Prévisions de trésorerie
Le flux de trésorerie est essentiel à toute entreprise. Même les entreprises rentables peuvent être confrontées à l’insolvabilité si elles ne maintiennent pas les flux de trésorerie nécessaires pour répondre aux besoins immédiats. La capacité de prévision des flux de trésorerie dans Finance Insights peut aider les entreprises à surveiller et à gérer efficacement leurs soldes de trésorerie. Cette fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à prévoir les flux de trésorerie avec plus de précision qu’auparavant. Elle peut également aider les responsables à prendre des décisions qui optimisent les opportunités selon l’emplacement actuel de leurs disponibilités.
Pour la plupart des entreprises, la gestion des flux de trésorerie et l’exécution de la prévision des flux de trésorerie sont un processus fastidieux, répétitif et manuel. La plupart des entreprises comptent sur les solutions Microsoft Excel qui ont des degrés de complexité variables. Les défis liés à la prévision précise des flux de trésorerie incluent les points suivants :
- Les données ne sont pas disponibles pour les décideurs, car elles sont dispersées à plusieurs endroits, notamment :
- Le système de comptabilité ou de planification des ressources d’entreprise
- Logiciel de planification financière
- Excel
- Applications logicielles supplémentaires
- Les prévisions sont basées sur des connaissances internes en « silos » au sein de chaque domaine ou service.
- Mesurer l’exactitude de la prévision des flux de trésorerie après la réalisation des états financiers est incertain et difficile.
Détails de la capacité de prévision des flux de trésorerie
La fonction de prévision des flux de trésorerie comprend les fonctionnalités suivantes.
Introduit la prévision intelligente des flux de trésorerie pour les prévisions à long terme, en utilisant la prévision de séries chronologiques grâce à une intégration automatisée avec AI Builder.
Vous permet d’enregistrer un emplacement ou des prévisions de flux de trésorerie spécifiques, de les modifier, puis de comparer et de mesurer facilement les performances des prévisions avec les données financières réelles.
Active l’analyse hypothétique via la comparaison de clichés. Par exemple, vous pouvez créer plusieurs instantanés qui représentent les vues optimistes, pessimistes et les plus réalistes de votre flux de trésorerie, puis comparer et afficher les différences.
Vous permet d’afficher les prévisions de flux de trésorerie dans plusieurs devises, à travers les entités juridiques, et de filtrer et d’afficher les flux de trésorerie liés à un compte bancaire.
Vous permet de filtrer et d’afficher les comptes bancaires liés aux dimensions financières.
La fonctionnalité de prévision de flux de trésorerie dans Dynamics 365 Finance permettra à votre organisation de transformer une projection de flux de trésorerie fastidieuse, complexe, mais répétitive en un processus simple et automatisé. L’automatisation des aspects les plus fastidieux de la prévision des flux de trésorerie vous permet de vous concentrer sur la prise de décision critique pour obtenir les résultats commerciaux souhaités.