Importer une lettre de crédit

Cette procédure ci-dessous décrit le processus d’importation d’une lettre de crédit. Les établissements bancaires, les profils de validation, un accord d’établissement bancaire et les coordonnées bancaires du fournisseur doivent être configurés avant de commencer le processus. Pour plus de détails, consultez Configurer les facilités bancaires et les profils de validation pour les lettres de crédit et Créer un compte bancaire fournisseur.

Créer une commande fournisseur avec une lettre de crédit

1. Pour créer commande fournisseur avec lettre de crédit, accédez à Comptabilité fournisseur > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionner une valeur fournisseur dans le champ Compte fournisseur.
4. Développez la section Général.
5. Sélectionnez les valeurs des champs Site et Entrepôt .
6. Saisissez les dates dans les champs Date comptable et Date de réception demandée .

Remarque

Le champ Type de document bancaire doit être Lettre de crédit.

7. Cliquez sur OK.
8. Dans les lignes de commande fournisseur, Sélectionner numéro article.
9. Développez la section Détails de ligne.
10. Cliquez sur l’onglet Livraison.
11. Entrez une date livraison confirmée dans le champ date de réception confirmée.
12. Vérifiez à nouveau les lignes de bon de commande et ajoutez la valeur du Prix unitaire . Cette valeur peut déjà être celle par défaut d’un accords commerciaux d'achat ou d’une configuration d’article.
13. Pour définir les détails de la lettre de crédit, dans le volet Actions, cliquez sur Gérer>Lettre de crédit/recouvrement des importations.
14. Dans le champ Date de demande, entrez une date et une heure. Vérifiez que le champ Compte bancaire contient le compte bancaire actif par défaut, qui est basé sur la date de demande.
15. Dans le champ Numéro de document bancaire, tapez une valeur.
16. Dans le champ Date de réception, entrez une date et une heure.
17. Développez la section Document bancaire.
18. Entrez une date et une heure dans le champ Date d’expiration.
19. Développez la section Détails bancaires.
20. Dans le champ Banque conseillère, entrez ou sélectionnez une valeur.
21. Cliquez sur Enregistrer.
22. Sur Lignes, cliquez sur Extraire les expéditions de commandes fournisseur.
23. Revenir à la commande fournisseur.
24. Dans le volet Actions, cliquez sur Achat.
25. Cliquez sur Confirmer.
26. Dans le volet Actions, cliquez sur Gérer.
27. Cliquez sur Lettre de crédit/relance d’importation.
28. Cliquez sur Traiter.
29. Cliquez sur Confirmer. Après avoir été reconfirmé, vérifiez le solde de la facilité diminué du montant du bon de commande sur la page Accords d'établissement bancaire . Pour cet exemple, Montant des achats = 500,00, Limite des services = 10 000,00, par conséquent, Solde de l’établissement = 9 500,00.

Amender le prix de la ligne dans la commande fournisseur

1. Ouvrez le commande fournisseur et mettez à jour le champ Prix unitaire sur la ligne du commande fournisseur.
2. Cliquez sur Enregistrer.
3. Confirmez le commande fournisseur en cliquant sur Achat > Confirmer dans le volet Action.
4. En raison des changements de prix unitaire, vous devez modifier la lettre de crédit en cliquant sur Gérer > Lettre de crédit/recouvrement des importations dans le volet Actions.
5. Cliquez sur Traiter > Amender.
6. Cliquez sur Supprimer > Oui.
7. Cliquez sur Récupérer les expéditions de commande fournisseur sur les Lignes de la lettre de crédit/recouvrement des importations.
8. Cliquez sur Processus > Confirmer. Vérifiez le solde de la facilité diminué du montant du commande fournisseur mise à jour sur la page Accords d'établissement bancaire . Pour cet exemple, Montant modifié des achats = 600,00, Limite des services = 10 000,00, par conséquent, Solde de l’établissement = 9 400,00
9. Fermez la page.

Valider un bon de livraison

1. Dans le volet Action, cliquez sur Recevoir.
2. Cliquez sur Accusé de réception de marchandises.
3. Dans le champ Accusé de réception de marchandises, entrez un numéro d’accusé de réception de marchandises.
4. Sélectionnez le Numéro d’expédition créé en référence à la lettre de crédit.
5. Entrer Date d'accusé de réception de marchandises.
6. Cliquez sur OK.

Vérifier le statut d’une lettre de crédit d’importation

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Lettres de crédit > Lettre de crédit d’importation/relance d’importation.
2. Vérifiez le Statut de la lettre de crédit d’importation.

Valider une facture d’achat

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez la commande fournisseur créée avec la lettre de crédit.
2. Dans le volet Actions, sélectionnez Facture.
3. Cliquez sur Facture.
4. Entrez le numéro de la facture dans le champ Numéro.
5. Sélectionnez le numéro d’expédition correspondant.
6. Entrez une date de facture dans le champ Date de facture.
7. Cliquez sur Mettre à jour le statut de rapprochement.
8. Validez facture en appuyant sur Valider.

Vérifier le statut d’une lettre de crédit d’importation et l’impression

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Lettres de crédit > Lettre de crédit d’importation/relance d’importation.
2. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'enregistrement souhaité.
3. Vérifiez le détails de la lettre de crédit d’importation.
4. Valider Statut de l’expédition = Facturé.
5. Pour imprimer la Lettre de crédit, cliquez sur Afficher dans le volet Actions, puis sélectionnez Imprimer l’application.

Valider le journal des paiements fournisseur pour la facture d’achat créée avec une lettre de crédit

1. Accédez à AComptabilité fournisseur > Paiements > Journal des paiements.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal des paiements fournisseur à utiliser.
4. Cliquez sur Lignes.
5. Entrez une date dans le champ Date.
6. Dans le champ compte, Sélectionner le compte fournisseur dans la commande fournisseur. Cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur Régler les transactions.
8. Sélectionnez une facture à payer. Vérifiez que les champs Numéro de document bancaire et Numéro d’expédition sont correct.
9. Cochez la case Marquer pour la facture à payer. Cliquez sur OK.
10. Sélectionner onglet paiement et vérifiez que les champs Numéro de document bancaire et Numéro d’expédition sont mis à jour.
11. Cliquez sur Valider.

Vérifier le statut de la lettre de crédit d’importation une fois la facture payée

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Lettres de crédit > Lettre de crédit d’importation/relance d’importation.
2. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'enregistrement.
3. Accédez aux Lignes et vérifiez que le Le statut de la lettre de crédit d’importation est Confirmé et Le statut de l’expédition est Payé.

Vérifier l’état de la limite des services de l’établissement bancaire et l’utilisation

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Recherches et états > Lettres de crédit ou garantie > État des moyens bancaires et utilisation.
2. Développez la section Enregistrements à inclure.
3. Cliquez sur Filtre et définissez le champ Critères avec le compte bancaire requis.
4. Cliquez sur OK et exécuter l'état.
5. Vérifiez que l’état répertorie les transactions avec le numéro de document bancaire, la limite des services, le montant utilisé et le montant du solde d’établissement.