Paramétrer des types de règlement

Pour utiliser le module Gestion des paiements dans la version française de Business Central, vous devez paramétrer des types de règlement pour définir des types d’opération, tels que des lettres de change, des paiements électroniques ou des chèques. Les classes de paiement sont définies sur la page Paramètres bordereau de paiement.

Pour chaque type d’opération, vous définissez ensuite les différents statuts que peut avoir le type d’opération, et vous associez à chaque statut des étapes pour définir comment le paiement passe d’un statut à l’autre.

Pour paramétrer un type de règlement

1. Choisissez l’icône , entrez Configuration du bordereau de paiement, puis choisissez le lien correspondant.

2. Sur la page Configuration bordereau de paiement, sélectionnez l’action Nouveau.

3. Renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

   Champ	Désignation
   Activer	Permet d’activer l’utilisation du type de règlement.
   Code	Code d’identification unique du type de règlement.
   Nom	Description du type de règlement.
   N° en-tête Souches	Code souche de numéros pour l’en-tête du bordereau paiement.
   Numéro de ligne Souches	Code souche de numéros pour les lignes du bordereau paiement. Si vous laissez ce champ vide, le numéro de chaque ligne paiement est créé en se basant sur le numéro d’en-tête du bordereau paiement.
   Suggestions	Type de proposition de règlement qui peut être créé automatiquement sur un bordereau paiement.
   Annulation de TVA non réalisée	Spécifiez la méthode pour gérer la TVA sur encaissement. Si vous sélectionnez Lettrage, la TVA sera réalisée lors de la validation du lettrage de la facture et du paiement. Si vous sélectionnez En retard, vous devez définir l’étape de règlement au cours de laquelle la TVA doit être réalisée, en sélectionnant le champ Réaliser TVA sur la page Fiche étape règlement.
   Type de virement SEPA	Spécifiez le format d’exportation SEPA, Virement ou Prélèvement. Vous spécifiez le format d’exportation pour les virements SEPA dans les étapes de paiement pour la classe de paiement.

Pour paramétrer les statuts de paiement pour une classe de paiement

1. Sur la page Configuration bordereau paiement, sélectionnez un type de règlement, puis sélectionnez l’action Statut.

2. Sur la page Statut règlement, sélectionnez l’action Nouveau.

3. Remplissez les champs. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

   Par exemple, le champ RIB indique que les informations relatives au Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du client ou du fournisseur doivent être affichées dans les lignes paiement. Les informations du RIB incluent le code établissement, le code agence, le numéro de compte bancaire, le nom de la banque, la clé RIB et la clé de vérification.

4. Lorsque vous avez défini les statuts souhaités pour cette classe de paiement, revenez à la page Configuration bordereau paiement.

Ensuite, vous devez définir les étapes pour chaque type de règlement. Les étapes de paiement définissent comment le paiement passe d’un état à l’autre, comme Création de documents, Documents créés et Création de paiements.

Pour paramétrer les étapes de paiement pour une classe de paiement

1. Sur la page Configuration bordereau paiement, sélectionnez un type de règlement, puis sélectionnez l’action Étapes.
2. Dans la liste Étape de paiement, ajoutez les étapes pertinentes pour cette classe de paiement. Pour chaque étape, vous pouvez entrer 50 caractères alphanumériques maximum.
3. Sélectionnez la première étape, puis cliquez sur l’action Modifier.
4. Sur la page Fiche Étape règlement, renseignez le champs. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pourboire

Le champ Statut précédent définit le statut précédent, à partir duquel l’étape a été exécutée pour la dernière fois. La valeur par défaut est 0, et la première étape aura 0 comme valeur du champ Statut précédent.

Pour rendre une étape facultative et potentiellement répétable, définissez le statut précédent pour qu’il soit égal au statut suivant.

Les champs Type d’action, Type d’exportation et N° d’exportation Par exemple, pour les fichiers de virement SEPA, définissez Type d’exportation sur XMLport, puis définissez le champ N° d’exportation sur 1 000. Pour les dossiers de prélèvement SEPA, spécifiez XMLport, puis définissez le champ N° exportation sur 1 010.

Si le type d’action de l’étape règlement est Comptabilité, vous devez définir des informations supplémentaires pour l’étape règlement.

Pour définir des informations de comptabilité lors d’une étape de paiement

1. Sur la page Fiche étape règlement de l’étape règlement, choisissez l’action Comptabilité.
2. Sur la page Etape comptabilisation règlement, sélectionnez l’action Nouveau.
3. Renseignez les autres champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Voir aussi

Gestion des paiements
Configurer les adresses de paiement
Exporter ou importer les paramètres de configuration de la gestion des paiements
Créer des bulletins de versement
Publier des bordereaux de paiement
Archiver les bordereaux de paiement

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