Paramétrer les comptes bancaires de société pour les virements ISO20022

Cet article explique comment configurer les informations bancaires spécifiques à l’entreprise qui sont nécessaires pour générer des fichiers de paiement. Vous paramétrez les informations requises pour générer le format du virement ISO 20022, mais selon le format, d’autres informations peuvent être requises. Cela peut inclure l’ID de l’entreprise ou le code de tri.

Paramétrer un code IBAN et SWIFT

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Comptes bancaires.
2. Utiliser le Filtre rapide pour filtrer sur le champ Compte bancaire.
3. Sélectionnez et double-cliquez sur un enregistrement pour ouvrir les détails du compte bancaire.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Dans la section Identification supplémentaire, saisissez une valeur dans le champ IBAN.
6. Saisissez une valeur dans le champ Code SWIFT. Le code SWIFT ou BIC n’est pas nécessaire pour de nombreux formats de paiement, mais nous vous recommandons de l’enregistrer pour un compte bancaire.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Paramétrer le compte bancaire de l’entité juridique

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques, puis sélectionnez Modifier.
2. Dans la section Informations sur le compte bancaire, dans le champ Compte bancaire, saisissez ou sélectionnez une valeur.
3. Sélectionnez Enregistrer.