EEU-00047 Acompte à l’employé

Cette procédure indique comment paramétrer et enregistrer des transactions pour un détenteur d’avance. Cette procédure a été créée avec les données de démonstration de la société fictive DEMF, avec une adresse principale en Lituanie. Cette tâche s’applique uniquement aux entités juridiques dont l’adresse principale se situe en Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, République tchèque ou Hongrie. Cette procédure s’applique à une fonction qui a été ajoutée dans la version 1611 de Dynamics 365 for Operations.

Créer un compte de disponibilités

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Comptes bancaires > Comptes de disponibilités.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Disponibilités, tapez une valeur.
4. Tapez une valeur dans le champ Nom.
5. Dans le champ Groupe souche de numéros, entrez ou sélectionnez une valeur.
6. Développez la section Validation.
7. Dans le champ Devise, saisissez ou sélectionnez une valeur.
8. Dans le champ Disponibilités négatives, sélectionnez Oui.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un journal

1. Accédez à Comptabilité > Paramétrage du journal > Noms des journaux.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Nom.
4. Dans le champ Souche de N° documents, entrez ou sélectionnez une valeur.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Nouveau.
7. Tapez une valeur dans le champ Nom.
8. Dans le champ Type de journal, sélectionnez une option.
9. Dans le champ Souche de N° documents, entrez ou sélectionnez une valeur.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un groupe de détenteurs d’avance

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Détenteurs d’avance > Groupes de détenteurs d’avance.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Groupe, tapez une valeur.
4. Tapez une valeur dans le champ Description.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un profil de validation des employés

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Détenteurs d’avance > Profils de validation des employés.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Profil de validation.
4. Tapez une valeur dans le champ Description.
5. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
6. Dans le champ Valide pour, sélectionnez une option.
7. Dans le champ Compte collectif, indiquez les valeurs souhaitées.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres des détenteurs d’avance

1. Allez dans Comptabilité fournisseur > Paramètres > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
2. Cliquez sur l’onglet Détenteurs d’avance.
3. Dans le champ Profil de validation, entrez ou sélectionnez une valeur.
4. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Nom.
5. Dans le champ Disponibilités, entrez ou sélectionnez une valeur.
6. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Nom.
7. Dans le champ Type de compte, sélectionnez une option.
8. Dans le champ Compte principal, spécifiez les valeurs souhaitées.
9. Cliquez sur l’onglet Souches de numéros.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Paramétrer un profil de validation des disponibilités

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Paramétrage > Profils de validation des disponibilités.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Validation des disponibilités, tapez une valeur.
4. Tapez une valeur dans le champ Description.
5. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
6. Dans le champ Valide pour, sélectionnez une option.
7. Dans le champ Compte principal, spécifiez les valeurs souhaitées.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Paramétrage > Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque.
2. Cliquez sur l’onglet Disponibilités.
3. Dans le champ Disponibilités, entrez ou sélectionnez une valeur.
4. Dans le champ Validation des disponibilités, entrez ou sélectionnez une valeur.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur l’onglet Souches de numéros.
7. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
8. Dans le champ Code souche de numéros, entrez ou sélectionnez une valeur.
9. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
10. Dans le champ Code souche de numéros, entrez ou sélectionnez une valeur.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Paramétrer des conditions de paiement

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Paramétrage des paiements > Conditions de paiement.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Oui dans le champ À partir du détenteur d’avance.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Création d’un collaborateur

1. Accédez à Ressources humaines > Collaborateurs > Collaborateurs.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Prénom.
4. Tapez une valeur dans le champ Nom.
5. Dans le champ ID collaborateur, tapez une valeur.
6. Cliquez sur Engager un nouveau collaborateur.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Paramétrer un collaborateur comme détenteur d’avance

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Détenteurs d’avance > Détenteurs d’avance.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Groupe.
4. Sélectionnez Oui dans le champ Détenteur d’avance.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer et valider une facture de commande fournisseur

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Compte fournisseur, saisissez ou sélectionnez une valeur.
4. Cliquez sur OK.
5. Dans le champ Lignes ou en-tête, sélectionnez une option.
6. Développez la section Prix et remise.
7. Dans le champ Conditions de paiement, saisissez ou sélectionnez une valeur.
8. Dans le champ Détenteur d’avance, entrez ou sélectionnez une valeur.
9. Dans le champ Lignes ou en-tête, sélectionnez une option.
10. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
11. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Numéro d’article.
12. Entrez un numéro dans le champ Quantité.
13. Entrez un nombre dans le champ Prix unitaire.
14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Cliquez sur Achats dans le volet Actions.
16. Cliquez sur Confirmer.
17. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture.
18. Cliquez sur Facture.
19. Cliquez sur Valeur par défaut de : Quantité de l’accusé de réception de marchandises pour ouvrir la boîte de dialogue.
20. Sélectionnez une option dans le champ Quantité par défaut pour les lignes.
21. Cliquez sur OK.
22. Tapez une valeur dans le champ Nombre.
23. Entrez une valeur dans le champ Description de la facture.
24. Entrez une date dans le champ Date de facture.
25. Dans le champ Date du registre de TVA, entrez une date.
26. Dans le champ Date de réception du document, entrez une date.
27. Cliquez sur Valider.

Équilibrer et clôturer les transactions des détenteurs d’avance

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Détenteurs d’avance > Détenteurs d’avance.
2. Cliquez sur Transactions.
3. Fermez la page.
4. Cliquez sur Solde.
5. Cliquez sur Clôturer via une banque.
6. Sélectionnez Oui dans le champ Automatique.
7. Dans le champ Montant à transférer. , entrez un numéro.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Clôturer via des disponibilités.
10. Sélectionnez Oui dans le champ Automatique.
11. Cliquez sur OK.
12. Fermez la page.
13. Cliquez sur Transactions.