Configurer la TVA non réalisée pour la comptabilité de trésorerie
Si vous utilisez des méthodes de comptabilité de trésorerie, vous pouvez configurer Business Central pour gérer la TVA non réalisée.
Pour utiliser les comptes GL pour la TVA non réalisée
Vous pouvez choisir de calculer et de reporter les montants de TVA sur un compte du grand livre temporaire lorsqu'une facture est reportée, puis de les reporter sur le compte du grand livre correct et de les inclure dans les relevés fiscaux lorsque le paiement réel de la facture est reporté. Pour cela, vous devez définir la configuration report TVA.
Pour utiliser les comptes pour la TVA non réalisée, procédez comme suit :
- Choisissez l’icône
et entrez comptabilité Setup. - Sur la page Configuration du grand livre, cochez la case TVA non réalisée.
- Choisissez l’icône Rechercher une page ou un rapport et entrez Configuration de la comptabilisation de la TVA.
- Sur la page Configuration du report de taxe, sélectionnez le groupe de report de taxe, puis l'action Modifier.
- Dans le champ Type TVA sur encaissement, choisissez une option pour spécifier comment ventiler des paiements sur le montant de la facture (hors TVA) et le montant TVA, et comment transférer les montants TVA du compte TVA sur encaissement vers le compte réalisée. Le tableau suivant décrit les options.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction TVA non réalisée. |
| Pourcentage | Les paiements couvrent à la fois la TVA et le montant de la facture proportionnellement au pourcentage du paiement du montant restant de la facture. Le montant de TVA payé est transféré du compte TVA non réalisée vers le compte TVA réalisée. |
| Premier | Les paiements couvrent d'abord la TVA puis le montant de la facture. Dans ce cas, le montant transféré du compte TVA non réalisée vers le compte TVA est égal au montant du paiement jusqu'à ce que la TVA soit intégralement payée. |
| Dernier | Les paiements couvrent d'abord le montant de la facture puis la TVA. Dans ce cas, aucun montant n'est transféré du compte TVA non réalisée vers le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la facture, hors TVA, soit payé. |
| Premier (Payé entièrement) | Les paiements couvrent d'abord la TVA (comme pour Premier), mais aucun montant n'est transféré vers le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la TVA soit payé. |
| Dernier (Payé entièrement) | Les paiements couvrent d'abord le montant de la facture (comme pour Dernier), mais aucun montant n'est transféré sur le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la TVA soit payé. |
Dans le champ Cpte TVA/encaissement vente, choisissez le compte de la TVA sur encaissement vente.
Noter
Le montant de la TVA est reporté sur ce compte jusqu'à ce que le paiement de la facture soit reporté. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA vente.
Dans le champ Cpte TVA/décaissement achat, entrez le compte général de la TVA sur décaissement achat.
Noter
Le montant de la TVA est reporté sur ce compte jusqu'à ce que le paiement de la facture soit reporté. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA achat.
Voir aussi .
Configurer les calculs et les méthodes de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée
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