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s’applique à :colonne calculéetable calculéemesurecalcul visuel
Retourne le nombre de jours dans la période de coupon qui contient la date de règlement.
COUPDAYS(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])
Terme | Définition |
---|---|
settlement |
Date de règlement de la sécurité. La date de règlement de la sécurité est la date après la date d’émission lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur. |
maturity |
Date de maturité du titre. La date d’échéance correspond à la date d’expiration du titre. |
frequency |
Nombre de paiements de coupons par an. Pour les paiements annuels, fréquence = 1 ; pour semi-annuel, fréquence = 2 ; pour les trimestres, fréquence = 4. |
basis |
(Facultatif) Type de base du nombre de jours à utiliser. Si la base est omise, elle est supposée être 0. Les valeurs acceptées sont répertoriées sous ce tableau. |
Le paramètre basis
accepte les valeurs suivantes :
Basis |
base du nombre de jours |
---|---|
0 ou omis | US (NASD) 30/360 |
1 | Réel/réel |
2 | Réel/360 |
3 | Réel/365 |
4 | Europe 30/360 |
Nombre de jours dans la période de coupon qui contient la date de règlement.
Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est le jour 0 et le 1er janvier 2008 est 39448 car il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.
La date de règlement est la date à laquelle un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance correspond à la date d’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30 ans soit émise le 1er janvier 2008 et qu’elle est achetée par un acheteur six mois plus tard. La date d’émission serait le 1er janvier 2008, la date de règlement serait le 1er juillet 2008 et la date d’échéance est le 1er janvier 2038, 30 ans après la date d’émission du 1er janvier 2008.
le règlement et la maturité sont tronqués en entiers.
la fréquence et la base sont arrondies à l’entier le plus proche.
Une erreur est retournée si :
Cette fonction n’est pas prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées ou les règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
de données | Description |
---|---|
25-Jan-11 | Date de règlement |
15-Nov-11 | Échéance |
2 | Coupon semi-annuel (voir ci-dessus) |
1 | Base réelle/réelle (voir ci-dessus) |
Requête DAX suivante :
EVALUATE
{
COUPDAYS(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}
Retourne le nombre de jours dans la période de coupon qui contient la date de règlement, pour une obligation avec les termes spécifiés ci-dessus.
[Valeur] |
---|
181 |
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