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Exportation des écritures comptables pour les audits fiscaux

En France, les entreprises doivent fournir des informations relatives à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, telles que les transactions et les écritures comptables, pour les audits. Les informations doivent être fournies dans un format de fichier spécifié par les autorités fiscales. Dans Business Central, ces informations sont enregistrées dans un fichier d’audit standard conçu pour fournir des informations sur les types de comptes qui incluent des entrées comptabilisées.

Notes

Il y a une nouvelle fonctionnalité dans la version 22.1. Pour utiliser cette fonctionnalité, exécutez la page Document d’exportation des fichiers d’audit.

Exporter le fichier d’audit

  1. Sélectionnez l’icône Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche. entrez Document d’exportation des fichiers d’audit, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Sélectionnez Nouveau pour créer un processus d’exportation.
  3. Dans le champ Format d’exportation de fichiers d’audit, sélectionnez FEC pour spécifier le format utilisé pour exporter le fichier d’audit.
  4. Dans le raccourci FEC, cochez le champ Inclure les soldes d’ouverture pour inclure les soldes d’ouverture dans le fichier de rapport d’audit. Les soldes sont calculés à partir de la date précédent la première date de la période couverte par l’état.
  5. Saisissez le Code source par défaut pour spécifier le code journal à utiliser si aucun code n’est spécifié dans l’écriture comptable.
  6. Entrez les informations dans les champs restants comme décrit dans l’article, Comment exporter des fichiers d’audit.

Numérotation dans la balise "EcritureNum"

La numérotation dans la balise "EcritureNum" doit augmenter avec le temps et ne contenir aucune coupure. Cette numérotation des transactions doit être unique pour l’ensemble du dossier ou spécifique à chaque code feuille. Utilisation du Le champ des Hist. trans. comptabilité fournit une numérotation unique. Toutefois, si vous validez plusieurs factures dans une seule feuille, toutes les factures auront un commun. La réglementation française impose un numéro unique pour chaque facture.

Pour répondre à cette exigence, exécutez le rapport avec une option supplémentaire. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’icône Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche. et saisissez Exporter écritures comptables - Audit fiscal.
  2. Sélectionnez Utiliser le numéro de transaction. . vous sélectionnez cette option, le numéro de transaction est utilisé comme numéro progressif dans le fichier d’audit. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le numéro du registre comptable est utilisé comme numéro progressif.
  3. Sélectionnez OK pour créer le rapport.

Voir aussi

Fonctionnalité locale en français Comment utiliser l’application Exporter les fichiers d’audit

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