Gestion des fonds de caisse pour Commerce pour l’Europe de l’Est
Cet article contient les informations concernant la localisation en Europe de l’Est spécifiques au secteur du commerce.
Conformément aux exigences comptables de l’Europe de l’Est, vous pouvez paramétrer des opérations pour les comptes de caisse afin d’automatiser les processus de réception, de documents de caisse et de rapports de caisse. Pour plus d’informations, accédez à (EEUR) Configurer les paramètres de la gestion des disponibilités.
Les détaillants peuvent accepter différents types de paiement en échange des produits et des services qu’ils vendent. Bien que les espèces soient la forme de paiement la plus courante, les détaillants peuvent également être payés par chèques, cartes ou N° document. Dans les points de vente au détail (PDV), les espèces, les reçus de carte de crédit et autres paiements sont traités via une caisse.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en utilisant la gestion de trésorerie dans Commerce :
- Créez un compte de caisse pour le mode de paiement sélectionné pour chaque magasin.
- Utilisez les journaux de caisse pour valider les transactions en espèces et les paiements des clients reçus sur un point de vente au détail.
- Regroupez les transactions dans une ligne de relevé lorsque vous validez un relevé. Vous pouvez regrouper les dépôts sécurisés, les dépôts bancaires, les transactions de bons, supprimer les transactions d’appel d’offres, les transactions d’entrée flottante, les transactions de revenus, les transactions de dépenses, les paiements clients, les transactions de vente et les transactions de retour.
Toutes les transactions effectuées dans le point de vente sont validées à l’aide d’un journal comptable. Vous pouvez utiliser les journaux de paiement en espèces, les journaux de paiement client et les journaux généraux pour créer et valider les relevés. Pour en savoir plus, accédez à Créer, calculer et valider des relevés pour un magasin de vente au détail.
Sur la page Relevés validés, dans le volet Actions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Accédez à Requêtes > Journal des paiements en espèces pour accéder aux journaux de paiements en espèces associés au relevé.
- Accédez à Requêtes > Journal général pour accéder aux journaux comptables associés au relevé, autres que les paiements client et les paiements en espèces.
Paramétrer la gestion des disponibilités pour le PDV
Vous devez exécuter la procédure suivante avant d’utiliser la gestion des disponibilités :
- Configurez un mode de paiement pour chaque type de paiement accepté par le détaillant sur la page Modes de paiement. Vous pouvez utiliser différents modes de paiement pour valider des transactions dans le PDV. Pour plus d’informations sur les modes de paiement, voir la rubrique Modes de paiement.
- Définir les paramètres pour les opérations de disponibilités.
- Paramétrez un mode de paiement pour les paiements au comptant dans un magasin.
Définir les paramètres pour les opérations de disponibilités
Vous pouvez configurer des paramètres pour créer et valider des transactions en espèces dans Commerce. Vous pouvez utiliser les journaux de paiement en espèces, les journaux de paiement client ou les journaux généraux pour valider les transactions commerciales et les transactions de paiement dans le PDV. Vous pouvez regrouper les transactions ayant les mêmes propriétés lorsque vous validez un relevé.
Accédez à Retail et Commerce > Configuration du siège > Paramètres > Paramètres commerciaux. Dans le volet gauche, cliquez sur Validation.
Dans la zone Validation, sur l’onglet rapide Agrégation, définissez Vider la caisse/transférer sur Oui pour regrouper les transactions de vidage de caisse ou les transactions de transfert associées à une ligne de relevé lorsque vous validez le relevé. Une transaction de vidage de caisse est créée lorsque vous retirez des espèces du tiroir-caisse du PDV. Une transaction de transfert de caisse est créée lorsque vous déposez des espèces dans le tiroir-caisse du PDV.
Activez les paramètres individuels répertoriés ci-dessous pour regrouper les transactions associées à une ligne de relevé lorsque vous validez le relevé :
- Dépôt bancaire : regroupez les transactions bancaires.
- Dépôt au coffre : regroupez les transactions au coffre.
- Transactions de revenus/dépenses : regroupez les transactions de revenus ou les transactions de dépenses.
- Transactions avec n° document : regroupez les transactions de n° document.
- Paiements client: regroupez les paiements des clients.
- Ventes et retours : regroupez les transactions de ventes et de retours.
Sur l’onglet rapide Paiements, sélectionnez un nom de journal par défaut pour les options suivantes :
- Journal des paiements client : ce journal est utilisé pour valider les paiements des clients.
- Journal des paiements en espèces : ce journal est utilisé pour valider les paiements en espèces.
- Journal général : ce journal permet de valider les transactions autres que les paiements en espèces et les paiements clients.
Paramétrer un mode de paiement pour les paiements au comptant dans un magasin
Utilisez la procédure suivante pour configurer un mode de paiement pour les paiements en espèces dans un magasin.
Accédez à Retail et Commerce > Canaux > Magasins > Tous les magasins.
Sur la page de liste Tous les magasins, sélectionnez le magasin pour lequel paramétrer un mode de paiement.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Paramétrer, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Modes de paiement.
Sur la page Mode de paiement, créez ou sélectionnez un mode de paiement.
Sur l’onglet rapide Validation, dans le groupe de champs Compte, dans le champ Type de compte, sélectionnez Compte de disponibilités.
Remarque
Vous pouvez sélectionner Compte de disponibilités dans le champ Type de compte uniquement si vous sélectionnez Normal ou Vider la caisse/transférer dans le champ Fonction.
Dans le champ Numéro de compte, sélectionnez un numéro de compte de caisse pour le mode de paiement.
Dans le groupe de champs Vider la caisse/transférer, dans le champ Compte de contrepartie, sélectionnez le compte de contrepartie pour valider le vidage de caisse ou le transfert pour le mode de paiement.
Remarque
Vous devez configurer des comptes de contrepartie à la fois pour le mode de paiement avec paiement en espèces et pour le mode de paiement avec vidage de caisse ou transfert pour un magasin. Cela crée des écritures équilibrées en comptabilité pour les transactions de vidage de caisse ou de transfert.