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Structure des sources de données Dynamics 365 Finance pour le FEC

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Dans Microsoft Dynamics 365 Finance, vous pouvez générer le fichier FEC principal (Fichier des écritures comptables) et les annexes suivantes :

Vous pouvez également générer un fichier FEC qui inclut les soldes d’ouverture des exercices client et fournisseur (FEC principal étendu). Utilisez cette option pour les entreprises qui n’ont que quelques enregistrements au cours de la période de reporting. La période de déclaration doit inclure le début de l’exercice financier.

Comme expliqué dans les Prérequis pour générer un fichier d’audit FEC en France, pour tenir compte de l’article 100 du BOI-CF-IOR-60-40-20, la numérotation doit être continue, cohérente et séquentielle. En raison de ces exigences de numérotation, nous vous recommandons de définir l’option Continu sur Oui pour les souches de numéros. Dans certains scénarios, la cohérence de la souche de numéros pour les écritures du compte général (document) peut être interrompue dans le fichier FEC principal pour les raisons suivantes :

  • Une écriture du compte général est créée dans la comptabilité, mais n’est pas indiquée dans le fichier FEC lorsque le montant est 0,00.
  • Un numéro de document est utilisé pour une transaction de stock ayant un montant nul qui n’est pas reflété dans le tableau des écritures du compte général.
  • Un écart dans la souche de numéros pour les écritures de compte général se produit en raison d’un problème technique.

À partir de la version 10.0.23 de Finance, utilisez l’annexe Justification pour les numéros manquants pour déclarer les transactions du compte général manquantes dans le fichier FEC principal.

Les sections suivantes répertorient les sources de données utilisées dans le fichier principal et les annexes FEC.

Les sources de données sont décrites en détail dans la section Descriptions détaillées des sources de données de cette rubrique.

Fichier FEC principal pour la période spécifiée

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données Fichier FEC principal pour la période spécifiée (GeneralJournalView‑FR).

Nombre Name Type Description (FR) Description (EN) Source de données pour la gestion des états électroniques
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. $GeneralJournalView_FR/$JournalCodeText
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalEntry()/deJournalLib_FR()
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. $GeneralJournalView_FR/GeneralJournalEntrySubledgerVoucher
4 EcritureDate Date La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $GeneralJournalView_FR/GeneralJournalEntryAccountingDate
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. Des informations sur les transactions de plusieurs clients ou fournisseurs se trouvent dans les annexes respectives. $GeneralJournalView_FR/$MainAccountId
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalAccountEntry()/getMainAccountName()
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalAccountEntry()/deCompteAuxNum_FR()
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalAccountEntry()/deCompteAuxLib_FR()
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. Si la référence du document de support est introuvable, ce champ est rempli avec EcritureNum. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalEntry()/dePieceNum_FR()
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. $GeneralJournalView_FR/getGeneralJournalEntry()/dePieceDate_FR()
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. $GeneralJournalView_FR/$ReplaceIntoDeEcritureLib_FR
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. $GeneralJournalView_FR/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit $GeneralJournalView_FR/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/$deEcritureLet
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/$deDateLet
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $GeneralJournalView_FR/GeneralJournalEntryAccountingDate
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/GeneralJournalAccountEntryTransactionCurrencyAmount
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $GeneralJournalView_FR/GeneralJournalAccountEntryTransactionCurrencyCode

Annexe des soldes d’ouverture de l’exercice pour les clients

Les transactions d’ouverture de l’exercice des clients sont enregistrées en tant que transactions récapitulatives dans le compte général. Afin de fournir des informations détaillées sur les opérations d’ouverture de l’exercice par les clients, l’Annexe sur les soldes d’ouverture de l’exercice des clients est implémentée. Cette annexe recueille les montants des soldes d’ouverture des clients au début de l’exercice et fournit ces informations avec le bon de transaction d’ouverture du compte général.

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données Annexe sur les soldes d’ouverture de l’exercice des clients ($CustLedgerBalance).

Nombre Name Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$JournalCodeText
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$JournalLibText
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$Voucher
4 EcritureDate date ; La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$Date
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. CustTransGroupedByLedgerAccount/grouped/$LedgerAccount
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. CustTransGroupedByLedgerAccount/$LedgerAccountName
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. CustTransGroupedByLedgerAccount/grouped/AccountNum
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. CustTransGroupedByLedgerAccount/$PartyName
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. CustTransGroupedByLedgerAccount/$PieceNum
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. CustTransGroupedByLedgerAccount/$PieceDate
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$EcritureLib
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. CustTransGroupedByLedgerAccount/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit CustTransGroupedByLedgerAccount/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $deEmpty
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $deDateNull
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. CustTransGroupedByLedgerAccount/$ValidDate
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. CustTransGroupedByLedgerAccount/aggregated/AmountCur
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. CustTransGroupedByLedgerAccount/grouped/CurrencyCode

Annexe des soldes d’ouverture de l’exercice pour les fournisseurs

Les transactions d’ouverture de l’exercice des fournisseurs sont enregistrées en tant que transactions récapitulatives dans le compte général. Afin de fournir des informations détaillées sur les opérations d’ouverture de l’exercice par les fournisseurs, l’Annexe sur les soldes d’ouverture de l’exercice des fournisseurs est implémentée. Cette annexe recueille les montants des soldes d’ouverture des fournisseurs au début de l’exercice et représente ces informations conjointement avec le bon de transaction d’ouverture du compte général.

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données Annexe sur les soldes d’ouverture de l’exercice des fournisseurs.

Nombre Nom Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. Non inclus
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. VendTransGroupedByLedgerAccount/$JournalLibText
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. VendTransGroupedByLedgerAccount/$Voucher
4 EcritureDate date ; La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. VendTransGroupedByLedgerAccount/$Date
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. VendTransGroupedByLedgerAccount/grouped/$LedgerAccount
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. VendTransGroupedByLedgerAccount/$LedgerAccountName
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. VendTransGroupedByLedgerAccount/grouped/AccountNum
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. VendTransGroupedByLedgerAccount/$PartyName
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. VendTransGroupedByLedgerAccount/$PieceNum
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. VendTransGroupedByLedgerAccount/$PieceDate
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. VendTransGroupedByLedgerAccount/$EcritureLib
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. VendTransGroupedByLedgerAccount/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit VendTransGroupedByLedgerAccount/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $deEmpty
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $deDateNull
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. VendTransGroupedByLedgerAccount/$ValidDate
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. VendTransGroupedByLedgerAccount/aggregated/AmountCur
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. VendTransGroupedByLedgerAccount/grouped/CurrencyCode

Annexe des transactions de clients pour la période spécifiée

Annexe des transactions clients pour la période spécifiée Une annexe peut être demandée pour fournir des détails supplémentaires sur les transactions des clients. Par exemple, dans le cas où une entreprise utilise le paramètre Autoriser plusieurs transactions dans un seul bon sur l’onglet Général de la page Paramètres de Comptabilité, un justificatif peut être attribué à plusieurs transactions clients. Pour fournir des informations détaillées par les comptes clients pour un tel scénario, l’Annexe des transactions clients pour la période spécifiée est mise en œuvre.

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données Annexe des transactions clients pour la période spécifiée.

Nombre Nom Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. $CustTrans/$JournalCodeText
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. $CustTrans/$JournalLibText
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. $CustTrans/Voucher
4 EcritureDate date ; La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $CustTrans/TransDate
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. $CustTrans/deLedgerAccount_FR()
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. $CustTrans/deLedgerAccountName_FR()
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/AccountNum
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/custTableName()
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. $CustTrans/$PieceNum
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. $CustTrans/$PieceDate
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. $CustTrans/deEcritureLib_FR()
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. $CustTrans/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit $CustTrans/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/LastSettleVoucher
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/LastSettleDate
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $CustTrans/createdDateTime
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/AmountCur
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $CustTrans/CurrencyCode

Annexe des transactions de fournisseurs pour la période spécifiée

Annexe des transactions fournisseurs pour la période spécifiée Une annexe peut être demandée pour fournir des détails supplémentaires sur les transactions des fournisseurs. Par exemple, dans le cas où une entreprise utilise le paramètre Autoriser plusieurs transactions dans un seul bon sur l’onglet Général de la page Paramètres de Comptabilité, un justificatif peut être attribué à plusieurs transactions fournisseurs. Pour fournir des informations détaillées par comptes fournisseur pour un tel scénario, l’annexe des transactions fournisseur pour la période spécifiée est mise en œuvre.

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données Annexe des transactions fournisseurs pour la période spécifiée.

Nombre Nom Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. $VendTrans/$JournalCodeText
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. $VendTrans/$JournalLibText
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. $VendTrans/Voucher
4 EcritureDate date ; La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $VendTrans/TransDate
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. $VendTrans/deLedgerAccount_FR()
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. $VendTrans/deLedgerAccountName_FR()
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/AccountNum
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/custTableName()
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. $VendTrans/$PieceNum
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. $VendTrans/$PieceDate
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. $VendTrans/deEcritureLib_FR()
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. $VendTrans/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit $VendTrans/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/LastSettleVoucher
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/LastSettleDate
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $VendTrans/createdDateTime
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/AmountCur
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $VendTrans/CurrencyCode

Fichier FEC principal incluant les détails des soldes d’ouverture de l’exercice pour les clients et les fournisseurs

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données du Fichier principal du FEC comprenant les détails des soldes d’ouverture de l’exercice pour les clients et les fournisseurs.

Nombre Nom Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable. $FECExtendedAggregation/$JournalCodeText
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable. $FECExtendedAggregation/$JournalLibText
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. $FECExtendedAggregation/$Voucher
4 EcritureDate date ; La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $FECExtendedAggregation/$Date
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. Des informations sur les transactions de plusieurs clients ou fournisseurs se trouvent dans les annexes respectives. $FECExtendedAggregation/$LedgerAccount
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français. $FECExtendedAggregation/$LedgerAccountName
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$AccountNum
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$PartyName
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. Si la référence du document de support est introuvable, ce champ est rempli avec EcritureNum. $FECExtendedAggregation/$PieceNum
10 PieceDate date ; La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative. $FECExtendedAggregation/$PieceDate
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable. $FECExtendedAggregation/$EcritureLib
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit. $FECExtendedAggregation/$AbsAmount
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit $FECExtendedAggregation/$Direction
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$LastSettleVoucher
15 DateLet date ; La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$LastSettleDate
16 ValidDate date ; La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable. $FECExtendedAggregation/$ValidDate
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$AmountCur
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé. $FECExtendedAggregation/$CurrencyCode

Annexe Justification pour les numéros manquants

À partir de la version 10.0.23 de Finance, l’annexe Justification pour les numéros manquants représente les données collectées auprès de Finance pour les scénarios suivants où la cohérence de la souche de numéros pour les écritures du compte général (document) peut être interrompue dans le fichier FEC principal :

  • Scénario 1 : Une écriture du compte général est créée dans la comptabilité, mais n’est pas indiquée dans le fichier FEC lorsque le montant est de 0,00.
  • Scénario 2 : Un numéro de document est utilisé pour une transaction de stock ayant un montant nul qui n’est pas reflété dans le tableau des écritures du compte général.
  • Scénario 3 : Un écart dans la souche de numéros pour les écritures de compte général se produit en raison d’un problème technique.

Utilisez l’annexe Justification pour les numéros manquants pour déclarer les transactions du compte général manquantes dans le fichier FEC principal pour les raisons qui précèdent.

Le tableau suivant montre les définitions de structure de données du Fichier principal du FEC comprenant les détails des soldes d’ouverture de l’exercice pour les clients et les fournisseurs.

Nombre Nom Type Description (FR) Description (EN) Source de données ER
1 JournalCode Alphanumérique Le code journal de l’écriture comptable Le code journal de l’écriture comptable.

$VouchersOmissions/$JournalCodeText

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalEntrySubledgerVoucher
  • Scénario 2 : InventTrans.VoucherPhysical
  • Scénario 3 : Numéro de document manquant généré automatiquement
2 JournalLib Alphanumérique Le libellé journal de l’écriture comptable La légende du journal de l’écriture comptable.

$VouchersOmissions/$JournalLib

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalEntry()’.’deJournalLib_FR()’
  • Scénario 2 : « Stock »
  • Scénario 3 : Valeur vide
3 EcritureNum Alphanumérique Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable Le numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable. $VouchersOmissions/$Voucher
4 EcritureDate Date La date de comptabilisation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable.

$VouchersOmissions/$Date

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalEntryAccountingDate
  • Scénario 2 : InventTrans.DatePhysical
  • Scénario 3 : Valeur vide
5 CompteNum Alphanumérique Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français. Des informations sur les transactions de plusieurs clients ou fournisseurs se trouvent dans les annexes respectives.

$VouchersOmissions/$AccountNum

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalAccountEntryMainAccount
  • Scénario 2 : Valeur vide
  • Scénario 3 : Valeur vide
6 CompteLib Alphanumérique Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français Le nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français.

$VouchersOmissions/$AccountName

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’.getMainAccountName()
  • Scénario 2 : Valeur vide
  • Scénario 3 : Valeur vide
7 CompAuxNum Alphanumérique Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Numéro de compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$CompteAuxNum

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’.’deCompteAuxNum_FR()’
  • Scénario 2 : Non applicable
  • Scénario 3 : Non applicable
8 CompAuxLib Alphanumérique Le libellé du compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) Description du compte auxiliaire. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$CompteAuxLib

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’.’deCompteAuxLib_FR()’
  • Scénario 2 : Non applicable
  • Scénario 3 : Non applicable
9 PieceRef Alphanumérique La référence de la pièce justificative La référence de la pièce justificative. Si la référence du document de support est introuvable, ce champ est rempli avec EcritureNum.

$VouchersOmissions/$PieceRef

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalEntry()’.’dePieceNum_FR()’
  • Scénario 2 : InventTrans.VoucherPhysical
  • Scénario 3 : Valeur vide
10 PieceDate Date La date de la pièce justificative La date de la pièce justificative.

$VouchersOmissions/$PieceDate

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalEntry()’.’dePieceDate_FR()’
  • Scénario 2 : InventTrans.DatePhysical
  • Scénario 3 : Valeur vide
11 EcritureLib Alphanumérique Le libellé de l’écriture comptable La formulation de l’écriture comptable.

$VouchersOmissions/$EcritureLib

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’
  • Scénario 2 : ’InventTrans_’ and InventTrans.RecID
  • Scénario 3 : Valeur vide
12 Montant Numérique Le montant au débit/au crédit Le montant de débit/crédit.

$VouchersOmissions/$AbsAmount

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalAccountEntryAccountingCurrencyAmount
  • Scénario 2 : InventTrans.CostAmountPhysical
  • Scénario 3 : ’0.00’
13 Sens Numérique Le sens : "D" au débit ; "C" au crédit Le sens : D = débit, C = crédit

$VouchersOmissions/$Direction

  • Scénario 1 : Indicateur débit/crédit du document financier (GeneralJournalView_FR.GeneralJournalAccountEntryAccountingCurrencyAmount)
  • Scénario 2 : indicateur débit/crédit du document physique (InventTrans.CostAmountPhysical)
  • Scénario 3 : Valeur vide
14 EcritureLet Alphanumérique Le lettrage de l’écriture comptable (à blanc si non utilisé) Le lettrage de l’écriture comptable. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$EcritureLet

  • Scénario 1 : GeneralJournalAccountEntry_Extension.deEcritureLet_FR(GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’,’$Period_DateFrom’, ’$Period_DateTo’)
  • Scénario 2 : Non applicable
  • Scénario 3 : Non applicable
15 DateLet Date La date de lettrage (à blanc si non utilisé) La date du lettrage. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$DateLet

  • Scénario 1 : GeneralJournalAccountEntry_Extension.deDateLet_FR(GeneralJournalView_FR.’getGeneralJournalAccountEntry()’,’$Period_DateFrom’,’$Period_DateTo’)
  • Scénario 2 : Non applicable
  • Scénario 3 : Non applicable
16 ValidDate Date La date de validation de l’écriture comptable Date de validation de l’entrée comptable.

$VouchersOmissions/$Date

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalEntryAccountingDate
  • Scénario 2 : InventTrans.DatePhysical
  • Scénario 3 : Valeur vide
17 Montantdevise Numérique Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montant en devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$AmountCur

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalAccountEntryTransactionCurrencyAmount
  • Scénario 2 : InventTrans.CostAmountPhysical
  • Scénario 3 : ’0.00’
18 Idevise Alphanumérique L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) L’identifiant de la devise. Ce champ est vide s’il n’est pas utilisé.

$VouchersOmissions/$Currency

  • Scénario 1 : GeneralJournalView_FR.GeneralJournalAccountEntryTransactionCurrencyCode
  • Scénario 2 : InventTrans.CurrencyCode
  • Scénario 3 : Non applicable

Descriptions des sources des données détaillées

Cette section explique les sources de données des champs dans FEC de type "Principal" en termes de tables et de champs Finance.

JournalCode - Le code journal de l’écriture comptable

La valeur du champ JournalCode représente la partie texte du préfixe qui est spécifié pour la souche de numéros du document comptable utilisé par la transaction comptable lors de sa validation. L’algorithme d’extraction du préfixe est basé sur la règle qui doit être appliquée lors de la configuration des souches de numéros, comme décrit dans Prérequis pour générer un fichier d’audit FEC. Par exemple, si la souche de N° de justificatif pour les journaux de facture fournisseur est définie sous la forme FRSIFACF-########, la valeur FRSIFACF est reportée dans le champ JournalCode au sein du FEC.

JournalLib - Légende du journal de l’écriture comptable

La valeur du champ JournalLib est collectée à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Si la transaction provient d’une transaction de journal comptable, la valeur est collectée à partir du champ Name de la table LedgerJournalName.
  2. Si la transaction ne provient pas d’une transaction de journal comptable, la valeur est collectée à partir de l’étiquette dans la langue française de l’énumération (enum) LedgerTransType du champ JournalCategory au sein de la table GeneralJournalEntry.
  3. Si la valeur enum LedgerTransType n’est pas définie, Finance renvoie la description de TransactionLog à partir de TransactionLog.Type dans la langue française qui est liée à generalJournalEntry.CreatedTransactionId.

EcritureNum – Numéro dans une séquence continue pour l’écriture comptable

Le champ EcritureNum représente la valeur du champ SubledgerVoucher de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Pièce justificative des transactions de comptabilité.

EcritureDate – Date de validation de l’entrée comptable

Le champ EcritureDate représente la valeur du champ AccountingDate de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Date des transactions de comptabilité.

CompteNum – Le numéro de compte dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français

Le champ CompteNum représente la valeur du champ MainAccountID de l’enregistrement de table MainAccount lié au champ MainAccount de la table GeneralJournalAccountEntry qui est lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Compte principal des transactions de comptabilité.

CompteLib – Nom du compte selon la nomenclature du plan comptable français

Le champ CompteLib représente la valeur en français du champ Name de l’enregistrement de table MainAccount lié au champ MainAccount de la table GeneralJournalAccountEntry qui est lié à chaque transaction des états. La traduction française est extraite de l’enregistrement MainAccountTranslation de table lié à l’enregistrement de la table MainAccount. Si aucune traduction n’est stockée pour un enregistrement de table MainAccount, la valeur du champ Name de la table MainAccount est signalée. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Nom du compte des transactions de comptabilité.

CompAuxNum – Numéro de compte auxiliaire

La valeur du champ CompAuxNum est collectée à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Pour les transactions des états du type de validation Solde client, Règlement client ou Remboursement client, ce champ représente le champ AccountNum de l’enregistrement de table CustTable lié par la valeur AccountNum à l’enregistrement de table CustTrans lié par la valeur des champs subledgerVoucher et AccountingDate à l’enregistrement de la table GeneralJournalEntry, ou liés par la valeur des champs Voucher et AccountingDate de la table GeneralJournalEntry à l’enregistrement de la table subledgerVoucherGeneralJournalEntry, où l’enregistrement de table subledgerVoucherGeneralJournalEntry est connecté avec l’enregistrement de table GeneralJournalEntry par la valeur generalJournalEntry.RecId. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Compte des données principales du client
  2. Pour déclarer les opérations du type de validation Solde fournisseur ou Règlement client, ce champ représente le champ AccountNum de l’enregistrement de table VendTable lié par la valeur AccountNum à l’enregistrement de table VendTrans lié par la valeur des champs subledgerVoucher et AccountingDate à l’enregistrement de la table GeneralJournalEntry, ou liés par la valeur des champs Voucher et AccountingDate de la table GeneralJournalEntry à l’enregistrement de la table subledgerVoucherGeneralJournalEntry, où l’enregistrement de table subledgerVoucherGeneralJournalEntry est connecté avec l’enregistrement de table GeneralJournalEntry par la valeur generalJournalEntry.RecId. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Compte des données principales du fournisseur.
  3. Pour les transactions des états d’autres types de comptabilisation, cette valeur de champ est vide.

CompAuxLib – Description du compte auxiliaire

Le champ CompAuxLib représente le champ Name de l’enregistrement de table dirPartyTable lié à la valeur définie pour le champ CompAuxNum du rapport, où la table dirPartyTable est connectée à CustTable et VendTable via le champ Party. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être visualisée dans le champ Nom des données de base client ou fournisseur.

PieceRef – Référence de la pièce justificative

La valeur du champ PieceRef est collectée à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Le champ Invoice représente la valeur de champ de la table VendorTrans liée à l’enregistrement de table GeneralJournalEntry par les champs subledgerVoucher et AccountingDate de la table GeneralJournalEntry. Dans l’interface utilisateur Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Facture d’achat du journal des factures dans le module Comptabilité fournisseur.
  2. Le champ Invoice représente la valeur de champ de la table CustTrans liée à l’enregistrement de table GeneralJournalEntry par les champs subledgerVoucher et AccountingDate de la table GeneralJournalEntry. Dans l’interface utilisateur Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Facture d’achat du journal des factures dans le module Comptabilité client.
  3. Le champ DocumentNumber ou, si le champ DocumentNumber est vide, le champ subledgerVoucher de la table GeneralJournalEntry. Dans l’interface utilisateur Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Document ou, si le champ Document est vide, le champ Pièce justificative des transactions de comptabilité.

PieceDate – Date de la pièce justificative

La valeur du champ PieceDate est collectée à partir du champ DocumentDate ou AccountingDate de la table GeneralJournalEntry dans Finances. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Date du document ou Date des transactions de comptabilité.

EcritureLib – Formulation de l’écriture comptable

La valeur du champ EcritureLib est collectée à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Le champ Text de l’enregistrement de table GeneralJournalAccountEntry lié à chaque transaction des états.
  2. Si le champ Text de la table GeneralJournalAccountEntry est vide, l’application de finances collecte la valeur de champ Text de la table TransactionLogTable liée par le champ createdTransactionId de la table GeneralJournalAccountEntry.
  3. Si les deux champs Text sont vides, la valeur de ce champ est "N/A".

Si char(10) ou char(32) est inclus dans la valeur Text dans Finance, elle est exclue de la valeur dans les rapports.

Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Description des transactions de comptabilité.

Montant – Montant de débit ou de crédit

La valeur du champ Montant représente la valeur absolue du champ AccountingCurrencyAmount de l’enregistrement de table GeneralJournalAccountEntry lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Montant des transactions de comptabilité.

Sens – Direction (D = débit, C = crédit)

La valeur du Sens est calculée de la manière suivante :

  1. Le AccountingCurrencyAmount = 0 dans l’enregistrement qui est lié à la transaction des états, ce champ représente la valeur du champ IsCredit de GeneralJournalAccountEntry.
  2. Si AccountingCurrencyAmount< 0 et IsCorrection = Non, ce champ représente « C ».
  3. Si AccountingCurrencyAmount> 0 et IsCorrection = Oui, ce champ représente « C ».
  4. Dans d’autres cas où IsCredit = Yes et IsCorrection = Yes, ce champ représente "D".
  5. Dans d’autres cas où IsCredit = No et IsCorrection = No, ce champ représente "D".
  6. Dans tous les autres cas, ce champ représente "C".

EcritureLet – Lettrage de l’écriture comptable

La valeur du champ EcritureLet est signalée pour les transactions de comptabilité du type de validation Solde client ou Solde fournisseur. Il est collecté à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Si la valeur du champ JournalCategory de l’enregistrment de la table GeneralJournalEntry est Paiement, le titre de paiement est représenté dans le champ EcritureLet par la même valeur que celle utilisée dans le champ EcritureNum du rapport.
  2. Pour les autres valeurs du champ JournalCategory de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry, Finance représente la valeur du champ OffsetTransVoucher de la table VendSettlement ou la table CustSettlement par les champs RecId, AccountNum et DataAreaID à la table VendTrans ou CustTrans s’il y a un enregistrement dans la table VendSettlement ou la table CustSettlement au cours de la période de reporting. Dans l’interface utilisateur Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Pièce justificative des transactions comptables qui ont été validées pour le dernier paiement réglé au cours de la période de reporting. Si plusieurs pièces justificatives sont incluses dans le décompte, ils sont séparés par une virgule.

DateLet – Date du lettrage

La valeur du champ DateLet est signalée pour les transactions de comptabilité du type de validation Solde client ou Solde fournisseur. Il est collecté à partir de plusieurs sources de données dans Finance :

  1. Si la valeur du champ JournalCategory de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry est Paiement, le champ représente la même valeur que le champ de l’état EcritureDate.
  2. Pour les autres valeurs du champ JournalCategory de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry, Finance représente la dernière valeur au cours de la période de rapport du champ TransDate du champ CustSettlement.TransDate, VendSettlement.TransDate (date comptable de décompte) à partir de la table VendSettlement ou CustSettlement qui est liée à l’enregistrement de la table VendSettlement ou CustSettlement liée par les champs RecId, AccountNum et DataAreaID à la table VendTrans ou CustTrans s’il y a un enregistrement dans la table VendSettlement ou la table CustSettlement au cours de la période de reporting. Dans l’interface utilisateur Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Date du dernier paiement réglé au cours de la période de reporting.

ValidDate – Validation de l’entrée comptable

Le champ ValidDate représente la valeur du champ CreatedDateTime de l’enregistrement de table GeneralJournalEntry lié à chaque transaction des états. Les transactions comptables sont classées à cette date dans le rapport des types d’exploitation. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Date et heure de création des transactions de comptabilité.

Montantdevise – Montant retenu en devise de base

Le champ Montantdevise représente la valeur du champ TransactionCurrencyAmount de l’enregistrement de table GeneralJournalAccountEntry lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Montant dans la devise de transaction des transactions de comptabilité.

Idevise – Identifiant de la devise

Le champ Idevise représente la valeur du champ TransactionCurrencyCode de l’enregistrement de table GeneralJournalAccountEntry lié à chaque transaction des états. Dans l’interface utilisateur (IU) de Finance, cette valeur de champ peut être affichée dans le champ Devise des transactions de comptabilité.