Exportation des données d’une filiale dans des fichiers

Vous devez utiliser la page Exporter (Administration du système > Espaces de travail > Importer/Exporter) pour préparer l’exportation des données d’une filiale vers des fichiers qui peuvent ensuite être importés dans une entité juridique consolidée. Pour plus d’informations sur les processus d’importation et d’exportation, voir Vue d’ensemble des tâches d’importation et d’exportation de données.

1. Créez une entité juridique pour le processus de consolidation. Pour plus d’informations sur la création d’entités juridiques, consultez Créer une entité juridique. Pour plus d’informations, voir Préparer une entité juridique en vue de son utilisation dans le processus de consolidation et Paramétrer une entité juridique filiale pour la consolidation.

2. Accédez à Consolidations > Exporter soldes de la société. Sur la page Exporter soldes de la société, sur l’onglet Critères, spécifiez les détails de la consolidation en définissant les champs suivants.

   Champ	Description
   Compte principal	Spécifiez les comptes à consolider. Pour inclure tous les comptes, laissez ce champ vide.
   Utiliser le compte de consolidation	Si vous avez spécifié des comptes de consolidation, définissez cette option sur Oui.
   Sélectionner le compte de consolidation dans	Sélectionnez soit Compte principal ou Groupe de comptes de consolidation.
   Groupe de comptes de consolidation	Sélectionnez un groupe de comptes de consolidation pour le compte de consolidation que vous sélectionnez.
   Période de consolidation	Spécifiez les dates « De » et « À » pour la consolidation.
   Inclure les montants réels	Définissez cette option sur Oui pour inclure les montants réels.
   Inclure les montants du budget	Définissez cette option sur Oui pour inclure les montants budgétaires dans les consolidations.
   Modèles de budget	Spécifiez le modèle de budget à inclure.

3. Sous l’onglet Dimensions financières, spécifiez les détails de la consolidation :

   • Spécifiez les informations de dimension financière qui doivent être transférées des transactions des comptes de filiale vers les transactions de l’entité juridique consolidée.

   • Sélectionnez les dimensions financières dans la liste.

   • Identifiez la spécification correcte pour chaque dimension financière consolidée. Les options disponibles comprennent Dimension, Dimension de groupe, Comptes société, et Compte.

     Note

     L’option Dimension de groupe vous permet de définir la valeur de dimension utilisée par le groupe de sociétés en cours de consolidation.

   • Spécifiez l’ordre des segments dans lequel consolider.

4. Sur l’onglet Entités juridiques, procédez comme suit pour spécifier l’entité juridique que vous exportez :

   1. Sélectionnez Nouveau.

   2. Entrez l’entité juridique dans le champ Entité juridique source.

      Si un même critère s’applique à plusieurs filiales d’une même base de données, vous pouvez transférer les données de ces filiales afin de séparer les fichiers d’exportation en une seule opération :

      1. Créez une ligne pour chaque entité juridique filiale dont les comptes doivent être exportés vers des fichiers. Ces fichiers seront importés dans l’entité juridique consolidée ultérieurement.
      2. Pour chaque filiale, entrez le nom de la filiale et le nom du fichier d’exportation qui sera créé au cours de la tâche d’exportation.

   3. Dans le champ Type de compte des différences de conversion, sélectionnez Résultat ou Bilan.

   4. Entrez un nom de fichier pour le fichier d’exportation qui sera créé.

5. Sélectionnez OK pour lancer l’exportation.

À la fin de l’exportation, vous recevez un message montrant le nombre d’enregistrements sauvegardés dans chaque fichier. Vous pouvez ensuite importer les fichiers dans l’entité juridique consolidée.