Rembourser les clients
Cet article explique la création des transactions de remboursement pour un groupe de clients. Si un client a un solde créditeur, vous pouvez le rembourser pour le montant du solde.
Remarque
Pour rationaliser le processus de remboursement et éviter les méthodes manuelles fastidieuses, Microsoft a introduit une fonctionnalité qui permet d’effectuer des remboursements directs aux clients à partir du journal des paiements client en utilisant le format de virement de crédit 20022 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Cette fonctionnalité génère des fichiers de paiement au format de virement ISO 20022 pour les clients en fonction des transactions des comptes clients. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous devez générer des paiements SEPA (Espace unique de paiement en euros) ou des paiements génériques ISO 20022. Pour plus d’informations, consultez Traitement des paiements de remboursement dans le journal des paiements client.
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
| Logiciel requis | Description |
|---|---|
| Spécification du montant minimal de remboursement pour l’entité juridique. | Dans la page Paramètres de comptabilité client, dans la zone Général, dans le champ Remboursement minimal, entrez le montant minimal qui peut être remboursé des trop-perçus client. |
| Facultatif : ajoutez un compte fournisseur à chaque client qui peut être remboursé. | Sur la page Client, dans l’organisateur Détails divers, dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le compte fournisseur pour le client. |
Lorsque vous créez des transactions de remboursement, une facture fournisseur est créée pour le montant du solde créditeur. Le processus de remboursement permet de supprimer le solde créditeur du compte client et crée un solde dû pour le compte fournisseur correspondant au client.
Dans Comptabilité client, exécutez le processus Remboursement (Comptabilité client > Tâches périodiques > Remboursement).
Pour regrouper toutes les transactions, quelles que soient les dimensions comptables, définissez l’option Résumer le client sur Oui. Pour regrouper uniquement les transactions qui ont des dimensions comptables similaires, définissez l’option sur Non.
Sélectionnez Inclure les clients avec des transactions de débit en cours pour sélectionner les clients qui ont des montants débiteurs non réglés.
Pour rembourser des comptes clients spécifiques, sur l’organisateur Enregistrements à inclure, sélectionnez Filtrer, puis spécifiez les comptes clients dans la requête.
Les montants de crédit sont transférés vers les comptes fournisseur des clients et sont traités comme des paiements ordinaires. Si un client n’a pas de compte fournisseur, un compte fournisseur occasionnel est créé automatiquement pour le client.
Pour afficher les opérations de remboursement qui ont été créées, utilisez l’état Remboursement (Comptabilité client > Demandes de renseignements et rapports > Rapport de remboursement).
Dans Comptabilité fournisseur, créez un paiement pour les factures fournisseur créées par le processus de remboursement. Pour plus d’informations sur la façon de payer les fournisseurs, voir Aperçu du paiement du fournisseur.