Procédure : rapprocher des comptes bancaires séparément

Pour rapprocher des comptes bancaires dans Dynamics NAV avec des relevés reçus de la banque, vous devez renseigner les lignes de la fenêtre Rapprochement bancaire.

Remarque

Vous pouvez également rapprocher des comptes bancaires dans la fenêtre Feuille rapprochement paiement. Toutes les écritures comptables compte bancaire ouvertes associées au client lettré ou à des écritures comptables fournisseur sont clôturées lorsque vous sélectionnez l'action Valider les paiements et rapprocher les comptes bancaires. Cela signifie que le compte bancaire est automatiquement rapproché pour les paiements que vous reportez avec le journal. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

Pour activer l'importation de relevés bancaires sous forme de flux bancaire, vous devez d'abord configurer et activer le service de conversion des données bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure: configurer le service de conversion de données bancaires.

Les lignes de la fenêtre Rapprochement bancaire sont réparties sur deux volets. Le volet Lignes relevé bancaire indique le volet des transactions bancaires importées ou les écritures comptables comportant des arriérés de paiement. Le volet Écritures comptables compte bancaire affiche les écritures comptables dans le compte bancaire.

L'activité de recherche et de lettrage des écritures à rapprocher est appelée mise en correspondance. Vous pouvez choisir d'effectuer la correspondance automatiquement à l'aide de la fonction Match Automatically. Sinon, vous pouvez sélectionner manuellement des lignes dans les deux volets pour lier chaque ligne relevé bancaire à une ou plusieurs écritures comptables compte bancaire correspondantes, puis utiliser la fonction Faire correspondre manuellement. La case Lettré est cochée sur les lignes pour lesquelles les écritures correspondent.

Vous pouvez renseigner le volet Lignes relevé bancaire de la fenêtre Rapprochement bancaire comme suit :

• Automatiquement, à l'aide de la fonction Importer le relevé bancaire qui renseigne les lignes en fonction des relevés bancaires réels sur la base d'un fichier fourni par la banque.
• Manuellement, en utilisant la fonction Proposer lignes pour renseigner les lignes avec les écritures comptables pour les factures comportant des arriérés de paiement.

Lorsque la valeur du champ Solde final du volet Lignes relevé bancaire est égale à la valeur du champ Solde à simuler du volet Écritures comptables compte bancaire, vous pouvez sélectionner l'action Valider pour rapprocher les écritures comptables compte bancaire lettrées. Toutes les écritures de compte bancaire non affectées restent dans la fenêtre, ce qui indique que les paiements traités pour le compte bancaire ne sont pas répercutés sur le dernier relevé de compte bancaire, ou que certains paiements ont été réceptionnés par chèque.

Remarque

Si les lignes de relevé de compte bancaire sont liées à des écritures du grand livre de contrôle chèque, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de mise en correspondance. Au lieu de cela, vous devez sélectionner l'action Lettrer écritures, puis sélectionner l'écriture comptable chèque appropriée avec laquelle mettre en correspondance la ligne de relevé bancaire.

Pour renseigner les lignes rapprochement bancaire en important un relevé bancaire

1. Sélectionnez l'icône , entrez Rapprochement bancaire, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Sélectionnez l'action Nouveau.
3. Dans le champ N° compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire approprié. Les écritures comptables compte bancaire qui existent pour le compte bancaire s'affichent le volet Écritures comptables compte bancaire.
4. Dans le champ Date relevé, saisissez la date du relevé de banque.
5. Dans le champ Solde final du relevé, saisissez le solde du relevé de banque.
6. Si vous avez un fichier de relevé bancaire, sélectionnez l'action Importer le relevé bancaire.
7. Localisez le fichier, puis sélectionnez le bouton Ouvrir pour importer les transactions bancaires dans les lignes de la fenêtre Rapprochement bancaire.

Pour renseigner les lignes rapprochement bancaire avec la fonction Proposer lignes

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'action Proposer lignes.
2. Dans le champ Date de début, saisissez la date de validation la plus précoce des écritures comptables à rapprocher.
3. Dans le champ Date de fin, saisissez la date de validation la plus tardive des écritures comptables à rapprocher.
4. Cochez la case Inclure les chèques pour les écritures comptables chèque proposées au lieu des écriture comptables compte bancaire correspondantes.
5. Cliquez sur le bouton OK.

Pour mettre en correspondance automatiquement des lignes de relevé de compte bancaire avec des écritures de compte bancaire

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'action Faire correspondre automatiquement. La fenêtre Faire correspondre les écritures bancaires s'ouvre.

2. Dans le champ Tolérance date transaction (jours), spécifiez le nombre de jours avant et après la date comptabilisation de l'écriture comptable compte bancaire pendant lesquels la fonction recherchera des dates transaction correspondantes dans le relevé bancaire.

   Si vous saisissez 0 ou laissez le champ vide, la fonction Faire correspondre automatiquement recherchera uniquement les dates de transaction correspondantes sur la date comptabilisation de l'écriture comptable compte bancaire.

3. Cliquez sur le bouton OK.

   Toutes les lignes de relevé bancaire et les écritures comptables compte bancaire qui peuvent être rapprochées deviennent vertes, et la case Lettré est cochée.

4. Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la ligne de relevé bancaire, et sélectionnez l'action Supprimer correspondance.

Pour mettre en correspondance manuellement des lignes de relevé de compte bancaire avec des écritures de compte bancaire

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez une ligne non lettrée dans le volet Lignes relevé bancaire.

2. Dans le volet Écritures comptables compte bancaire, sélectionnez une ou plusieurs écritures comptables compte bancaire qui peuvent être mise en correspondance avec la ligne de relevé bancaire sélectionnée. Pour choisir plusieurs lignes, appuyez et maintenez la touche Ctrl enfoncée.

3. Sélectionnez l'action Faire correspondre manuellement.

   La ligne de relevé bancaire sélectionnée et les écritures comptables compte bancaire sélectionnées deviennent vertes, et la case à cocher Lettré du volet de droite est activée.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour toutes les lignes de relevé bancaire qui ne sont pas mises en correspondance.

5. Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la ligne de relevé bancaire, et sélectionnez l'action Supprimer correspondance.

Pour créer les écritures manquantes avec lesquelles faire correspondre des transactions bancaires

Les relevés bancaires comportent parfois des montants correspondant à la facturation d'intérêts ou de frais. Ces transactions bancaires ne peuvent pas être mises en correspondance car il n'existe aucune écriture comptable associée dans Dynamics NAV. Vous devez ensuite reporter une ligne journal pour chaque transaction afin de créer une écriture associée avec laquelle elle peut être mise en correspondance.

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'action Transférer vers feuille comptabilité.

2. Dans la fenêtre Tr. rapp. cpte banq.-jrnl gén., indiquez le journal général à utiliser, puis cliquez sur le bouton OK.

   La fenêtre Feuille comptabilité s'ouvre. Elle contient de nouvelles lignes feuille pour toutes les lignes de relevé bancaire dont les écritures comptables sont manquantes.

3. Renseignez la ligne journal avec les informations appropriées, comme le compte de contrepartie. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.

4. Sélectionnez l'action Valider.

   Lorsque l'écriture est reportée, faites-lui correspondre la transaction bancaire appropriée.

5. Réactualisez ou rouvrez la fenêtre Rapprochement bancaire. La nouvelle écriture comptable s'affiche dans le volet Écritures comptables compte bancaire.

6. Faites correspondre la ligne relevé de compte bancaire avec l'écriture compte bancaire, manuellement ou automatiquement.

Voir aussi

Gestion des comptes bancaires
Paramétrage des opérations bancaires
Utilisation de Dynamics NAV