Procédure : rapprocher les paiements client manuellement

Lorsque vous recevez le règlement d'un client ou que vous effectuez un remboursement, vous devez décider si vous souhaitez lettrer le paiement ou le remboursement pour clôturer une ou plusieurs écritures débit ou crédit. Vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez appliquer. Par exemple, vous pouvez appliquer des paiements partiels aux écritures comptables client. La clôture des écritures comptables client permet de garantir que des informations telles que les statistiques clients, les relevés bancaires et les intérêts de retard sont corrects.

Notes

Dans la fenêtre Écritures comptables client, le rouge signifie que le paiement associé a dépassé sa date d'échéance.

Vous pouvez lettrer les écritures comptables client de plusieurs manières :

• En entrant des informations dans les fenêtres dédiées, telles que la fenêtre Feuille règlement et la fenêtre Feuille rapprochement bancaire.
• À partir des documents avoir vente.
• À partir des écritures comptables client une fois que les documents vente sont validés mais non lettrés.

Notes

Si le champ Mode de lettrage de la fiche client contient Au plus ancien, les paiements sont automatiquement lettrés avec l'écriture de crédit ouverte la plus ancienne sauf si vous spécifiez une écriture manuellement. Si le mode de lettrage pour un fournisseur est Manuel, vous devez toujours lettrer les écritures manuellement.

Vous pouvez lettrer les paiements des clients manuellement dans la fenêtre Feuille règlement. La feuille règlement est un type de feuille comptabilité, de sorte que vous pouvez l'utiliser pour valider des transactions sur des comptes généraux, bancaires, client, fournisseur et immobilisations. Vous pouvez lettrer le règlement sur une ou plusieurs écritures débit lorsque vous validez le règlement ou lettrer à partir des écritures validées ultérieurement.

Vous pouvez également lettrer les paiements client et fournisseur dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire à l'aide des fonctions dédiées à l'importation de relevés bancaires, le lettrage automatique et le rapprochement bancaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique. Sinon, vous pouvez rapprocher les paiements client en fonction de la liste des documents vente échus dans la fenêtre Enregistrement de paiement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : Rapprocher les paiements client dans une liste des documents vente échus

Pour renseigner et valider une feuille règlement

1. Sélectionnez l'icône , entrez Feuille règlement, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Sélectionnez le nom de traitement par lots souhaité dans le champ Nom de la feuille.

4. Renseignez le champ Date comptabilisation.

5. Dans le champ Type document, sélectionnez Paiement.

   Le champ N° document contient les souches de numéros affectées au lot.

6. Utilisez le champ N° doc. externe pour stocker un identifiant, tel que le numéro de chèque du client.

7. Dans le champ Type compte, sélectionnez Client.

8. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte général approprié.

9. Si vous souhaitez valider l'application en même temps que la feuille, suivez l'un des exemples ci-dessous.

10. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte général pour les règlements et Compte bancaire pour les autres paiements.

11. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte pour les règlements ou le compte bancaire approprié pour d'autres paiements.

12. Validez la feuille.

Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client

1. Sélectionnez l'icône , entrez Feuille règlement, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Dans la première ligne feuille, saisissez les informations appropriées sur l'écriture à lettrer.

4. Dans le champ Type document, entrez Paiement.

5. Dans le champ Type compte, entrez Client.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, entrez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° doc. lettrage, sélectionnez le champ permettant d'ouvrir la fenêtre Lettrer écritures client.

8. Dans la fenêtre Lettrer écritures client, sélectionnez l'écriture à laquelle lettrer le paiement.

9. Dans le champ Montant à lettrer, entrez le montant à lettrer à l'écriture. Si vous n'entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la fenêtre Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

10. Cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Feuille règlement affiche désormais l'écriture que vous avez saisie dans les champs Type doc. lettrage et N° doc. lettrage.

11. Validez la feuille règlement.

Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client

1. Sélectionnez l'icône , entrez Feuille règlement, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Dans la première ligne feuille, saisissez les informations appropriées sur l'écriture à lettrer.

4. Dans le champ Type document, entrez Paiement.

5. Dans le champ Type compte, entrez Client.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, entrez Compte bancaire.

7. Dans le champ Montant, entrez le paiement complet sous forme de montant négatif.

8. Pour lettrer le paiement avec plusieurs écritures comptables client lors de la validation, sélectionnez l'action Lettrer écritures.

9. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l'écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l'action Lettrer.

10. Sur chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l'écriture. Si vous n'entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

    Au bas de la fenêtre Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

11. Cliquez sur le bouton OK.

12. Validez la feuille règlement.

Pour lettrer un avoir avec une seule écriture comptable client

1. Sélectionnez l'icône , entrez Avoirs vente, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Ouvrez l'avoir vente souhaité.

3. Pour lettrer l'avoir avec une seule écriture comptable client lors de la validation, dans le champ N° doc. lettrage, sélectionnez l'écriture avec laquelle lettrer le paiement.

4. Sur la ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant à lettrer avec l'écriture.

   Si vous n'entrez aucun montant, le programme lettre automatiquement le montant maximal. Au bas de la fenêtre Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

5. Cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Avoir vente affiche désormais l'écriture que vous avez saisie dans les champs Type doc. lettrage et N° doc. lettrage. Et le montant de l'avoir à valider, escomptes éventuels déduits.

6. Valider l'avoir.

Pour lettrer un avoir avec plusieurs écritures comptables client

1. Sélectionnez l'icône , entrez Avoirs vente, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Ouvrez l'avoir vente souhaité.

3. Pour lettrer l'avoir avec plusieurs écritures comptables client lors de la validation, sélectionnez l'action Lettrer écritures.

4. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l'écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l'action Lettrer.

5. Sur chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l'écriture. Si vous n'entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la fenêtre Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

6. Cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Avoir vente affiche désormais le montant de l'avoir à valider, escomptes éventuels déduits.

7. Valider l'avoir.

Pour lettrer des écritures comptables client validées

1. Sélectionnez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Ouvrez la fiche du client possédant les écritures que vous souhaitez lettrer.

3. Sélectionnez l'action Écritures comptables, puis sélectionnez la ligne où figure l'écriture qui sera l'écriture lettrage.

4. Sélectionnez l'action Lettrer écritures. La fenêtre Lettrer écritures client s'ouvre et affiche les écritures ouvertes de ce client.

5. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l'écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l'action Lettrer .

6. Pour chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l'écriture. Si vous n'entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la fenêtre Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré.

7. Sélectionnez l'action Valider le lettrage. La fenêtre Valider le lettrage s'ouvre et affiche le numéro de document de l'écriture lettrage et la date comptabilisation de l'écriture ayant la date comptabilisation la plus récente.

8. Cliquez sur OK pour valider le lettrage.

   Si le lettrage validé génère des écritures comptables client lettrées, ces écritures comptables ne sont plus activées dans le champ Ouvert.

9. Pour afficher les écritures comptables, choisissez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe. Accédez à la fiche du client approprié pour afficher les écritures comptables.

Dans la liste écritures comptables, sur la ligne contenant l'écriture comptable totalement lettrée vous constatez que la case Ouvert n'est pas cochée.

Notes

Une fois que vous avez sélectionné une écriture de la fenêtre Lettrer écritures client, ou plusieurs écritures avec l'ID lettrage, le champ Montant lettré de la ligne feuille contient la somme des montants restants des écritures validées que vous avez sélectionnées, cela à moins que le champ ne soit déjà renseigné. Si vous sélectionnez Au plus ancien dans le champ Mode de lettrage sur la fiche client, le lettrage intervient automatiquement.

Pour lettrer des écritures comptables client avec d'autres écritures dans différentes devises

Si vous effectuez une vente à un client dans une devise et recevez le règlement dans une autre devise, vous pouvez toujours lettrer la facture avec le paiement.

Si vous lettrez une écriture (Écriture 1) dans une devise avec une autre écriture (Écriture 2) dont la devise est différente, la date de comptabilisation de l'Écriture 1 est utilisée pour trouver le taux de change adéquat et convertir les montants de l'Écriture 2. Le taux de change approprié se trouve dans la fenêtre Taux de change devise.

Le lettrage d'écritures comptables client en devises différentes doit être activé. Pour en savoir plus, voir Procédure : activer le lettrage d'écritures comptables client en devises différentes.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Feuille règlement, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Ouvrez la feuille que vous souhaitez, puis renseignez la première ligne vide de la feuille à l'aide d'un code devise.
3. Sélectionnez l'action Lettrer écritures.
4. Sélectionnez la ligne comportant l'écriture à lettrer avec l'écriture de la feuille règlement. Sélectionnez ensuite l'action Lettrer, puis sélectionnez l'écriture sur laquelle le lettrage doit être effectué.
5. Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la feuille règlement.
6. Validez la feuille ventes.

Important

Lorsque vous lettrez des écritures en devises différentes, les écritures sont converties en USD. Bien que le taux de change des deux devises concernées soit fixe, comme entre le USD et l'EUR, leur conversion en USD peut donner un petit montant résiduel. Le programme valide ces petits montants résiduels en tant que gains et pertes dans le compte défini dans les champs Cpte gains constatés report ou Cpte pertes constatées report de la fenêtre Devises. La valeur du champ Montant (USD) est également ajustée sur les écritures comptables fournisseur.

Pour créer un lettrage des écritures client

Lorsque vous corrigez une application, des écritures de correction (écritures identiques à l'écriture originale mais avec le signe opposé dans le champ du montant) sont créées et validées pour toutes les écritures comportant des validations comptables issues du lettrage, comme les escomptes et les pertes et gains en devise. Les écritures qui sont fermées par l'application sont rouvertes.

1. Sélectionnez l'icône , entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.
2. Ouvrez la fiche client appropriée.
3. Sélectionnez l'action Écritures comptables.
4. Sélectionnez l'écriture comptable appropriée, puis sélectionnez l'action Délettrer les écritures.
5. Sinon, sélectionnez l'action Écritures comptables détaillées.
6. Sélectionnez l'écriture de lettrage appropriée, puis sélectionnez l'action Délettrer les écritures.
7. Renseignez les champs de l'en-tête, puis sélectionnez l'action Délettrer.

Important

Si une écriture a été lettrée par plusieurs écritures lettrage, vous devez commencer par délettrer la dernière écriture lettrage.

Voir aussi

Gestion des comptes client
Ventes
Utilisation de Dynamics NAV