Transférer des immobilisations
Mise à jour : November 27, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit la procédure de transfert des informations financières pour une immobilisation lorsque la propriété ou la responsabilité pour cette immobilisation change. Dans Microsoft Dynamics AX, un transfert implique de modifier les valeurs de dimension financière pour un ou plusieurs modèles de valeur associés à l'immobilisation. Par conséquent, bien que l'on parle couramment de transférer une immobilisation, il est plus exact de dire que vous transférez les modèles de valeur associés à l'immobilisation.
Vous pouvez transférer tous les modèles de valeur associés à une immobilisation, ou vous pouvez sélectionner des modèles de valeur spécifiques, comme ceux associés à une couche de validation. Dans l'un des cas, le transfert ne modifie pas l'association entre l'immobilisation et les modèles de valeur. Le transfert ne change que les dimensions financières associées aux modèles de valeur sélectionnés.
Par exemple, les valeurs de dimension financière pour l'équipement utilisé pour tenir à jour les véhicules de votre organisation incluent CostCenter, Division, et Département. Pour transférer un ascenseur hydraulique du département Maintenance vers le département Transport, sélectionnez les modèles de valeur appropriés. Vous entrez ensuite les valeurs de dimension financière existantes pour CostCenter et Division comme valeurs de dimension Dest. transfert. Pour la dimension Département, entrez Transport comme nouvelle valeur de dimension.
Notes
La procédure de cette tâche a été modifiée pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. La procédure mise à jour s'applique également à AX 2012 R3. Pour plus d'informations, voir la section située plus loin dans cette rubrique.
Observations
Lors du transfert des immobilisations, gardez à l'esprit les remarques suivantes :
Lorsque vous transférez les modèles de valeur associés à une immobilisation, des transactions de comptabilité sont créées. Par conséquent, si le compte principal est suspendu pour les dimensions financières vers ou depuis lesquelles vous faites le transfert, les modèles de valeur ne peuvent pas être transférés. Pour plus d'informations, voir Comptes principaux - Plan de comptes (écran).
Un transfert doit créer une combinaison de valeurs de dimension financière qui est valide selon les structures de règles avancées pour le plan de comptes.
Vous ne pouvez transférer que les modèles de valeur dont le statut est Ouvert(e). Vous ne pouvez pas transférer les modèles de valeur d'une immobilisation n'ayant pas encore été acquise ou ayant été vendue, mise au rebut, suspendue, clôturée ou transférée vers un regroupement de faible valeur.
Vous pouvez utiliser l'écran Modèles de valeur pour afficher ou modifier le statut d'un modèle de valeur. Pour cela, sélectionnez l'immobilisation sur la page de liste Immobilisations, puis dans le volet Actions, cliquez sur Modèles de valeur. Vous pouvez afficher ou modifier la valeur dans le champ Statut. Pour plus d'informations, voir Modèles de valeur (écran).
Lorsque vous transférez une immobilisation à l'aide des procédures décrites dans cette rubrique, un enregistrement du transfert est créé. Si vous n'avez pas besoin d'un enregistrement du transfert, vous pouvez utiliser l'écran Modèles de valeur pour mettre à jour les dimensions financières par défaut de l'immobilisation. Lorsque vous effectuez cela, une entrée de transfert n'est pas créée ni affichée dans l'écran Historique des transferts d'immobilisations. Pour plus d'informations, voir Modèles de valeur (écran) et Historique des transferts des immobilisations (écran).
Vous pouvez contrepasser le transfert d'immobilisation le plus récent, bien que vous ne puissiez pas contrepasser un transfert déjà contrepassé. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Avertissement
L'intégralité des valeurs de dimensions financières change lorsqu'un transfert se produit. Dans l'exemple précédent, si vous aviez entré Transport pour la valeur Département et laissé CostCenter et Division vides, et si votre structure de compte avait permis les valeurs vides pour CostCenter et Département, le transfert aurait débouché sur chaque modèle de valeur ayant la nouvelle valeur pour Département et une valeur vide pour Division et CostCenter.
Transfert d'une immobilisation dans la mise à jour cumulative 6 ou une mise à jour antérieure pour Microsoft Dynamics AX 2012
Si vous utilisez la mise à jour cumulative 6 ou antérieure, vous pouvez transférer une immobilisation à la fois. L'immobilisation doit avoir au moins un modèle de valeur ayant le statut Ouvert(e).
Cliquez sur Immobilisations > Courant > Immobilisations > Immobilisations.
Sélectionnez l'immobilisation à transférer.
Dans le volet Actions, cliquez sur le bouton Transférer l'immobilisation pour ouvrir l'écran Transfert d'immobilisations.
Si vous avez sélectionné une immobilisation qui n'a pas de modèle de valeur avec un statut Ouvert(e), l'écran est vide.
Sous l'onglet Modèles de valeur, sélectionnez les modèles de valeur à inclure dans le transfert.
Sélectionnez un modèle de valeur unique si vous souhaitez sélectionner des valeurs de dimension financière différentes pour chaque modèle.
Sélectionnez plusieurs modèles de valeur si vous souhaitez que les valeurs de dimension financière soient identiques pour tous les modèles sélectionnés.
Pour passer en revue les valeurs de dimension financière actuelles pour un modèle de valeur, sélectionnez le modèle de valeur, puis cliquez sur l'onglet Dimensions financières.
Dans le champ Date de transfert, entrez la date à utiliser pour la transaction comptable qui est créée pour le transfert. Vous pouvez entrer n'importe quelle date de l'exercice en cours.
Dans le groupe de champs Transférer vers les dimensions financières, sélectionnez les valeurs de dimension financière vers lesquelles l'immobilisation sera transférée.
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, sélectionnez les comptes Prov. transfert et Dest. transfert. Il s'agit des comptes principaux dans la comptabilité entre lesquels l'immobilisation est transférée. Le compte Prov. transfert présentera une entrée de débit, et le compte Dest. transfert présentera une entrée de crédit. Les deux comptes doivent s'équilibrer si la case à cocher Demander la compensation de la dimension est activée pour les dimensions de l'écran Dimensions financières.
Facultatif : Dans le champ Commentaires sur le transfert, entrez des commentaires sur le transfert.
Cliquez sur OK
Dans l'écran de confirmation, vérifiez que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur Transfert pour exécuter le transfert. Pour plus d'informations, voir Confirmation du transfert d'immobilisation (écran).
Transfert jusqu'à 100 immobilisations à la fois dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :
Si vous utilisezMicrosoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, vous pouvez transférer jusqu'à 100 immobilisations à la fois depuis la page de liste Immobilisations.
Notes
Votre système a peut-être été configuré pour autoriser le transfert de plus ou moins 100 actifs à l'aide de la page de liste Immobilisations. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la configuration du système, contactez un administrateur système.
Cliquez sur Immobilisations > Courant > Immobilisations > Immobilisations.
Sélectionnez une ou plusieurs immobilisations à transférer.
Dans le volet Actions, cliquez sur Transférer des immobilisations.
Les modèles de valeur n'ayant pas le statut Ouvert(e) ne peuvent être transférés et n'apparaîtront pas dans l'écran Transférer des immobilisations.
Sélectionnez les modèles de valeur à transférer. Pour chaque modèle de valeur, examinez les valeurs des champs Transférer à partir des dimensions financières.
Dans le groupe de champs Transférer vers les dimensions financières, sélectionnez les valeurs de dimension financière vers lesquelles les modèles de valeur sélectionnés seront transférés.
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, sélectionnez les comptes Prov. transfert et Dest. transfert. Il s'agit des comptes principaux dans la comptabilité entre lesquels les immobilisations sont transférées. Le compte Prov. transfert présentera une entrée de débit, et le compte Dest. transfert présentera une entrée de crédit. Les deux comptes doivent s'équilibrer si la case à cocher Demander la compensation de la dimension est activée pour les dimensions de l'écran Dimensions financières.
Dans le champ Date de transfert, entrez la date à utiliser pour les transactions comptables qui sont créées pour le transfert. Vous pouvez entrer n'importe quelle date de l'exercice en cours.
Facultatif : Dans le champ Commentaires sur le transfert, entrez des commentaires sur le transfert.
Lorsque vous avez entré les informations nécessaires aux immobilisations que vous transférez, cliquez sur OK.
Dans l'écran de confirmation, vérifiez que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur Transfert pour exécuter les transferts. Pour plus d'informations, voir Confirmation du transfert d'immobilisation (écran).
Si un modèle de valeur répertorié dans l'écran Transférer des immobilisations ne peut être transféré, aucun des modèles de valeur sélectionnés n'est transféré, à une exception : Un modèle de valeur qui ne peut pas être transféré car les dimensions financières Prov. transfert et Dest. transfert sont identiques n'empêchent pas le transfert des autres modèles de valeur.
Utilisation de l'option de transfert en masse dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :
Si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, vous pouvez transférer un nombre d'immobilisations en même temps à l'aide de l'option de transfert en masse située dans la section Périodique de la page de zone Immobilisations.
Lorsque vous utilisez cette option, spécifiez les critères de requête pour sélectionner les immobilisations à transférer. Vous pouvez également imprimer un état des résultats de la requête avant de transférer les immobilisations. Vous pouvez utiliser l'état pour vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes immobilisations. Toutefois, comme vous pouvez sélectionner des immobilisations qui ne peuvent pas être transférées, et que des erreurs peuvent se produire au cours du transfert, vous ne devez pas utiliser l'état comme état d'audit ou de confirmation.
Le processus de transfert en masse divise automatiquement les immobilisations en groupes pour traitement. Ces groupes sont appelés des threads. Le nombre d'immobilisations dans chaque thread dépend de la configuration du système, mais il est généralement d'environ 200. L'utilisation des threads fournit de meilleures performances système lors du transfert. Toutefois, si une erreur se produit alors qu'un thread est en cours de traitement, aucune immobilisation de ce thread n'est transférée.
Il existe aussi d'autres cas qui peuvent empêcher le transfert d'une immobilisation. Si une immobilisation n'a aucun modèle de valeur qui ont un statut Ouvert(e), l'immobilisation n'est pas transférée. Toutefois, cette situation n'empêche pas le transfert des autres immobilisations. De même, si une immobilisation est transférée vers les mêmes valeurs de dimension financière que celles d'origine, elle n'est pas transférée car elle a déjà les nouvelles valeurs de dimension financière. Aucune erreur ne se produit, et cette situation n'empêche le transfert des autres immobilisations.
Les conditions dans la liste suivante provoquent des erreurs lors du transfert. Si une erreur se produit dans un thread, aucune immobilisation de ce thread n'est transférée. Toutefois, une erreur dans un thread n'empêche pas le transfert des immobilisations des autres threads.
Une erreur de base de données se produit.
Le compte principal est suspendu pour les dimensions financières depuis ou vers lesquelles vous transférez.
Le transfert créera une combinaison de valeurs de dimension financière qui n'est pas valide selon les structures de règles avancées pour le plan de comptes.
Le transfert utilise des valeurs vides pour les dimensions financières qui ne sont pas configurées pour autoriser les champs vides selon le plan de comptes.
Par exemple, vous sélectionnez 1 000 immobilisations à transférer, et le système divise les immobilisations sélectionnées en cinq threads de 200 actifs. Toutes les immobilisations de quatre des threads sont transférées sans erreur. Deux immobilisations du thread n° 5 ne peuvent pas être transférés car le compte principal des dimensions financières Prov. transfert et Dest. transfert est suspendu. Par conséquent, aucune immobilisation du thread 5 n'est transférée. À la fin du processus de traitement par lots, 800 des immobilisations sélectionnées ont été transférées, et 200 n'ont pas été transférées.
Cliquez sur Immobilisations > Périodique > Transfert en masse.
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, sélectionnez les comptes Prov. transfert et Dest. transfert. Il s'agit des comptes principaux dans la comptabilité entre lesquels l'immobilisation est transférée. Le compte Prov. transfert présentera une entrée de débit, et le compte Dest. transfert présentera une entrée de crédit. Les deux comptes doivent s'équilibrer si la case à cocher Demander la compensation de la dimension est activée pour les dimensions de l'écran Dimensions financières.
Dans le champ Date de transfert, entrez la date à utiliser pour les transactions comptables qui sont créées pour les transferts. Vous pouvez entrer n'importe quelle date de l'exercice en cours.
Facultatif : Dans le champ Commentaires sur le transfert, entrez des commentaires sur le transfert.
Dans le groupe de champs Transférer vers les dimensions financières, sélectionnez les valeurs de dimension financière vers lesquelles les modèles de valeur des immobilisations seront transférés.
Cliquez sur le bouton Sélectionner. Entrez les critères de sélection des modèles de valeur d'immobilisation à transférer, puis cliquez sur OK.
Pour être sélectionné par la requête, un modèle de valeur doit avoir le statut Ouvert(e) et répondre à tous les critères que vous spécifiez. Par exemple, vous spécifiez les numéros d'immobilisations 180 à 950 et le groupe d'immobilisations FURN. La requête sélectionne les modèles de valeur ouverts pour les immobilisations dont le numéro est compris entre 180 et 950 et se trouvant dans le groupe d'immobilisations FURN. Les modèles de valeur d'une immobilisation du groupe d'immobilisations FURN et ayant un numéro de valeur d'immobilisation de 155 ne seront pas sélectionnés.
Pour transférer toutes les immobilisations du groupe d'immobilisations FURN et toutes les immobilisations dont le numéro d'immobilisation est entre 180 et 950, vous devez exécuter deux transferts : un pour le groupe d'immobilisations et l'autre pour les numéros d'immobilisations.
Facultatif : Sous l'onglet Traitement par lots, programmez l'impression de l'état ou la réalisation du transfert à une heure qui vous convient.
Après avoir paramétré les critères de sélection, faites l'une des actions suivantes :
Pour imprimer un état qui répertorie les immobilisations et les modèles de valeur vous avez sélectionnés, sélectionnez Imprimer un état des actifs sélectionnés, définissez la destination d'impression, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser l'état pour vérifier que la requête a sélectionné les immobilisations et les modèles de valeur que vous souhaitiez transférer. Toutefois, comme vous pouvez sélectionner des immobilisations qui ne peuvent pas être transférées, et que des erreurs peuvent se produire au cours du transfert, vous ne devez pas utiliser l'état comme état d'audit ou de confirmation.
Pour transférer les immobilisations sélectionnées, sélectionnez Transférer les modèles de valeur sélectionnés, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Accueil > Recherches > Traitements par lots > Mes traitements par lots.
L'écran Traitement par lots inclut une ligne pour chaque thread de la tâche de transfert en masse. Sélectionnez tout thread ayant un statut Terminé, puis cliquez sur Journal.
Examinez le message Infos du thread. Si un thread échoue, corrigez les erreurs décrites dans le message, puis répétez le transfert.
Voir aussi
Enregistrements d'immobilisation
Transfert d'immobilisations (écran)