sélectionnez les valeurs de dimension de finance.
6. Sur l’onglet rapide Parties, ajoutez un compte fournisseur et un compte client en tant que paire.
7. Activez l’accord de compensation.

Compensation manuelle

Vous pouvez compenser manuellement les soldes client et fournisseur en sélectionnant les factures client et les factures fournisseur en cours. Le système calcule automatiquement le montant minimum entre le solde de la facture client et le solde de la facture fournisseur comme montant de compensation. Un journal de compensation comportant deux lignes de journal est automatiquement validé. Une ligne journal règle automatiquement les factures client sélectionnées et l’autre ligne règle automatiquement les factures fournisseur sélectionnées.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Compensation>Compensation des soldes clients et fournisseurs.
2. La page affiche toutes les paires de comptes clients et de comptes fournisseurs disponibles pour la compensation. Sélectionnez une paire, puis sélectionnez Créer une compensation.
3. Sélectionnez les factures client en cours et les factures fournisseur en cours que vous souhaitez compenser, puis sélectionnez Valider.

Compensation automatique

Vous pouvez automatiquement compenser les soldes des clients et des fournisseurs en définissant une règle de compensation, puis en l’exécutant via une tâche par lots ou le cadre d’automatisation des processus.

Définir une règle de compensation

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Compensation>Règle de compensation.

2. Créez un enregistrement et saisissez un nom et une description.

3. Sélectionnez une séquence de compensation. Quatre options sont disponibles :

   • Par date d’échéance : du plus ancien au plus récent
   • Par date d’échéance : du plus récent au plus ancien
   • Par solde de facture : du plus grand au plus petit
   • Par solde de facture : du plus petit au plus grand

4. Sélectionnez la portée de l’accord de compensation. Si vous sélectionnez Tout, tous les accords de compensation actifs sont inclus dans cette règle. Si vous sélectionnez Sélectionné, définissez une liste d’accords de compensation.

5. Dans la compensation automatique, dans le champ Inclure la note de crédit et la note de débit, sélectionnez Oui ou Non.

6. Dans l’onglet rapide Critères de compensation, définissez les critères si les utilisateurs souhaitent compenser automatiquement uniquement des comptes fournisseur, des comptes clients ou une devise de facturation spécifiques.

7. Activez la règle de compensation.

Exécuter la compensation automatique

Il existe trois manières d’exécuter la compensation automatique.

• Déclenchez une compensation automatique unique en sélectionnant Compensation automatique sur la page Compensation des soldes clients et fournisseurs.
• Déclenchez une compensation automatique unique en sélectionnant Compensation automatique dans le menu Compensation du Module de gestion de la trésorerie et de la banque.
• Planifiez la compensation automatique périodique en sélectionnant Automatisation du processus dans le menu Compensation du Module de gestion de la trésorerie et de la banque.

Contrepasser la compensation

Vous pouvez contre-passer les transactions de compensation validées en sélectionnant Contrepassser la compensation sur la page Historique de compensation. Cette fonction dérègle automatiquement les factures client sélectionnées, dérègle les factures fournisseur sélectionnées et annule le journal de compensation validé.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Compensation>Compensation des soldes clients et fournisseurs.
2. Sélectionnez Historique de compensation.
3. Sélectionnez la transaction de compensation, puis sélectionnez Contrepasser la compensation.

Imprimer le conseil de compensation

Vous pouvez imprimer un avis de compensation pour les factures client et les factures fournisseur sélectionnées. Cet avis peut ensuite être partagé avec le client ou le fournisseur sous forme de notification de compensation.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Compensation>Compensation des soldes clients et fournisseurs.
2. Sélectionnez Historique de compensation.
3. Sélectionnez la transaction de compensation, puis sélectionnez Imprimer l’avis de compensation.