Relevé quotidien de la responsabilité du trésorier

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Notes

Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Nouveautés et prévisions pour Dynamics 365 for Finance and Operations. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft).

Utilisez l'état Relevé des reddition des comptes du trésorier pour générer un état de balance comptable spécifique au fonds du trésorier, à des fins de rapprochement. Par exemple, vous pouvez générer l'état quotidiennement pour examiner l'activité de comptes sélectionnés du fonds du trésorier et la comparer à l'activité de négociation d'actions d'autres fonds. Cet état quotidien vous permet de rechercher des écarts, des soldes inattendus et d'éventuels ajustements nécessaires, ainsi que d'exécuter d'autres fonctions d'audit général.