Bloquer les paiements des fournisseurs jusqu’à approbation par un chef de projet

Important

Les fonctionnalités mentionnées dans cet article sont disponibles pour les utilisateurs ciblés dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité sont susceptibles d’être modifiés.

S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Cet article décrit les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 Project Operations qui facilitent la retenue des paiements fournisseur pour les factures fournisseur jusqu’à ce qu’elles reçoivent l’approbation du chef de projet Dataverse. Dans certains cas, l’autorisation du chef de projet est requise avant que le paiement du fournisseur puisse être initié. Dans ces cas, les commis aux comptes créditeurs (AP) documentent la facture et attendent l’approbation du chef de projet avant de traiter le paiement.

Pour utiliser la fonctionnalité décrite dans cet article, vous devez activer la fonctionnalité Activer le blocage du paiement du fournisseur pour les factures fournisseur jusqu’à ce que le gestionnaire de projet confirme la facture pour les scénarios basés sur les ressources/non stockés dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités dans Dynamics 365 Finance.

Version minimale requise

Pour utiliser la fonctionnalité pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés Project Operations, les versions suivantes sont requises :

• Project Operations Dataverse version 4.76.0.0 ou ultérieure
• Finance version 10.0.37 ou ultérieure

Exécuter des mappages à double écriture pour l’en-tête de la facture fournisseur

Veillez à ce que le mappage pour Entité d’exportation de facture fournisseur de projet d’intégration de Project Operations V2 et msdyn_projectvendorinvoices utilise la version 1.0.0.0 ou ultérieure.

La capture d’écran suivante montre la carte d’entité à double écriture utilisée pour les factures fournisseur.

La capture d’écran suivante montre le mappage du Champ en double écriture utilisé pour les factures fournisseur.

Configurer les paramètres de vérification des factures des fournisseurs de sous-traitance et de blocage des paiements des fournisseurs

1. Dans Finance, accédez à Gestion et comptabilité des projets>Configuration>Paramètres de gestion de projet et comptabilité.
2. Dans l’onglet Finance , si le chef de projet doit vérifier la facture fournisseur dans Dataverse, cochez la case Vérification manuelle par MP est requise option pour Oui. Le champ Bloquer les paiements des fournisseurs jusqu’à la confirmation du MP devient disponible.
3. Si le paiement fournisseur doit être bloqué jusqu’à ce que le gestionnaire de programme approuve la facture fournisseur dans Dataverse, définir Bloquer les paiements des fournisseurs jusqu’à la confirmation du MP option sur Oui. Ce champ est disponible uniquement si l’option Une vérification manuelle par MP est requise est définie sur Oui.

Créer et valider des factures fournisseurs sous-traitants

Lorsqu’un commis à la comptabilité fournisseur reçoit une facture d’un sous-traitant, une facture est créée dans Finance.

1. Dans Finance, accédez à Comptabilité fournisseur>Factures>Factures fournisseur en attente.
2. Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une facture fournisseur.
3. Sur l’en-tête de la facture, dans le champ Compte de facturation, sélectionnez Sous-traitant.
4. Sélectionnez la date de la facture.
5. Dans l’onglet En-tête , la Vérification manuelle par MP est requise et Bloquer le fournisseur Les options de paiement jusqu’à confirmation MP prennent leurs paramètres par défaut sur la page Paramètres de gestion et de comptabilité de projet . Vous pouvez modifier les paramètres au niveau de la facture fournisseur. Assurez-vous que la Vérification manuelle par MP est requise et Bloquer les paiements des fournisseurs jusqu’à la confirmation MP les options sont définies sur Oui.
6. Sur le raccourci Ligne de facture, sélectionnez Ajouter une ligne pour créer une ligne de facture fournisseur.
7. Sélectionnez la catégorie d’approvisionnement créée pour les lignes de sous-contrat, puis saisissez le prix unitaire, l’unité de mesure et la quantité.
8. Dans la section Lignes de facture fournisseur, sur l’onglet Projet, sélectionnez le projet pour lequel le sous-traitant partage la facture de sous-traitance.
9. Sélectionnez la catégorie de projet. Il peut s’agir de tout type d’Article, de Dépense, de Matériaux ou d’Heures. Sélectionnez le rôle uniquement si la catégorie de projet sélectionnée est de type Heure.
10. Sélectionnez Valider pour valider la facture fournisseur.

Lorsque la facture fournisseur est comptabilisée, elle devient disponible dans Dataverse pour la vérification et le traitement du chef de projet. Pour plus d’informations sur la vérification des factures fournisseur dans Dataverse, voir Confirmer les factures fournisseur du projet.

Activer une facture fournisseur pour le paiement

Lorsque le chef de projet confirme la facture fournisseur dans Dataverse, la facture fournisseur est approuvée pour le paiement du fournisseur. Dans certains cas, si le paiement du fournisseur est requis avant même l’approbation du responsable du programme dans Dataverse, la facture du fournisseur peut être approuvée manuellement pour le paiement.

1. Accédez à Comptabilité fournisseur>Fournisseurs>Tous les fournisseurs.
2. Sélectionnez le fournisseur dans la liste.
3. Dans le volet Actions, sélectionnez Transactions.
4. Sélectionnez la transaction fournisseur pour la facture fournisseur.
5. Dans l’onglet Général, définissez l’option Approuvé sur Oui.