Suggérez des paiements aux fournisseurs
Sur la page Journal paiement, vous pouvez utiliser le traitement en lot Proposer paiements fournisseur pour proposer des lignes paiement. En fonction de vos paramètres, Business Central suggère des lignes pour :
- Paiements bientôt dus.
- Paiements pour lesquels un escompte de paiement est disponible.
Pour bénéficier pleinement des suggestions de paiement, vous devez attribuer une priorité à vos fournisseurs. Pour en savoir plus sur la priorisation des fournisseurs, rendez-vous sur Prioriser les fournisseurs.
Remarque
Le traitement en lot exclut les écritures fournisseur qui sont En attente ou qui sont déjà affectées et ont une valeur dans le champ Code affectation.
Important
Si vous souhaitez profiter d'escomptes et que vous avez saisi un montant disponible, ce montant est d'abord utilisé pour :
- Les écritures fournisseur échues et prioritaires, par ordre de priorité.
- Les écritures fournisseur échues et non prioritaires.
- Les écritures fournisseur ouvertes donnant lieu à un escompte. Les écritures sont classées dans l’ordre des numéros des fournisseurs.
Utilisez l’action Proposer paiements fournisseur
- Sélectionnez l’icône
entrez Journaux paiement, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez le journal, puis sélectionnez l’action Proposer paiements fournisseur.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Cliquez sur le bouton OK.
Insérer la date d’échéance comme date de report sur les lignes journal paiement
Lorsque vous utilisez le traitement en lot Proposer paiements fournisseur pour créer des lignes paiement pour vos fournisseurs, vous pouvez remplir deux champs spéciaux pour vérifier que les lignes générées utilisent la date d’échéance pour calculer la date de report. Ces champs sont Calculer la date de publication à partir de la date d’échéance des applications au document et Décalage de la date d’échéance des applications au document.
Important
Vous ne pouvez pas utiliser le champ Calculer la date de comptabilisation à partir de la date d’échéance des applications au document avec le champ Rechercher les remises de paiement ou le champ Résumer par fournisseur . Si la date de report est basée sur la date d'échéance, des escomptes de paiement risquent de ne pas être calculés correctement, parce que la date de report peut être postérieure à la date d'escompte de paiement.
De plus, si la date de report calculée se trouve dans le passé, la date de report est déplacée à la date de travail, et un message d’avertissement s’affiche.
Vous pouvez aussi créer manuellement des lignes de paiement à l’aide de la date d’échéance pour calculer la date de report. Une fois que vous avez appliqué les écritures comptables fournisseur, vous pouvez utiliser l'option Calculer date comptabilisation pour mettre à jour la date comptabilisation de la ligne feuille à la date d'échéance de la facture achat associée. Pour en savoir plus sur ce processus manuel, reportez-vous à Affecter manuellement les transactions d’achat.
Remarque
Si la facture achat est en retard, la date de report est définie sur la date de travail et la police de la ligne devient rouge.
Voir aussi .
- Gestion des comptes fournisseur
- Effectuer des paiements
- Utiliser des journaux généraux
- Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici