Données externes dans les prévisions de flux de trésorerie

Les données externes peuvent être saisies ou importées dans les prévisions de trésorerie. Cet article décrit les étapes de configuration spécifiques à l’utilisation de données externes et permettant d’inclure les données externes dans une prévision de flux de trésorerie.

Configuration des données externes

Utilisez l’onglet Source externe sur la page Configuration des prévisions de trésorerie (Gestion de la trésorerie et de la banque > Prévisions de trésorerie > Configuration des prévisions de flux de trésorerie) pour saisir des paramètres prenant en charge l’utilisation de données externes dans les prévisions de flux de trésorerie.

Les données externes peuvent être saisies ou importées dans les prévisions de trésorerie. Avant de saisir ou d’importer des données externes, des sources externes doivent être configurées. Sur l’onglet Source externe, configurez les catégories de flux de trésorerie externes. Une catégorie peut être Sortant ou Entrant. La liquidité doit être sélectionnée comme type de validation. Dans la grille Paramètres de l’entité juridique, sélectionnez les entités juridiques et les comptes principaux correspondants auxquels s’appliquent les catégories de flux de trésorerie externes.

Pour plus d’informations sur la configuration des prévisions de flux de trésorerie, voir Prévisions de flux de trésorerie.

Saisir des données externes

Pour saisir et modifier des données externes pour les prévisions de flux de trésorerie, vous pouvez utiliser l’expérience Ouvrir dans Excel. Sélectionnez le bouton Données externes sur la page de l’espace de travail Configuration des prévisions de flux de trésorerie, puis Ajouter des données externes ou Modifier les données externes existantes. Quand le fichier Microsoft Excel est ouvert, vous pouvez saisir des informations dans les champs suivants :

• ID écriture(unique)
• Description (facultatif)
• Nom de la source externe : Sélectionnez l’une des valeurs de la liste que vous avez définie lors de la configuration de Perspectives financières.
• Personne morale
• Date
• Montant dans la devise de transaction
• Code devise
• Dimension par défaut (facultatif)
• Numéro de document (facultatif)
• Numéro de compte (facultatif)
• Nom du compte (facultatif)

Importation de données externes à l’aide de la structure de gestion des données

Vous pouvez importer des données externes pour les prévisions de flux de trésorerie en utilisant l’espace de travail Gestion de données et l’entité nommée Entrée source externe des prévisions de trésorerie.

En outre, si vous devez déplacer des données de configuration d’un environnement à un autre, la zone d’entités suivantes est disponible pour les tables de configuration requises :

• Paramétrage de la source externe des prévisions de flux de trésorerie
• Paramétrage de l’entité juridique de la source externe des prévisions de flux de trésorerie