Journaux d’opérations diverses

Cet article décrit les fonctionnalités qui vous permettent d’effectuer le traitement du journal des opérations diverses, ainsi que de garantir que les données correctes sont capturées et que le contrôle interne n’est pas compromis.

Noms de journal

Les noms des journaux font partie des zones les plus importantes à paramétrer. Il est judicieux de définir des noms de journaux spécifiques pour chaque objectif (intersociétés, régularisation et correction d’erreurs, par exemple). Vous pouvez modifier chaque nom de journal pour faciliter et sécuriser la saisie de données pour chaque objectif.

Vous pouvez paramétrer les éléments suivants sur la page Noms des journaux :

• Approbation du flux de travail : pour renforcer le contrôle interne, définissez des flux de travail feuille qui définissent les limites d’importance relative des étapes de révision et d’approbation, en fonction de critères tels que le montant total de débit. Vous devez paramétrer les workflows pour les journaux des opérations diverses dans la page Workflows de comptabilité.
• Valeurs par défaut : Sélectionnez les valeurs par défaut pour les comptes de contrepartie, la devise et les dimensions financières.
• Contrôle de journal : vous pouvez configurer des restrictions sur la société et le type de compte, ainsi que sur les valeurs de segment.

Exemples

Un nom de journal peut être utilisé uniquement pour les ajustements. Dans ce cas, vous pouvez spécifier que seul le type de compte Comptabilité est valide dans toutes les sociétés.

Un nom de journal peut être uniquement utilisé pour un segment spécifique ou pour une plage pour des comptes principaux.

La contrepassation automatique est disponible dans les feuilles comptabilité. Par exemple, vous avez un ajustement de régularisation dans lequel le document actif n’a pas encore été traité, comme le montre l’illustration suivante.

Le complément Microsoft Excel pour l’entrée de journal fournit un niveau supplémentaire d’automatisation et facilite la saisie des données. L’action Ouvrir les lignes dans Excel est disponible dans les pages Journal des opérations diverses et N° document de journal.

Dans la page Journaux périodiques, vous pouvez paramétrer les journaux récurrents pour automatiser le traitement de journal.

Vous pouvez utiliser les modèles de justificatif à tout moment. Sur la page Journaux des opérations diverses, sélectionnez une page N° document de journal, les actions Enregistrer et Sélectionner le modèle de n° document sous Fonctions pour les lignes du justificatif.

Paramétrage associé

Le paramétrage suivant n’est pas spécifique aux journaux des opérations diverses, mais il aide à garantir que la saisie de données est correcte et facile.

Compte principal

Le paramétrage de compte principal fournit de nombreuses options pour le traitement du journal des opérations diverses :

• Exigence de DC/CR – Utilisez cette option si un compte principal est limité aux transactions de débit ou de crédit. Le paramétrage est vérifié lors du contrôle ou de la validation du journal.

• Compte de contrepartie par défaut

• Suspendu : suspendez un compte principal pour la saisie de données dans toutes les entreprises ou pour une société/entité juridique spécifique.

• Ne pas autoriser la saisie manuelle : empêchez les utilisateurs de saisir manuellement une valeur pour le compte dans les journaux.

• Valeur par défaut/Valider la devise

• Remplacement de l’entité juridique : cette configuration est spécifique à la société/l’entité juridique définie :

  • Par défaut/Valider la taxe
  • Dimension par défaut : non fixe ou valeur fixe. Le type Valeur fixe permet de s’assurer que toutes les écritures pour ce compte principal utilisent toujours une valeur de dimension configurée comme Fixe.

• Contrôle de validation

  • Validation de l’utilisateur- Cette option contrôle quels utilisateurs sont autorisés à publier sur un compte principal.
  • Contrôle du type de validation  : cette option contrôle les types de validation autorisés pour un compte principal.

Structures de compte et structures de règles avancées

Les structures de compte et les structures de règles avancées sont extrêmement importantes pour garantir que les données requises pour la génération d’états financiers et le suivi de performance sont capturées lors du traitement du journal des opérations diverses et de toute documentation. Les structures de compte et les structures de règles avancées vous permettent d’adapter l’expérience de saisie de données. Vous pouvez autoriser la saisie de données uniquement pour les dimensions financières pertinentes dans chaque cas, et également veiller à ce que les données requises et correctes soient toujours capturées.

Pour plus d’informations, voir les rubriques suivantes :

• Établissement de votre plan comptable
• Créer des règles avancées pour les journaux
• Créer une entrée de journal à l’aide d’un modèle
• Créer et valider des journaux
• Valider des journaux périodiques
• Traitement du journal de répartition comptable

Journaux des opérations diverses globaux

Le Journal général global permet la saisie d’un journal dans n’importe quelle entité juridique définie dans votre environnement sans avoir à changer de société avant de créer le journal. En haut de la page Journal général global, le bouton Nouveau journal vous permet de sélectionner l’entité juridique pour le journal ; indiquez ensuite le journal pour lequel vous souhaitez saisir des données. Cliquer sur les lignes du journal créé ouvrira la page des lignes de journal standard, ce qui revient au même que de l’ouvrir à partir de la page Journal général.

Remarque

Dans la version 10.0.34 de Dynamics 365 Finance, une nouvelle fonctionnalité Activer la page Journal général global pour sélectionner plusieurs sociétés pour validation permet la sélection de plusieurs journaux à valider dans toutes les entités juridiques. Le processus de publication créera un seul travail par lot pour chaque entité juridique afin de finaliser la validation.

Simuler la validation

La fonction Simuler la validation est disponible dans le menu Valider pour la plupart des journaux. Lorsque vous validez un journal à l’aide de la fonction Valider, le journal est testé pour rechercher des conditions d’erreur spécifiques. Si vous utilisez la fonction Simuler la validation, tous les mêmes processus que ceux exécutés pendant la validation sont validés sans valider réellement le journal. Vous pouvez ensuite consulter les messages de validation affichés, corriger les erreurs trouvées, puis ouvrir le menu Valider pour valider le journal.

Simuler la validation n’est pas disponible pour le traitement par lots. Toutefois, un code est disponible pour simuler la validation par lots et les développeurs peuvent étendre le code pour ajouter cette fonctionnalité.

Déverrouillage du journal

Un bouton est disponible sur la page du journal pour déverrouiller un journal dont le statut « Verrouillé par le système » est défini sur Oui. Ce déverrouillage peut être effectué par un administrateur système qui a analysé l’exécution des traitements par lots et confirmé que ce journal n’est plus activement traité par un traitement par lots. Ce bouton est activé par la fonction nommée Bouton Déverrouillage du journal sur la page Gestion des fonctions.

Rappel du flux de travail

La capacité de rappeler un journal dans workflow dont le statut « Irrécupérable » est activé à l’aide du bouton Workflow dans un journal, puis sur la page Historique du workflow. Cela est activé par la fonction Réinitialiser le statut de workflow pour les journaux sur la page Gestion des fonctions.

Suppression des lignes de journal

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.34, une nouvelle fonctionnalité Supprimer les performances du journal à l’aide du lot est disponible. Cette fonctionnalité permet de planifier le processus de suppression pour les journaux non validés. Cela permet aux utilisateurs de poursuivre d’autres tâches au lieu d’attendre la fin du traitement de suppression.

Pour supprimer rapidement toutes les lignes d’un journal, accédez à Fonctions>Supprimer des lignes du journal. Cette fonction affecte les extensions sur la table LedgerJournalTrans. C’est la méthode Supprimer. L’ensemble de lignes est supprimé sans appeler la méthode Supprimer de chaque ligne.

Remarque

Les applications de finances et d’opérations de Dynamics 365 ne permet pas la suppression des transactions validées.