Réévaluation des comptes en devises pour les comptes bancaires

Réévaluer les montants de devise de déclaration pour les transactions de compte bancaire

Important

Cette section s’applique uniquement aux entités juridiques qui ont une adresse principale en Pologne.

Vous pouvez réévaluer les montants de devise de déclaration pour les transactions bancaires. Vous pouvez ensuite créer un état pour afficher les transactions bancaires comportant des ajustements pour réévaluations en devises.

1. Sélectionnez Gestion de la trésorerie et de la banque>Tâches périodiques>Banque - Ajustement du taux de change (FIFO/LIFO).
2. Dans le champ Date prévue, saisissez une date de fin pour la réévaluation. Le calcul inclut uniquement les transactions dont la date est antérieure à la date spécifiée.
3. Sélectionnez Enregistrements à inclure>Filtre>Ajouter pour ajouter un compte bancaire. Si vous ne précisez pas de compte bancaire, les montants sont réévalués pour tous les comptes bancaires.
4. Cliquez sur OK pour fermer la page de requêtes.
5. Sur la page Réévaluation des comptes en devise, cochez la case Recalcul pour réévaluer les montants en devise étrangère pour toutes les périodes ouvertes.

Créer un état pour afficher les transactions bancaires comportant des ajustements pour réévaluations en devises

Important

Cette section s’applique uniquement aux entités juridiques qui ont une adresse principale en Pologne.

1. Sélectionnez Gestion de la trésorerie et de la banque>Recherches et états>Banque - État d’ajustement du taux change.
2. Sélectionnez Enregistrements à inclure>Filtre pour rechercher un ou plusieurs comptes bancaires pour lesquels afficher les informations.
3. Facultatif : dans le champ Compte bancaire, sélectionnez un compte bancaire. Si vous laissez ce champ vide, l’état inclut les détails des transactions bancaires pour tous les comptes bancaires.
4. Sélectionnez OK pour générer l’état.

Calculer les ajustements du taux de change pour les transactions de compte bancaire

Important

Cette section s’applique uniquement aux entités juridiques ayant une adresse principale en République tchèque, en Estonie, en Lituanie ou en Lettonie.

Vous devez réévaluer et ajuster les comptes bancaires s’il existe une différence de taux de change entre la devise comptable et la devise de gestion des états. Cette tâche vous aide à calculer le solde correct dans la devise comptable et dans la devise de gestion des états pour les comptes bancaires.

1. Sélectionnez Gestion de la trésorerie et de la banque>Paramétrage>Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque.
2. Sur l’onglet Souches de numéros, dans le champ Référence, sélectionnez une souche de numéros pour la référence Banque - Ajustement du taux de change.
3. Fermez la page.
4. Sélectionnez Comptabilité>Paramétrage>Devise>Taux de change des devises. Sur la page Taux de change des devises, vous pouvez définir le taux de change entre deux devises ou une paire de devises.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez la page.
6. Sélectionnez Comptabilité>Paramétrage>Registre. Dans les champs Profit non réalisé et Perte non réalisée, sélectionnez le compte principal pour lequel les taux de change sont validés.
7. Fermez la page.
8. Sélectionnez Gestion de la trésorerie et de la banque>Tâches périodiques>Réévaluation des devises.
9. Dans le champ Date prévue, sélectionnez la date de réévaluation ou la date d’ajustement.
10. Dans le champ Devise de début, sélectionnez le code de devise actuel. Dans le champ Devise de destination, sélectionnez la devise dans laquelle l’ajustement doit être effectué.
11. Sélectionnez Enregistrements à inclure>Filtre pour rechercher le compte bancaire, puis sélectionnez OK.
12. Sur la page Réévaluation des comptes en devises, sélectionnez OK. L’ajustement pour les transactions de compte bancaire à la date sélectionnée est calculé.

Remarque

Dans la comptabilité, vous pouvez afficher deux transactions distinctes : une pour la devise comptable et une pour la devise de déclaration.