Page de liste des transactions fournisseur

Afficher les règlements

Le bouton Afficher les règlements dans le volet Actions permet d’accéder rapidement à l’historique des règlements et à des informations détaillées sur la transaction de règlement. Vous pouvez également afficher des transactions supplémentaires associées à la transaction sélectionnée, soit parce qu’elles faisaient partie du même règlement, soit parce qu’il s’agit de paiements créés dans le même journal des paiements.

1. Sélectionnez Comptabilité fournisseur > Tous les fournisseurs.

2. Sélectionnez un fournisseur doté de transactions puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Fournisseur, sélectionnez Transactions.

3. Sélectionnez une transaction à rechercher puis, dans le volet Actions, sélectionnez Afficher les règlements.

   La boîte de dialogue Afficher les règlements s’ouvre et affiche la transaction sélectionnée et tous les documents réglés qui lui sont associés. Cette boîte de dialogue ressemble à la vue de l’historique des règlements, mais elle comprend tous les documents associés.

4. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer plusieurs tâches. Sélectionnez un ou plusieurs N° documents, puis sélectionnez l’un des boutons suivants :

   • Afficher en relation  : affiche toutes les transactions de journal des paiements et les transactions du journal des opérations diverses du fournisseur qui ont été créées dans les journaux dans lesquels les documents affichés dans la liste ont été créés. Par exemple, si un paiement est affiché, tous les paiements du journal des paiements dans lesquels il a été créé, seront affichés. Si une facture ou un paiement est affiché et s’il a été créé dans un grand livre, tous les documents du grand livre dans lequel il a été créé seront affichés. Tous les règlements associés à la liste des documents apparaissent également. Lorsque vous affichez les paiements associés, le libellé de ce bouton est remplacé par Afficher les règlements. Sélectionnez Afficher les règlements pour afficher uniquement les transactions disponibles lorsque vous avez ouvert pour la première fois la boîte de dialogue Afficher les règlements.
   • Afficher l’historique  : affiche l’historique des règlements pour les numéros de document. Sélectionnez Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
   • Afficher la comptabilité : affiche tous les numéros de document associés aux documents sélectionnés. Sélectionnez Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
   • Exporter – Exportez les bons sélectionnés vers Microsoft Excel.
   • Régler les transactions  : ce bouton n’apparaît que si le document d’origine sélectionné n’a pas été entièrement réglé. Lorsque vous sélectionnez ce bouton, la boîte de dialogue Afficher les règlements s’ouvre pour vous permettre de sélectionner des transactions à régler.
   • Annuler les règlements – Ce bouton n’apparaît que si le document d’origine sélectionné a été entièrement réglé. Lorsque vous sélectionnez ce bouton, la boîte de dialogue Annuler les règlements s’affiche pour vous permettre d’annuler les règlements effectués pour ce document.

Transactions globales

Le bouton Transactions globales s’affiche également sur la page de liste Transactions fournisseur. Ce bouton vous permet d’afficher toutes les transactions d’un fournisseur dans toutes les entités juridiques. La page de liste Transactions fournisseur affiche les transactions uniquement pour les entités juridiques auxquelles l’utilisateur a accès, selon ses paramètres de sécurité.

La page de liste affiche toutes les transactions des fournisseurs qui ont le même ID de partie que le fournisseur par lequel vous avez commencé. Par exemple, si le fournisseur US-001 dans une entité juridique a le même ID de partie que le fournisseur DE-001 dans une autre entité juridique, toutes les transactions des deux ID fournisseur sont affichées.

Les menus de la page de liste Transactions fournisseur varient, selon l’entité juridique pour la transaction. Par exemple, si une fonctionnalité n’est disponible que pour les entités juridiques suisses, les options de menu associées à cette fonctionnalité n’apparaissent que lorsqu’une transaction suisse est sélectionnée.

Pour accéder à la fonctionnalité, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Comptabilité fournisseur>Tous les fournisseurs.
2. Sélectionnez un fournisseur puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Fournisseur, dans le groupe Transactions, sélectionnez Transactions globales.

Autres filtres de transaction

Le filtre d’affichage des transactions en cours a été remplacé par un nouveau filtre qui vous permet d’afficher d’autres combinaisons de transactions. Les options suivantes sont disponibles dans le champ Afficher :

• Tous – Affiche toutes les transactions des fournisseurs sélectionnés (ouvertes et clôturées).
• Clôturée  : affichez uniquement les transactions qui ont été entièrement réglées et clôturées.
• Ouvert  : affiche uniquement les transactions qui n’ont pas été entièrement réglées.
• Ouverte, y compris la date clôturée à la date ou après celle-ci  : affichez uniquement les transactions qui n’ont pas été entièrement réglées à la date ou après une date que vous spécifiez. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez modifier la date affichée en regard du filtre. Les transactions dont la valeur Dernière date de règlement est la date ou après la date spécifiée sont répertoriées dans la liste, même si ces transactions sont totalement réglées à la date actuelle. Toutefois, le solde représente les soldes à la date actuelle, et non à la date sélectionnée.

Activez la case à cocher Masquer les réévaluations de devise pour masquer les transactions de conversion de devises.

Modifier les dates d’échéance et les dates d’escompte

Vous pouvez mettre à jour les dates d’échéance et les dates d’escompte pour les transactions client en cours. Dans la version 8.1, vous pouvez maintenant ajouter des dates d’échéance à la page de liste Transactions fournisseur. En cliquant sur la date d’échéance dans la page de liste Transactions fournisseur, vous pouvez également modifier les dates d’échéance, les dates d’escompte, les conditions de paiement et les conditions d’escompte de règlement dans la boîte de dialogue Mettre à jour la date d’échéance et les dates d’escompte de règlement.

Activer la fonctionnalité

Pour ajouter des dates d’échéance à la page de liste Transactions fournisseur et modifier les paramètres de paiement pour une transaction à l’aide de la boîte de dialogue Mettre à jour la date d’échéance et les dates d’escompte de règlement, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Comptabilité fournisseur > Paramètres > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
2. Sous l’onglet Règlements, définissez l’option Afficher la date d’échéance et autoriser la modification sur Oui.
3. Pour activer cette fonctionnalité, de nouveaux champs ont été ajoutés aux transactions fournisseur. Ces champs seront renseignés lorsqu’une nouvelle transaction sera terminée. Ils seront également renseignés lorsque vous ouvrirez la boîte de dialogue Mettre à jour la date d’échéance et les dates d’escompte de règlement. Lorsque vous définissez l’option Afficher la date d’échéance et autoriser la modification sur Oui, la boîte de dialogue Mettre à jour les informations de paiement s’affiche. Pour mettre à jour les transactions existantes immédiatement, sélectionnez Mettre à jour toutes les transactions existantes. Sinon, pour renseigner les champs uniquement pour les nouvelles transactions, sélectionnez Poursuivre sans la mise à jour.

La date d’échéance est maintenant ajoutée à la page de liste Transactions fournisseur, afin que vous puissiez facilement modifier la date d’échéance et les dates d’escompte de règlement pour les transactions.

Modifier les paramètres de paiement

La page de liste Transactions fournisseur affiche toutes les transactions d’un fournisseur. Lorsque vous sélectionnez la date d’échéance d’une transaction, une boîte de dialogue s’affiche. Cette boîte de dialogue affiche la date de référence pour les calculs de la date d’échéance et de l’escompte, la date d’échéance, les conditions de paiement, les conditions d’escompte de règlement et les dates d’escompte de règlement.

Chaque champ a un impact différent sur la transaction lorsque vous le modifiez :

• Modifier la date de base : la date d’échéance et les dates d’escompte sont modifiées comme si la date de base était la date du document.
• Modifier la date d’échéance : seule la date d’échéance est modifiée
• Modifier les dates d’escompte- Seules les dates d’escompte sont modifiées .
• Modifier les conditions de paiement : la date d’échéance est modifiée en fonction de la date de base et des conditions de paiement.
• Modifier les conditions d’escompte de règlement : les escomptes de règlement sont modifiés en fonction de la date de base et des conditions d’escompte de règlement.

Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres de paiement, cliquez sur Fermer pour enregistrer vos modifications.