Création de dépôts bancaires
Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes | 
7 mars 2022 |
1er avril 2022 |
Valeur commerciale
Avec les dépôts bancaires, vous comptabilisez toutes les transactions qui sont incluses dans un seul dépôt bancaire. Si vous comptabilisez un montant forfaitaire, cela facilite les rapprochements bancaires. De plus, si vous devez enregistrer des dépôts qui couvrent plusieurs transactions commerciales, vous pouvez préférer utiliser des dépôts à la place des écritures dans le journal général.
Détails de la fonctionnalité
Les dépôts bancaires vous permettent de conserver un enregistrement de transaction qui contient des informations pouvant être appliquées aux factures et avoirs impayés.
En utilisant les dépôts bancaires, vous pouvez facilement visualiser toutes les transactions incluses dans un dépôt. Les dépôts bancaires facilitent également le rapprochement bancaire. Ces avantages rendent les dépôts préférés aux écritures normales du journal des opérations diverses pour l’enregistrement des dépôts qui couvrent plusieurs transactions commerciales.
La page Dépôt bancaire précise le compte bancaire du dépôt, le montant total du dépôt, la date comptabilisation, la date du document, les axes analytiques, le code devise et les lignes de dépôt.
Les lignes de dépôt contiennent des informations sur les éléments individuels déposés, tels que les chèques des clients, les revenus des ventes en espèces ou les remboursements des fournisseurs. Ces informations comprennent la date et le numéro du document, le type et le numéro de compte et le montant. Le total des montants sur les lignes de dépôt doit s’additionner au montant total du dépôt inscrit sur l’en-tête du dépôt avant la comptabilisation du dépôt.
Après avoir saisi des informations sur un dépôt et ajouté des lignes de dépôt, vous devez valider le dépôt pour mettre à jour la comptabilité correspondante, telle que la comptabilité bancaire, le grand livre ou la comptabilité client. Les détails sur les dépôts bancaires comptabilisés sont stockés pour référence future et sont disponibles sur la page Dépôts bancaires validés. Sinon, vous pouvez également accéder aux détails quand vous effectuez des rapprochements bancaires.
Le rapport Dépôt affiche les dépôts des clients et des fournisseurs avec le montant du dépôt d’origine, le montant du dépôt encore ouvert et le montant lettré. Le rapport indique également le montant total du dépôt validé à rapprocher.
Les capacités de dépôts bancaires se situent sous Gestion de la trésorerie sur les tableaux de bord Gestionnaire d’activité et Comptable. Vous pouvez également utiliser la fenêtre de recherche pour rechercher la page Dépôts bancaires.
Disponible dans la version 20.1 :
Vous pouvez désormais annuler les dépôts bancaires enregistrés. Cette action se trouve sur la page Dépôts bancaires enregistrés et contrepasse les historiques des transactions comptabilité pour les dépôts bancaires enregistrés.
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Voir aussi
Création de dépôts bancaires (documents)