Paramétrer les clients et les comptes bancaires du client pour les débits directs ISO20022

Cet article explique comment configurer un compte bancaire client et d’un mandat de débit direct client qui sont requis pour générer les fichiers de paiement client, par exemple le débit direct ISO20022. Selon les formats de paiement client paramétrés, des informations supplémentaires non décrites dans cet article peuvent être requises pour un client ou un compte bancaire client.

Paramétrer un compte bancaire client

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Utilisez le Filtre rapide pour rechercher les enregistrements. Par exemple, filtrez sur le champ Compte.
3. Dans la liste des résultats, sélectionnez une rangée, puis choisissez le lien dans la rangée.
4. Dans le volet Action, sélectionnez Client.
5. Sélectionnez Comptes bancaires>Nouveau.
6. Saisissez une valeur dans le champ Compte bancaire.
7. Dans le champ Nom, entrez une valeur.
8. Saisissez ou sélectionnez une valeur Groupes de banques.
9. Dans le champ IBAN, entrer une valeur.
10. Tapez une valeur dans le champ Code SWIFT. Pour de nombreux formats de paiement, le code SWIFT\BIC n’est pas obligatoire. Cependant, nous recommandons qu’il soit enregistré pour un compte bancaire.
11. Sélectionnez Enregistrer, puis fermez la page.
12. Sélectionnez Modifier.
13. Dans la section Paiement par défaut, dans le champ Compte bancaire, saisissez ou sélectionnez une valeur.

Ajouter un mandat de débit direct

1. Dans la section Mandats de débit direct, sélectionnez Ajouter.
2. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Compte bancaire du créditeur.
3. Entrez une date dans le champ Date de signature.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour de la date.
5. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Emplacement de la signature.
6. Entrez un nombre dans le champ Nombre de paiements prévus.
7. Sélectionnez OK, puis sélectionnez Enregistrer.