Contrôle des liquidités

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Notes

Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Nouveautés et prévisions pour Dynamics 365 for Finance and Operations. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft).

Le contrôle des liquidités vous permet de définir une limite pour empêcher la validation de transactions supplémentaires si aucun solde de trésorerie n'est disponible ou si la transaction entraîne une diminution du solde sous la limite définie. Les factures fournisseur de la comptabilité fournisseur et les écritures comptables avancées de la comptabilité sont validées lors de leur création, modification et validation. Si la validation de la transaction entraîne une diminution du solde du compte de disponibilités associé sous la limite définie pour le compte, l'utilisateur reçoit un message d'erreur et doit modifier le compte pour continuer.

Vous pouvez également autoriser des utilisateurs spécifiques à outrepasser le contrôle des liquidités. Si un utilisateur autorisé reçoit un avertissement indiquant que le solde des disponibilités du compte va franchir la limite, l'utilisateur peut choisir éventuellement de continuer à valider la transaction. Les utilisateurs peuvent outrepasser la limite de contrôle des liquidités lorsque la dépense doit être validée avant de recevoir les fonds nécessaires à sa couverture ou lorsqu'un transfert approuvé doit avoir lieu, mais qu'il n'a pas encore été entré en écriture ou validé.

La limite de contrôle des liquidités est comparée au solde du contrôle des liquidités (solde du compte de disponibilités moins toutes les factures fournisseur validées et impayées). La limite est dépassée lorsque le solde du contrôle des liquidités est inférieur à la limite du contrôle des liquidités (seuil).