Importation des taux de change des devises

Si une entité juridique a reçu des factures en devises étrangères, il est nécessaire de convertir la devise étrangère en devise locale. Cela signifie que des taux de change à jour pour les différentes devises sont requis. Cet article fournit un aperçu des paramètres et du traitement requis pour importer les taux de change de référence publiés par les fournisseurs de taux de change, tels que OANDA Rates®, la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Russie.

Note

À partir de la version 10.0.41 de Dynamics 365 Finance, une nouvelle option de fournisseur de taux, OANDA Central Banks, est disponible avec une clé de licence mise à niveau d’OANDA.

Les sections suivantes décrivent le flux global d’informations utilisé pour le paramétrage et le traitement de l’importation des taux de change étrangers.

Configurer un fournisseur de taux de change

Avant de pouvoir importer des taux de change, vous devez paramétrer les informations requises par les fournisseurs qui offrent des taux de change. Utilisez la page Configurer les fournisseurs de taux de change pour sélectionner les fournisseurs de taux de change. Certains fournisseurs de taux de change sont inclus avec les données de démonstration dans Dynamics 365 Finance. Le tableau suivant décrit les contrôles de cette page.

Champ	Description
Nom	Nom du fournisseur de taux de change.
Clé	La colonne Clé est un identifiant unique pour chaque élément d’information de configuration requis par le fournisseur. Ces informations sont automatiquement ajoutées pour chaque fournisseur de taux de change que vous ajoutez.
Value	La colonne Valeur contient les informations requises pour chaque clé. Ces informations sont ajoutées pour chaque fournisseur de taux de change que vous ajoutez. Les options du fournisseur OANDA nécessitent que vous renseignez la valeur de la clé API reçue directement d’OANDA. Le fournisseur OANDA Central Banks vous permet de Sélectionner une valeur de banque centrale spécifique dans le champ Clé de l’ensemble de données .

Importation des taux de change des devises

Vous pouvez importer des taux de change à partir de la source des fournisseurs de taux de change, puis les ajouter à la page Taux de change des devises. Utilisez la page Importer les taux de change des devises pour importer les taux de change. Le tableau suivant fournit des descriptions des champs obligatoires pour exécuter correctement l’importation.

Champ	Description
Type de taux de change	Type de taux de change.
Fournisseur de taux de change	Fournisseur de taux de change.
Importer à compter de	Ce paramètre gère si l’importation doit s’effectuer à partir de la date actuelle ou à partir d’une plage de dates donnée. Si vous voulez utiliser une plage de dates, entrez ou sélectionnez les dates de début et de fin.
Créer les paires de devises nécessaires	Cette case à cocher gère la création automatique de paire de devises, si les paires de devises qui sont importées n’existent pas. Cette option n’est peut-être pas disponible pour certains fournisseurs.
Remplacer les taux de change existants	Cette case à cocher permet de gérer la mise à jour du taux de change existant pour une paire de devises lorsque le taux de change pour une date spécifique existe déjà. Si vous n’activez pas cette case à cocher, le taux de change des dates spécifiques n’est pas importé si un autre taux de change existe déjà.
Éviter l’importation un jour de fête nationale	Cette case à cocher gère l’importation du taux de change pour la date du jour férié. Par exemple, si vous activez cette case à cocher et utilisez la banque centrale européenne comme fournisseur de taux de change, le système ne met pas le taux de change à jour sur un jour férié associé à l’entité juridique actuelle. Cette option n’est peut-être pas disponible pour certains fournisseurs.
Taux du jour précédent	Cette case à cocher est disponible si vous activez la fonctionnalité Importation de la BCE à la date actuelle ou précédente à la page Gestion des fonctions. Cette case à cocher n’est disponible que pour le fournisseur, Banque centrale d’Europe. Activez cette case à cocher pour importer le taux de change de la devise qui est publié par la Banque centrale européenne le jour ouvrable précédent vers 16h00 CET. Par défaut, cette case est cochée. Décochez cette case pour importer le taux de change de la devise publié le même jour ouvrable.