Vue d’ensemble des instantanés

Les instantanés permettent aux organisations de modifier et d’enregistrer des informations sur leur position de trésorerie et leurs prévisions de trésorerie à un moment donné. Vous pouvez comparer l’instantané avec les données financières réelles, examiner l’écart et utiliser ces informations pour améliorer les prévisions de flux de trésorerie au fil du temps. Plus spécifiquement, les instantanés peuvent être utilisés comme suit :

• Suivre la position de trésorerie et les prévisions de trésorerie au fil du temps.
• Filtrer les données pour afficher un sous-ensemble d’entités juridiques pour lesquelles l’instantané a été créé.
• Modifier la position de trésorerie et les prévisions de trésorerie générées par le système.
• Effectuer une analyse hypothétique pour prendre en compte les points de vue optimistes, pessimistes et les plus probables du flux de trésorerie.
• Comparer les performances financières réelles avec les prévisions enregistrées dans l’instantané.

Vous pouvez créer un instantané en sélectionnant Nouvel instantané soit sur l’onglet Position de trésorerie ou l’onglet Prévisions de trésorerie sur l’espace de travail Prévisions de trésorerie. Après la création d’un instantané, les entrées et sorties qu’il contient peuvent être modifiées et enregistrées. Tous les instantanés enregistrés sont disponibles sur l’onglet Instantanés. Pour ouvrir un instantané, sélectionnez son nom.

Les entrées et sorties de trésorerie dans les instantanés peuvent être modifiées à tout moment. Lorsqu’un montant d’entrée ou un montant de sortie est modifié, le montant mis à jour est calculé au prorata des comptes de liquidité qui ont constitué le solde d’origine. Lorsque vous avez terminé de modifier un instantané, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Pour comparer les résultats financiers réels avec une prévision enregistrée sous forme d’instantané, sélectionnez Comparer avec les chiffres réels. La page Comparer avec des chiffres réels affichera une comparaison des montants réels et des prévisions. Le graphique dans la section supérieure de la page montre une comparaison des entrées de trésorerie, des sorties de trésorerie et des soldes bancaires au cours des périodes qui se chevauchent entre les deux instantanés. La grille de la partie inférieure montre une comparaison détaillée des deux soldes réels par période et le solde prévisionnel pour chaque montant de liquidité. La colonne Écart de la grille montre la différence entre le solde réel d’une période et le solde prévisionnel.