À propos des options de saisie des transactions d'immobilisation
Mise à jour : January 29, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez paramétrer le module Immobilisations pour qu'il s'intègre avec les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Approvisionnements. Vous pouvez également transférer des articles du module Gestion des stocks dans le module Immobilisations si vous souhaitez utiliser ces articles en interne.
Achats
Vous pouvez entrer les transactions d'immobilisation dans l'écran N° document de journal. Cet écran est accessible à partir de l'écran Journal des factures. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures. Cliquez sur Lignes.)
Vous pouvez également ouvrir l'écran N° document de journal à partir de l'écran Journal des approbations de facture. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur Lignes).
Dans le champ Type de compte de contrepartie, sélectionnez Immobilisations. Puis, dans le champ Compte de contrepartie, sélectionnez un numéro d'immobilisation. Sous l'onglet Immobilisations, entrez des valeurs dans les champs Type de transaction et Modèle de valeur.
Module Ventes
Vous pouvez entrer les transactions d'immobilisation dans l'écran Facture financière. (Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Sélectionnez une facture financière, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.) Dans l'écran Facture financière, dans la grille Lignes de facture, sélectionnez une ligne. Cliquez sur l'organisateur Détails de ligne. Entrez le numéro de l'immobilisation et le modèle de valeur pour la transaction de cession. Pour les factures financières, le type de transaction d'immobilisation est toujours Cession - Vente.
Approvisionnements ;
Vous pouvez entrer les transactions d'immobilisation dans l'écran Commande fournisseur. (Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Commande fournisseur.) Entrez les informations requises pour créer une commande fournisseur, puis cliquez sur OK. Dans l'écran Commande fournisseur, cliquez sur l'organisateur Détails de ligne. Puis, sous l'onglet Immobilisations, entrez des informations sur le groupe d'immobilisations.
Pour valider une transaction d'acquisition pour une immobilisation existante, spécifiez le numéro de l'immobilisation, le modèle de valeur et le type de transaction. L'immobilisation ne peut pas être validée si certaines de ces informations sont manquantes. Pour valider une transaction d'acquisition pour une nouvelle immobilisation, activez la case à cocher Nouvelle immobilisation ? et sélectionnez le groupe d'immobilisations auquel attribuer la nouvelle immobilisation. Toutefois, aucun champ d'immobilisation pour une ligne n'est disponible si l'article se trouve dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock de coûts standard. En outre, les options définies dans l'écran Paramètres des immobilisations déterminent également si vous pouvez valider les transactions d'acquisition à partir des modules Achats.
Lorsque la commande fournisseur ou le journal Stock vers immobilisations est utilisé pour l'acquisition d'immobilisations, la valeur du stock est affectée.
Comptabilité ;
Vous pouvez valider tout type de transaction d'immobilisation dans l'écran Journal des opérations diverses. (Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.)
Vous pouvez également utiliser les journaux dans le module Immobilisations pour valider les transactions d'immobilisation.
Options de saisie des types de transactions d'immobilisation
Type de transaction |
Module |
Options |
|---|---|---|
Acquisition, Ajustement d'acquisition |
Immobilisations |
Immobilisations Stock vers immobilisations |
Comptabilité |
Journal des opérations diverses |
|
Comptabilité fournisseur |
Journal des factures Journal des approbations de facture |
|
Approvisionnements |
Commande fournisseur |
|
Amortissement |
Immobilisations |
Immobilisations |
Comptabilité |
Journal des opérations diverses |
|
Cession |
Immobilisations |
Immobilisations |
Comptabilité |
Journal des opérations diverses |
|
Comptabilité client |
Facture financière |
Notes
Si une transaction n'est pas entrée correctement, vous pouvez la contrepasser. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.