Liste des ventes intracommunautaires pour la France
Cet article fournit des informations sur le rapport sur la liste des ventes intracommunautaires (UE) (Déclaration européenne de services [DES]). La liste des ventes intracommunautaires françaises contient des informations sur la vente de services pour les rapports au format XML.
Les champs suivants sont inclus dans la déclaration d’échanges de biens intracommunautaires française :
En-tête de liste de ventes intracommunautaires :
- N° de TVA de l’entreprise
- Mois de déclaration
- Exercice de déclaration
Lignes de la liste des ventes intracommunautaires :
- N° de TVA client
- Montant total des services
Configurer
Pour des informations générales sur la configuration, voir Gestion des états de la liste des ventes dans l’UE.
Paramétrer les informations sur la société
Créez un type d’enregistrement et attribuez-le à la catégorie d’enregistrement N° de TVA pour la France et chaque pays ou région avec lequel votre entreprise fait affaire. Pour plus d’informations, voir ID enregistrements.
- Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
- Dans la grille, sélectionnez votre entreprise.
- Dans le volet Actions, sélectionnez ID d’enregistrement.
- Dans le raccourci ID d’enregistrement, sélectionnez Ajouter.
- Sur l’onglet Présentation, dans le champ Type d’enregistrement, sélectionnez le type d’enregistrement que vous avez créé.
- Saisissez le numéro de TVA de votre entreprise.
- Facultatif : Dans l’onglet Général, dans la section Général, modifiez la période pendant laquelle le numéro de TVA est utilisé.
- Fermez cette page.
Remarque
Si le champ Numéro d’exonération de TVA d’exportation dans la section Déclaration d’échanges de biens de l’onglet rapide Commerce extérieur et logistique est défini (c’est-à-dire qu’il n’est pas vide), cette valeur sera utilisée, à la place du numéro de TVA que vous avez créé, dans les fichiers .xml et .xlsx pour l’état de la liste de ventes intracommunautaires.
Importer des configurations de gestion des états électroniques
Dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), importez la dernière version des configurations d’états électroniques suivantes pour la liste des ventes intracommunautaires :
- Modèle de liste des ventes intracommunautaires
- État Liste des ventes intracommunautaires par colonnes
- État Liste des ventes intracommunautaires par lignes
- Liste des ventes intracommunautaires (France)
Pour plus d’informations, voir Télécharger les configurations des états électroniques à partir de Lifecycle Services
Définir les paramètres de commerce extérieur
Dans Dynamics 365 Finance, accédez à Taxe>Paramétrage>Commerce extérieur>Paramètres de commerce extérieur.
Dans l’onglet, Liste des ventes intracommunautaires, définissez l’option Générer un état de l’escompte de règlement sur Oui si un escompte de règlement est inclus dans la valeur lorsqu’une transaction est incluse dans la liste des ventes intracommunautaires.
Dans le raccourci Gestion des états électroniques, dans le champ Mappage de format de fichier, sélectionnez Liste des ventes intracommunautaires (FR).
Dans le champ Mise en correspondance des formats d’état, sélectionnez État de la liste des ventes intracommunautaires par lignes ou Listes des ventes intracommunautaires par état des colonnes.
Développez la section Propriétés du pays/région, sélectionnez Nouveau, puis spécifiez les champs suivants :
- Dans le champ Pays/région, sélectionnez FRA.
- Dans le champ Type de pays/région, sélectionnez Local.
Répertoriez tous les pays ou régions avec lesquels votre entreprise fait affaire. Pour chaque pays/région de l’UE, dans le champ Type de pays/région, sélectionnez UE pour afficher les échanges avec ces pays sur la page Liste des ventes intracommunautaires.
Paramétrer des groupes de taxes
- Accédez à Taxe>Taxes indirectes>Taxe>Groupes de taxe d’article.
- Créez un groupe de taxe de vente à utiliser lors de la création de lignes pour l’état.
- Dans le champ Type de gestion des états, sélectionnez Service.
Utiliser la liste des ventes intracommunautaires
Pour obtenir des informations générales sur les types de transactions inclus dans la liste des ventes intracommunautaires, sur la manière de générer l’état de la liste des ventes intracommunautaires et sur la manière de clôturer la période de déclaration de la liste des ventes dans l’UE, voir Gestion des états de la liste des ventes intracommunautaires.
Générer l’état Liste des ventes intracommunautaires
Accédez à Taxe>Déclarations>Commerce extérieur>Liste des ventes intracommunautaires.
Transférez les transactions de service de la manière habituelle.
Dans le volet Actions, sélectionnez Déclaration.
Dans la boîte de dialogue Déclaration de la liste des ventes intracommunautaires, sur le raccourci Paramètres, définissez les champs suivants.
Champ Description Période de déclaration Sélectionnez Mensuel. Du Sélectionnez la date de début de la déclaration. Générer un fichier Définissez cette option sur Oui pour générer un fichier .xml pour votre rapport de déclaration de liste des ventes intracommunautaires. Nom du fichier Entrez le nom du fichier .xml. Générer un état Définissez cette option sur Oui pour générer un fichier .xlsx pour votre rapport de déclaration de liste des ventes intracommunautaires. Nom du fichier d’état Entrez le nom du fichier .xlsx. Cliquez sur OK et examinez les états générés.
Exemple
Pour plus d’informations sur la façon de créer une configuration générale, de créer des écritures et de transférer des transactions à l’aide de l’entité juridique DEMF pour la France, voir Exemple de Liste des ventes intracommunautaires. Cependant, pour l’exemple de cet article, créez FR83404833048 comme numéro de TVA de l’entreprise. De plus, créez des validations en utilisant des groupes de taxe sur les ventes d’articles où le champ Type de déclaration est défini sur Service.
Créer un état Liste des ventes intracommunautaires
Accédez à Taxe>Déclarations>Commerce extérieur>Liste des ventes intracommunautaires.
Dans le volet Actions, sélectionnez Déclaration.
Dans la boîte de dialogue Déclaration de la liste des ventes intracommunautaires, sur le raccourci Paramètres, définissez les champs suivants.
- Dans le champ Génération d’états, sélectionnez Mensuel.
- Dans le champ Date de début, sélectionnez 01/08/2021 (1er août 2021).
- Définissez l’option Générer un fichier sur Oui.
- Dans le champ Nom du fichier, saisissez FR-001F.
- Définissez l’option Générer un état sur Oui.
- Dans le champ Nom du fichier de déclaration, saisissez FR-001R.
Cliquez sur OK et examinez l’état généré au format XML. Les tables suivantes affichent les valeurs sur l‘exemple d’état.
En-tête de liste de ventes intracommunautaires
Champ Valeur Numéro du groupe 000001 N° de TVA de l’entreprise FR83404833048 Mois de déclaration 08 Exercice de déclaration 2021 Lignes de la liste des ventes intracommunautaires
Champ Valeur de la ligne 1 Valeur de la ligne 2 Numéro de ligne 000001 000002 Somme de toutes les factures par client 120.00 240.00 N° de TVA client ES1234567 SE100200300400 Examinez le fichier généré dans le format Excel.
