Procédure : Valider les transactions directement vers la comptabilité
La plupart des transactions financières sont validées en comptabilité via les documents commerciaux dédiés, tels que des factures achat et des commandes vente. Pour les activités économiques qui ne sont pas représentés par un document dans Dynamics NAV, comme de plus petits frais ou règlements, vous pouvez créer les transactions associées en validant des lignes de feuille dans la fenêtre Feuille comptabilité.
Une utilisation classique de la feuille comptabilité est de valider les dépenses des salariés avec leurs fonds propres au cours des activités commerciales, pour un remboursement ultérieur. Pour plus d'informations, voir Procédure : enregistrer et rembourser les frais des employés.
Les feuilles comptabilité valident les transactions financières dans les comptes généraux et d'autres comptes tels que les comptes bancaires, clients, fournisseurs et employés. La validation avec une feuille comptabilité crée toujours des écritures dans les comptes généraux. C'est le cas même lorsque, par exemple, vous validez une ligne feuille dans un compte client, parce qu'une écriture est validée dans un compte client de la comptabilité via un groupe comptabilisation. Vous pouvez personnaliser votre version d'une feuille comptabilité en configurant un nom de feuille ou un modèle feuille. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.
Contrairement aux écritures qui sont validées avec des documents qui nécessitent un processus d'avoir, vous pouvez correctement contrepasser les écritures validées avec la feuille comptabilité. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : inversion d'une validation.
Pour valider une transaction directement vers la comptabilité
Sélectionnez l'icône
, entrez Feuilles comptabilité, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la feuille comptabilité appropriée. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.
Sur une nouvelle ligne feuille, renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Répétez l'étape 3 pour toutes les transactions distinctes que vous souhaitez valider.
Conseil
Si vous souhaitez saisir les lignes de transaction au-dessus d'une ligne compte contrepartie, par exemple, pour un compte bancaire, activez la case à cocher Suggérer le montant contrepartie de la ligne pour votre lot dans la fenêtre Noms feuilles comptabilité. Puis le champ Montant de la ligne compte contrepartie est automatiquement prérempli avec la valeur requise pour équilibrer les transactions.
Choisissez l'action Valider pour enregistrer les transactions sur les comptes généraux spécifiés.
Voir aussi
Utilisation de feuilles comptabilité
Procédure : enregistrer et rembourser les frais des employés
Procédure : inversion d'une validation
Finances
Utilisation de Dynamics NAV