Inverser des reports journal et annuler des réceptions/livraisons

L'inversion des reports journal est utile, par exemple, pour corriger les erreurs et pour effacer une ancienne écriture de régularisation avant d’en saisir une nouvelle. Une écriture inversée est identique à l’écriture d’origine, mais a un signe opposé dans le champ Montant. L’écriture inversée doit avoir le même numéro de document et la même date de report que l’écriture d’origine. Une fois l’écriture inversée, créez l’écriture correcte.

Vous pouvez uniquement inverser les écritures reportées à partir d'une ligne journal général. Une écriture ne peut être inversée qu’une fois.

Pour annuler une réception ou un report de livraison, avant qu'ils soient reportés comme facturés, vous pouvez utiliser la fonction Annuler sur le document reporté. Vous pouvez annuler des quantités de type Article et Ressource.

Si vous avez reporté une quantité négative incorrecte, comme un bon de commande avec un nombre d’articles incorrect, comme reçue mais non facturée, vous pouvez annuler ce report.

Si vous avez reporté une quantité positive incorrecte, comme une livraison vente ou une livraison retour achat avec un nombre d’articles incorrect, comme livrée mais pas facturée, vous pouvez annuler ce report.

Pour inverser le report journal d'une écriture grand livre

Vous pouvez inverser des écritures sur toutes les pages Écritures. La procédure suivante se base sur la page Écritures.

Remarque

L’écriture doit être émise depuis un report journal.

1. Sélectionnez l’icône entrez Écritures, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l'écriture à contrepasser, puis cliquez sur l'action Contrepasser la transaction.
3. Sur la page Inverser les écritures de transaction, choisissez l'action Inverser.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la contrepassation.

Pour reporter une écriture négative

Utilisez le champ Correction pour reporter un débit négatif au lieu d’un crédit, ou pour reporter un crédit négatif au lieu d’un débit sur un compte. Par défaut, le champ est disponible dans tous les journaux. Les champs Montant débit et Montant crédit comprennent l'écriture initiale et l'écriture corrigée. Ces champs n'ont aucune incidence sur le solde du compte.

1. Sélectionnez l’icône entrez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.
2. Dans le champ Nom de la feuille, sélectionnez le nom de feuille requis.
3. Entrez les informations dans les champs pertinents.
4. Dans la ligne journal que vous souhaitez activer pour les écritures négatives, sélectionnez la case à cocher Correction.
5. Pour reporter le journal, sélectionnez l'action Reporter, puis le bouton Oui.

Pour annuler une quantité sur une réception d’achat reportée

Les étapes suivantes décrivent comment annuler une réception reportée d’articles ou de ressources. La procédure est identique pour des livraisons reportées.

1. Sélectionnez l’icône entrez Réceptions achat reportées, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la réception reportée à annuler.
3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.
4. Choisissez l'action Annuler réception.

Une ligne de correction est ajoutée sous la ligne de la réception sélectionnée. Si la quantité a été reçue dans une réception entrepôt, une ligne de correction est ajoutée sur la réception entrepôt reportée.

Les champs Quantité reçue et Qté reçue non facturée de la commande achat associée sont remis à zéro.

Pour annuler, puis effectuer à nouveau le report de quantité sur une livraison retour reportée

Les étapes suivantes décrivent comment :

• Annuler une livraison de retour d’articles ou de ressources reportée.
• Reportez à nouveau le retour achat avec une nouvelle quantité.

La procédure est identique pour les réceptions retour reportées.

1. Sélectionnez l’icône entrez Livraisons retour reportées, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez la livraison de retour reportée à annuler.

3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.

4. Choisissez l'action Annuler livraison retour.

   Une ligne de correction est insérée dans le document reporté et les champs Qté retour livrée et Livraison retour non facturée du retour sont remis à zéro.

   Retournez à présent au retour achat pour un nouveau report.

5. Sur la page Livraison retour reportée, notez le numéro situé dans le champ N° retour .

6. Sélectionnez l’icône entrez Retours achat, puis sélectionnez le lien associé.

7. Ouvrez la commande retour concernée, puis sélectionnez l'action Rouvrir.

8. Corrigez l'écriture dans le champ Quantité et reportez à nouveau le retour achat.

Journaux d'inversion pour corriger les erreurs

Lorsque vous travaillez avec des journaux qui comportent de nombreuses lignes et que quelque chose ne va pas, il est important de disposer d’un moyen simple de corriger les erreurs. La page Journal général reporté propose quelques actions qui peuvent vous aider.

• Copier les lignes sélectionnées dans le journal : Copiez uniquement les lignes que vous sélectionnez.
• Copier le registre GL dans le journal : Copiez toutes les lignes appartenant au même registre GL.

Ces actions vous permettent de créer une copie d’une ligne journal général ou d’un lot, puis de spécifier :

• Le journal dans lequel copier les lignes
• Avec ou sans signes opposés (un journal d'inversion)
• Une date de report ou un numéro de document différent

Pour permettre la copie de journaux dans des journaux généraux reportés, sur les pages Modèles de journaux généraux ou Lot journal général, cochez la case Copier sur les lignes journal reportées. Une fois que vous avez autorisé les utilisateurs à copier des journaux généraux reportés, si nécessaire, vous pouvez désactiver la copie pour des lots spécifiques.

Inverser une écriture client et fournisseur avec une écriture gain ou perte réalisé(e)

Vous pouvez utiliser l’action Inverser la transaction pour annuler les paiements qui ont été affectés à des écritures provenant de devises étrangères et qui ont été ajustés à l’aide du traitement en lot Ajustement du taux de change. La fonctionnalité est compatible à la fois avec les achats et les ventes.

Voici un scénario simple qui illustre son fonctionnement :

1. Reportez une facture vente pour un client en utilisant une devise étrangère.
2. Ajustez le taux de change pour cette devise.
3. Reportez un paiement affecté à la facture.
4. Annulez l'affectation et inversez la transaction de paiement, par exemple, à partir de la page Écritures client.

Voir aussi .

Annuler le report d’assemblage
Reporter directement des transactions dans le grand livre
Utiliser des journaux généraux
Finance
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici