Différences entre les balises financières et les dimensions financières

Les dimensions financières sont utilisées pour coder les écritures comptables à des fins de notification (par exemple, pour identifier les ventes par département ou les dépenses par centre de coûts). Les balises financières sont une alternative aux dimensions financières. Une organisation peut créer jusqu’à 20 balises financières définies par l'utilisateur et saisir des valeurs pour celles-ci sur les transactions. Comme les valeurs des dimensions financières, les valeurs de balise sont stockées sur les écritures comptables créées pour les transactions. Toutefois, les valeurs de balise ne sont stockées dans aucune table de grand livre auxiliaire, comme la table Transactions client ou Transactions fournisseur. Les dimensions financières et les balises financières peuvent être utilisées pour la génération d'états analytiques ainsi que pour certains processus, tels que le règlement comptable.

Les dimensions financières sont très structurées. La configuration est utilisée pour contrôler quelles dimensions sont requises, quelles valeurs de dimension sont valides et quelles combinaisons de dimensions sont valides. Cependant, les balises financières ont une structure limitée, aucune validation n’est effectuée et très peu de valeurs par défaut sont définies.

Le tableau suivant décrit en détail les différences entre les dimensions financières et les balises financières, afin d’aider les organisations à déterminer quelle fonctionnalité elles doivent utiliser.

Fonctionnalité	Dimensions financières	Balises financières
Structures de compte	Les dimensions doivent être incluses dans une structure de compte avant de pouvoir être utilisées dans une entité juridique. La structure de compte détermine les dimensions requises pour le compte principal et les combinaisons valides.	Les balises ne font pas partie de la structure du compte.
Contrôle	Les valeurs de dimension sur le compte général sont validées par rapport aux structures de compte pour déterminer si les valeurs de dimension sont actives, si les combinaisons de dimensions sont valides et si les valeurs existent.	Les valeurs des balises ne sont pas validées lors de la saisie ou de la publication de la transaction. N’importe quelle valeur peut être saisie, même si la balise est définie comme une balise de type Liste ou Liste personnalisée. Une valeur ne doit pas nécessairement être sélectionnée dans la liste. Il n’y a aucun moyen d’exiger une valeur de balise.
Valeurs par défaut	Les valeurs de dimension par défaut sont saisies à partir des données principales, telles que les clients, les fournisseurs, les produits ou les projets. Elles sont également saisies depuis l’en-tête d’un document jusqu’aux lignes. Pour les journaux, elles sont ré-saisies de l’en-tête du journal vers le compte, et du compte vers le compte de contrepartie.	Les valeurs de balise par défaut ne sont pas saisies à partir des données principales. Toutefois, elles sont saisies depuis l’en-tête d’un document jusqu’aux lignes. Pour les journaux, elles sont ré-saisies de l’en-tête du journal vers le compte, et du compte vers le compte de contrepartie.
Déclaration	Les valeurs de dimension peuvent être utilisées pour la notification de plusieurs manières. Les dimensions peuvent être incluses dans un jeu de dimensions, utilisé pour calculer les totaux du compte général. Les valeurs des dimensions peuvent également être consultées sur chaque transaction détaillée. Les segments peuvent être analysés, puis utilisés pour trier et filtrer les transactions détaillées.	Les valeurs de balise ne sont pas incluses dans les ensembles de dimensions. Dans Microsoft Dynamics 365 Finance, vous ne pouvez pas générer de balance de vérification pour afficher les soldes des valeurs de balise. Lorsque vous explorez les soldes de la balance de vérification, les valeurs des balises sont affichées sur chaque transaction détaillée. Les valeurs des balises se trouvent dans des colonnes séparées. Par conséquent, il est facile de trier et de filtrer les transactions dans la requête Pièces comptables ou Transactions pour le compte principal . Les transactions détaillées peuvent être exportées vers Excel ou Power BI.
Impact sur les processus en comptabilité	Bien que les dimensions soient considérées comme illimitées, plus il y a de dimensions créées et utilisées dans un ensemble de dimensions, plus la saisie, l’importation et les processus des transactions seront lents.	Étant donné que les balises n’ont ni structure ni validation, leur impact est minime lorsqu’elles sont utilisées sur des transactions ou importées via une entité.
Valeurs non réutilisables	Les dimensions ne doivent jamais être utilisées pour suivre des valeurs non réutilisables, telles que des numéros de document ou des numéros de référence. Ce type de données fera exploser votre plan comptable, en raison du caractère unique de nombreux comptes du grand livre. Cela aura un impact négatif sur les performances, en particulier au moment de la clôture de l’exercice et lors des réévaluations et des consolidations des devises étrangères.	Les balises doivent être utilisées pour suivre des valeurs non réutilisables, telles que des numéros de document ou des numéros de référence.
Possibilité d’activer ou de désactiver	De nouvelles dimensions financières peuvent être activées, mais le système doit être en mode maintenance. Les dimensions financières ne peuvent pas être désactivées. Au lieu de cela, elles peuvent être supprimées d’une structure de compte, ainsi elles ne sont plus utilisées par les entités juridiques qui utilisent cette structure de compte.	Les balises peuvent être activées ou désactivées à tout moment.
Possibilité de supprimer	Les dimensions ne peuvent pas être supprimées si elles sont référencées quelque part, par exemple dans une transaction validée. Si la dimension fait référence à une entité, l’entité et les valeurs d’entité ne peuvent pas être supprimées. Cette restriction permet de maintenir l’intégrité référentielle.	Les balises ne peuvent pas être supprimées. Cette restriction permet de conserver les valeurs de balise qui ont été saisies sur les transactions validées. Toutefois, elles peuvent être désactivées à tout moment. Si une balise fait référence à une entité pour une liste, aucune référence à cette entité n’est conservée. Par exemple, si la balise est mappée à l’entité Nom du client, les clients peuvent être supprimés, car les valeurs de la balise ne contiennent aucune référence au client. De plus, si le nom d’un client est modifié, il n’est pas mis à jour dans les valeurs de balise.
Possibilité de modifier après la validation	Les valeurs de dimension ne peuvent pas être modifiées sur les transactions validées, car toute modification apportée au compte général affectera directement les états financiers.	Les valeurs de balise sont utilisées uniquement pour l’analyse et le traitement internes. Par conséquent, ils peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés sur les transactions validées à l’aide de la fonctionnalité Modifier les données des pièces comptables internes. Une piste d’audit est conservée pour toutes les modifications apportées aux valeurs des balises après la publication.
Globales ou spécifiques à l’entité juridique ?	Les dimensions sont configurées globalement et elles sont « attribuées » à chaque entité juridique via les structures de compte. Les dimensions ont également des remplacements d’entité juridique, de sorte que la même dimension peut être active dans une entité juridique mais inactive dans une autre entité juridique.	Les balises sont configurées au niveau de l’entité juridique. Elles peuvent être partagées à l’aide de la fonctionnalité Données partagées. Les balises et les valeurs de balises personnalisées peuvent être copiées vers chaque entité juridique à l’aide des entités de gestion de données.