Gestion des comptes fournisseur

Une grande partie de la gestion des comptes fournisseurs consiste à payer vos fournisseurs, ou à rembourse vos salariés de leurs dépenses. Vous pouvez utiliser les fonctions pour ajouter des lignes de paiement pour les factures achat échues dans la fenêtre Feuille paiement . Pour effectuer rapidement des transactions bancaires, vous pouvez exporter plusieurs lignes feuille paiement vers un fichier, puis télécharger ensuite ce fichier vers votre banque. Vous pouvez également effectuer des paiements par chèque, notamment pour transmettre des chèques en tant que paiements électroniques.

Une autre tâche courante consiste à lettrer les paiements sortants à leurs écritures comptables fournisseur ou salarié associées et de ce fait, clôturer les factures achat, les avoirs achat ou les comptes salariés comme payés. Vous pouvez effectuer cette tâche dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire en important un fichier de relevé bancaire pour enregistrer rapidement les paiements. Les paiements sont lettrés aux écritures client, fournisseur ou salarié ouvertes en faisant correspondre le texte de paiement et les informations d'écriture. Il existe plusieurs manières de vérifier et de modifier les correspondances avant de valider la feuille. Vous pouvez choisir de clôturer les écritures comptables compte bancaire ouvertes associées aux écritures comptables lettrées lorsque vous validez la feuille. Le compte bancaire est automatiquement rapproché lorsque tous les paiements sont lettrés.

Sinon, vous pouvez lettrer les paiements sortants manuellement dans la fenêtre Feuille paiement ou à partir des écritures comptables fournisseur ou salarié associées.

Le tableau suivant décrit une série de tâches associées aux comptes fournisseur et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À	Voir
Générez les paiements fournisseurs ou les remboursements salariés dus, préparez les paiements par chèque, et exportez les paiements vers un fichier bancaire lors de la validation.	Effectuer des paiements
Lettrer les paiements fournisseur automatiquement aux factures achat impayées en important un fichier de relevé bancaire.	Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Lettrer les paiements fournisseur aux factures achat impayées manuellement.	Procédure : rapprocher les paiements fournisseur manuellement
Pour une évaluation de stock correcte, affectez les coûts articles ajoutés, tels que le fret, la manutention, les assurances, et transport, que vous encourez lorsque vous achetez.	Procédure : Utiliser Frais annexes pour comptabiliser les coûts commerciaux supplémentaires

Voir aussi

Achats
Gestion des comptes client
Procédure : Utiliser Frais annexes pour comptabiliser les coûts commerciaux supplémentaires
Fonctionnalités marché
Utilisation de Dynamics NAV