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Contrepasser la validation du journal

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Cet article décrit les fonctionnalités Microsoft Dynamics 365 Finance qui vous permettent de contrepasser un journal entier, ou de contrepasser un ou plusieurs documents provenant de la liste de transactions de documents, peu importe leur origine.

Avant de pouvoir utiliser une des fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez l’activer. Les administrateurs peuvent utiliser l’espace de travail Gestion des fonctionnalités pour vérifier le statut de la fonctionnalité.

La fonctionnalité est répertoriée de la manière suivante :

  • Module : Comptabilité
  • Nom de la fonctionnalité : Contrepassation en masse pour plusieurs documents

Nous vous recommandons d’activer la fonctionnalité Fractionnement automatique des grands journaux financiers depuis Gestion des fonctionnalités. Cette fonctionnalité offre des améliorations de performances lors de la comptabilisation et de l’annulation des journaux. Pour plus d’informations, voir Répartition automatique des grandes revues financières.

La fonctionnalité est répertoriée de la manière suivante :

  • Module : Comptabilité
  • Nom de la fonctionnalité : Fractionnement automatique des grands journaux financiers

Contrepassation des journaux

Vous pouvez contrepasser des lignes de journal individuellement. Avec la contrepassation de la validation du journal, vous pouvez également contrepasser tout un journal financier.

Pour contrepasser un journal :

  1. Filtrez sur les journaux publiés et ouvrez la vue Lignes sur le journal.

  2. Sélectionnez le menu Contrepasser l’intégralité du journal en haut de la page.

    Le nombre total de documents et les lignes de documents sont affichés, ainsi que le volume total des lignes contrepassées.

  3. Sélectionnez Oui pour utiliser les dates de transaction existantes ou Non pour en saisir de nouvelles. Dans certains cas, la période de la transaction d’origine peut être clôturée et vous devez saisir une nouvelle date de transaction pour la contrepassation.

  4. Si vous choisissez Non, entrez une date de transaction pour la contrepassation.

  5. Saisissez un commentaire que vous souhaitez ajouter à la transaction de contrepassation.

  6. Sélectionnez le bouton Contrepasser.

Les transactions sont contrepassées.

Si le document contient plus de 100 lignes, le processus de contrepassation est exécuté avec le processus de traitement par lots. Vous pouvez examiner les résultats en affichant les commentaires dans le traitement par lots. Toutes les transactions qui ne peuvent pas être contrepassées sont notées dans l’historique du traitement par lots.

Si le document contient 100 lignes ou moins, le processus de contrepassation s’exécute immédiatement. Les résultats sont présentés dans une boîte de dialogue qui indique tout document qui n’a pas pu être contrepassé et la raison de cet échec. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue.

Contrepassation des documents provenant de la liste de transaction de documents

Vous pouvez également contrepasser les documents provenant de la Liste des transactions des documents parmi toutes les comptabilités auxiliaires. En outre, vous pouvez contrepasser plusieurs documents à la fois.

Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez le menu déroulant Contrepasser l’intégralité du journal en haut de la page.

    Le nombre total de documents et les lignes de documents sont affichés, ainsi que le volume total des lignes contrepassées.

  2. Sélectionnez Oui pour utiliser les dates de transaction existantes ou Non pour en saisir de nouvelles. Dans certains cas, la période de la transaction d’origine peut être clôturée et vous devez saisir une nouvelle date de transaction pour la contrepasser.

  3. Si vous choisissez Non, entrez une date de transaction pour la contrepassation.

  4. Entrez un commentaire décrivant la transaction de contrepassation.

  5. Sélectionnez le bouton Contrepasser.

Les transactions sont contrepassées.

Si le document contient plus de 100 lignes document, le processus de contrepassation est exécuté avec le processus de traitement par lots. Vous pouvez examiner les résultats en affichant les commentaires dans le traitement par lots. Toutes les transactions qui ne peuvent pas être contrepassées sont notées dans l’historique du traitement par lots.

Si le document contient 100 lignes ou moins, le processus de contrepassation s’exécute immédiatement. Les résultats sont présentés dans une boîte de dialogue qui indique tout document qui n’a pas pu être contrepassé et la raison de cet échec. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue.

Les transactions peuvent être contrepassées que si elles sont conformes aux règles métier pour les contrepasser. Les paiements fournisseur ne peuvent pas être contrepassés en utilisant une capacité décrite dans cet article. Pour les annuler, vous devez suivre les étapes décrites dans Annuler un paiement fournisseur.

Lorsque la fonctionnalité Fractionnement automatique des grands journaux financiers est activée, les grands journaux qui contiennent plus de 1 000 lignes sont automatiquement fractionnés en plusieurs journaux. Pour plus d’informations, voir Répartition automatique des grandes revues financières.

Lorsqu’un utilisateur annule un journal divisé en plusieurs journaux, tous les journaux associés sont annulés. Par exemple, un utilisateur sélectionne un journal dans la liste, puis sélectionne Contrepasser le journal complet. Toutes les pièces liées sont vérifiées et la contrepassation est validée pour toutes les pièces liées. Les utilisateurs peuvent afficher le nombre de journaux associés et le nombre total de lignes affectées.

L’annulation des pièces liées est prise en charge uniquement au niveau de la pièce. Les utilisateurs peuvent inverser des lignes individuelles sans affecter les autres lignes.

L’annulation des journaux fractionnés est un processus en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent examiner les résultats en affichant le journal de messages dans l’historique des traitements par lots. Toutes les transactions qui ne peuvent pas être contrepassées sont notées dans l’historique du traitement par lots.

Remarque

L’annulation des journaux associés n’est pas possible lorsque les pièces justificatives sont annulées à partir de la page Demande de transaction de pièce justificative. Vous pouvez annuler uniquement les pièces justificatives sélectionnées.

Exemple

Un journal volumineux contenant 1 050 lignes est divisé en deux journaux liés l’un à l’autre. Le premier journal contient 1 000 lignes et l’autre journal associé contient 50 lignes. Les utilisateurs peuvent lancer l’annulation à partir de l’une ou l’autre des pièces associées. Toutefois, l’expérience utilisateur varie en fonction du journal à partir duquel l’annulation est initiée.

  • Si l’annulation est initiée à partir du journal contenant 1 000 lignes, les deux journaux sont annulés dans un traitement par lots. Des notifications s’affichent et deux tâches par lots sont créées pour le processus d’annulation.
  • Si l’annulation est initiée à partir du journal qui contient 50 lignes, le premier journal (le journal qui contient 50 lignes) est annulé à partir du processus synchrone. L’autre journal (le journal qui contient 1 000 lignes) est annulé à l’aide du traitement par lots.

Autres observations

  • Si le processus par lots échoue et que le processus d’annulation n’est pas terminé, les utilisateurs peuvent trouver plus d’informations dans le journal de l’historique des traitements par lots.
  • Si l’annulation d’un journal est en cours et que les utilisateurs tentent d’annuler à nouveau ce journal, ils ne peuvent pas le faire et reçoivent le message suivant : « L’annulation est déjà en cours ».