Journaux d’opérations diverses

2025-04-30

Cet article décrit les fonctionnalités qui peuvent faciliter le traitement des feuilles comptabilité. Cela permet également de s’assurer que les données correctes sont capturées et que le contrôle interne n’est pas compromis.

Noms de journal

Les noms des journaux font partie des zones les plus importantes à paramétrer. Il est judicieux de définir des noms de journaux spécifiques pour chaque objectif (intersociétés, régularisation et correction d’erreurs, par exemple). Vous pouvez modifier chaque nom de journal pour faciliter et sécuriser la saisie de données pour chaque objectif.

Vous pouvez paramétrer les éléments suivants sur la page Noms des journaux :

Approbation du workflow : Pour augmenter le contrôle interne, définissez les workflows de journal qui établissent des seuils d’importance pour les étapes d’approbation et de révision, selon des critères tels que le montant débiteur total. Vous devez paramétrer les workflows pour les journaux des opérations diverses dans la page Workflows de comptabilité.
Valeurs par défaut : Sélectionnez les valeurs par défaut pour les comptes de contrepartie, la devise et les dimensions financières.
Contrôle des journaux : Vous pouvez paramétrer des restrictions au niveau de la société et du type de compte, ainsi que les valeurs de segment.

Exemples

Un nom de journal peut être utilisé uniquement pour les ajustements. Dans ce cas, vous pouvez spécifier que seul le type de compte Comptabilité est valide dans toutes les sociétés.

Un nom de journal peut être uniquement utilisé pour un segment spécifique ou pour une plage pour des comptes principaux.

L’option Contrepassation automatique est disponible dans les journaux des opérations diverses. Par exemple, vous avez un ajustement de régularisation dans lequel le document actif n’a pas encore été traité, comme le montre l’illustration suivante.

Le complément Microsoft Excel pour l’entrée de journal fournit un niveau supplémentaire d’automatisation et facilite la saisie des données. L’action Ouvrir les lignes dans Excel est disponible dans les pages Journal des opérations diverses et N° document de journal.

Dans la page Journaux périodiques, vous pouvez paramétrer les journaux récurrents pour automatiser le traitement de journal.

Vous pouvez utiliser les modèles de justificatif à tout moment. Sur la page Journaux des opérations diverses, sélectionnez une page Justificatif du journal. Les actions Enregistrer et Sélectionner le modèle de justificatif sont disponibles sous Fonctions pour les lignes de justificatif.

Le paramétrage suivant n’est pas spécifique aux journaux des opérations diverses, mais il aide à garantir que la saisie de données est correcte et facile.

Compte principal

Le paramétrage de compte principal fournit de nombreuses options pour le traitement du journal des opérations diverses :

Obligation de DB/CR : Utilisez cette option si un compte principal est limité à des transactions de débit ou de crédit. Le paramétrage est vérifié lors du contrôle ou de la validation du journal.
Compte de contrepartie par défaut
Suspendu : Permet d’interrompre un compte principal pour la saisie de données dans toutes les sociétés ou pour une société/entité juridique spécifique.
Ne pas autoriser la saisie manuelle : Permet d’empêcher les utilisateurs d’entrer manuellement une valeur pour le compte dans les journaux.
Valeur par défaut/Contrôler la devise
Remplacements des entités juridiques : Ce paramétrage est spécifique à la société/à l’entité juridique définie :
- Valeur par défaut/Valider une taxe
- Dimension par défaut : Non fixe ou Valeur fixe. Valeur fixe : Aide à garantir que toutes les validations pour ce compte principal utilisent toujours une valeur de dimension paramétrée comme Fixe.
Contrôle de validation
- Contrôle utilisateur : Cette option contrôle les utilisateurs qui sont autorisés à valider dans un compte principal.
- Contrôle des types de validation : Cette option contrôle les types de validations qui sont autorisés pour un compte principal.

Structures de compte et structures de règles avancées

Les structures de compte et les structures de règles avancées sont importantes pour garantir que les données requises pour la génération d’états financiers et le suivi de performance sont capturées lors du traitement du journal des opérations diverses et de toute documentation. Les structures de compte et les structures de règles avancées vous permettent d’adapter l’expérience de saisie de données. Vous pouvez autoriser la saisie de données uniquement pour les dimensions financières pertinentes dans chaque situation. Vous pouvez également faire respecter l’exigence selon laquelle les données requises et exactes sont toujours capturées.

Pour plus d’informations, voir les rubriques suivantes :

Journaux des opérations diverses globaux

Le Journal général global vous permet de saisir un journal dans n’importe quelle entité juridique définie dans votre environnement sans avoir à changer de société avant de créer le journal. Utilisez le bouton Nouveau journal en haut du Journal général global vous permet de sélectionner l’entité juridique pour le journal ; indiquez ensuite le journal pour lequel vous souhaitez saisir des données. Sélectionnez les lignes du journal créé pour ouvrir la même page de lignes de journal standard que vous pouvez ouvrir depuis la page Journal général.

Remarque

Dans la version 10.0.34 de Dynamics 365 Finance, une nouvelle fonctionnalité Activer la page Journal général global pour sélectionner plusieurs sociétés pour validation permet la sélection de plusieurs journaux à valider dans toutes les entités juridiques. Le processus de publication crée un seul travail par lot pour chaque entité juridique afin de finaliser la validation.

Simuler la validation

La fonction Simuler la validation est disponible dans le menu Valider pour la plupart des journaux. Lorsque vous validez un journal à l’aide de la fonction Valider, le journal est testé pour rechercher des conditions d’erreur spécifiques. Si vous utilisez la fonction Simuler la validation, tous les mêmes processus que ceux exécutés pendant la validation sont validés sans valider réellement le journal. Vous pouvez ensuite consulter les messages de validation affichés, corriger les erreurs trouvées, puis ouvrir le menu Valider pour valider le journal.

La fonction Simuler la validation n’est pas disponible pour le traitement par lots. Toutefois, un code est disponible pour simuler la validation par lots et les développeurs peuvent étendre le code pour ajouter cette fonctionnalité.

Déverrouillage du journal

Un bouton est disponible sur la page du journal pour déverrouiller un journal dont le statut « Verrouillé par le système » est défini sur Oui. Un administrateur système peut effectuer ce déverrouillage après l’analyse et l’exécution des traitements par lots et confirme que le journal n’est plus activement traité par un traitement par lots. Le bouton est activé par la fonctionnalité Bouton Déverrouillage du journal sur la page Gestion des fonctions.

Rappel du flux de travail

La capacité de rappeler un journal dans workflow dont le statut « Irrécupérable » est activé à l’aide du bouton Workflow dans un journal, puis sur la page Historique du workflow. Cela est activé par la fonction Réinitialiser le statut de workflow pour les journaux sur la page Gestion des fonctions.

Suppression des lignes de journal

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.34, une nouvelle fonctionnalité Supprimer les performances du journal à l’aide du lot est disponible. Cette fonctionnalité permet de planifier le processus de suppression pour les journaux non validés. Cela permet aux utilisateurs de poursuivre d’autres tâches au lieu d’attendre la fin du traitement de suppression.

Pour supprimer rapidement toutes les lignes d’un journal, accédez à Fonctions>Supprimer des lignes du journal. Cette fonction affecte les extensions à l’aide de la méthode Supprimer sur la table LedgerJournalTrans. L’ensemble de lignes est supprimé sans appeler la méthode Supprimer de chaque ligne.

Remarque

Les applications de finances et d’opérations de Dynamics 365 ne permet pas la suppression des transactions validées.

Charger les écritures comptables

Pour utiliser la fonction Charger les écritures comptables pour transférer les écritures comptables sélectionnées vers la feuille active, procédez comme suit.

Accédez à Comptabilité>Journaux>Journal général.
Saisissez un nouveau journal ou sélectionnez un journal existant, puis sélectionnez Lignes.
Sélectionnez Fonctions>Charger les écritures comptables.

Utilisez la liste des N° document pour Sélectionner la manière dont les numéros de document sont attribués aux transactions chargées.

N° document d’origine : les n° document nouveaux/chargés ont le même numéro document que les n° d’origine.
Nouveau N° document identique pour toutes les N° documents : les n° document nouveaux/chargés ont le même numéro document que les n° d’origine.
Nouveau N° document par N° document : chaque n° document nouveau/chargé a un nouveau n° document.
Nouveau N° document par transaction : chaque ligne des N° document nouveaux/chargés a un N° document différent.

N° document initial ne peut être utilisé que si le champ Vérifier le N° document utilisé dans le paramètre Comptabilité est défini sur Accepter les doublons ou Avertir en cas de doublons.

Exemple

L’exemple suivant utilise la fonctionnalité Charger les écritures comptables.

Le numéro de lot feuille d’origine a des N° document GNJL00164 et GNJL001065.
Si la fonction Charger les écritures comptables a été effectuée à l’aide de Nouveau N° document par N° document, le nouveau lot de journaux comporte des numéros de document GNJL001067 et GNJL001068.
Si la fonction Charger les écritures comptables a été effectuée à l’aide de Nouveau N° document par transaction, le nouveau lot de journaux comporte un numéro de justificatif différent pour chaque ligne : GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 et GNJL001072. Comme les justificatifs ne sont pas équilibrés, ce lot de journaux ne peut pas être publié. Vous pouvez utiliser cette méthode si vous souhaitez ajouter des types de comptes de contrepartie aux justificatifs avant la publication.
Définissez l’option Transactions à recevoir sur Oui pour inclure les transactions à payer.
Définissez l’option Inverser le signe sur Oui pour inverser le signe du montant chargé dans le journal. Si l’option Inverser le signe est définie sur Oui, et que le champ Justificatif est défini sur Nouveau N° de justificatif par justificatif ou Nouveau N° de justificatif par transaction, la description suivante est automatiquement affichée pour les transactions créées : « Annulation de ’xxx’ » (où ’xxx’ est le N° de justificatif d’origine).
Pour modifier la date de validation des transactions chargées, définissez les champs Unité et Nombre d’unités. Par exemple, si vous sélectionnez Mois dans le champ Unité et entrez 1 dans le champ Nombre d’unités, et que la date de validation d’origine est le 1er mai, la date de validation des transactions chargées correspond au 1er juin.
Utilisez le bouton Filtrer pour limiter le nombre de transactions chargées dans le journal.

Pour restreindre l’utilisation des n° document, utilisez la table Écriture feuille comptabilité et le champ N° document.

La requête par défaut comprend le champ N° de journal. Cependant, ce champ fait référence au champ Numéro d’écriture de journal, et non au champ Numéro de lot de journal. Pour ajouter le champ Numéro de lot de journal à la requête, suivez ces étapes.

Dans la requête, sous l’onglet Jointures, développez la table Écriture de compte de journal des opérations diverses.
Sélectionnez la table Entrée de journal des opérations diverses.
Sélectionnez Ajouter une jointure de table.
Sélectionnez Journal des écritures comptables, puis Sélectionner. Le Journal des écritures comptables est ajouté sous la Période du calendrier fiscal.
Sous l’onglet Plage, sélectionnez Ajouter.
Dans la colonne Table, sélectionnez Journal des écritures comptables. Par défaut, la colonne Table dérivée est définie sur la même table.
Dans la colonne Champ, sélectionnez Numéro de traitement par lots de journal.
Saisissez une valeur Numéro de traitement par lots de journal à charger dans la feuille.