FR-00004 Valider le journal de renouvellement de lettres de change

Cette procédure vous guide dans l’approbation d’un journal de renouvellement de lettres de change.

Cette procédure a été créée à l’aide des données fictives de la société FRSI.

Cette fonctionnalité est disponible pour les entités juridiques dont l’adresse principale est en France.

Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir le rôle de commis à la comptabilité client.

1. Accédez à Comptabilité client > Paiements > Lettre de change > Journal de renouvellement des lettres de change.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
4. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Nom.
5. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
   • Sélectionnez « ReemmEAR »
6. Cliquez sur Lignes.
7. Dans la liste, marquez la ligne sélectionnée.
8. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs « FR_SI_0001 ».
9. Cliquez sur Régler les transactions.
10. Dans la liste, marquez la ligne sélectionnée.
    • Marquer le journal de création de lettres de change le plus récemment contesté
11. Cochez la case Marquer.
12. Cliquez sur OK.
13. Cliquez sur Valider.
14. Accédez à Comptabilité client > Recherches et états > Paiements > Journal des lettres de change.
    • Vérifiez que le statut du journal récemment validé est Représenté. Si c’est le cas, le processus est terminé.