Établir les conditions de paiement client

Les conditions de paiement déterminent la manière dont vous gérez les dates d’échéance et les escomptes de paiement. Dynamics 365 Finance inclut des méthodes de paiement que les entreprises utilisent souvent. Vous pouvez ajouter tous les modes de paiement que votre organisation préfère.

Lorsque vous attribuez des conditions de paiement aux clients, ces conditions seront toujours utilisées sur les documents de vente et d’achat que vous créez pour eux. Les dates des documents de vente et d’achat sont utilisées pour calculer les dates d’échéance des paiements.

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez modifier les conditions du document de vente ou d’achat, par exemple si vous souhaitez qu’un client particulier vous paie dans les 7 jours au lieu des 14 jours par défaut.

La modification des conditions sur le document ne modifie pas les conditions de paiement par défaut attribuées au client. Les mêmes conditions de paiement sont disponibles pour les documents de vente et d’achat.

L’établissement des conditions de paiement comprend trois étapes principales :

1. Configurez un Jour de paiement, vous créez un jour de la semaine prévu (lundi, mardi) ou un jour spécifique du mois (5, 10) pour que vos clients soumettent des paiements.
2. Définir vos Conditions de paiement calcule les dates d’échéance des paiements de vos clients.
3. Configurez des Dates de remise pour indiquer la date finale à laquelle un client peut bénéficier d’une remise sur vos produits.

Lorsque vous validez une facture, Dynamics 365 Finance calcule les escomptes sur paiement et les dates d’escompte sur paiement en fonction des conditions de paiement.

De même, lorsque vous validez une note de crédit, Dynamics 365 Finance calcule les escomptes de paiement en fonction des conditions de paiement. Il calcule l’escompte sur les avoirs de la même manière que les escomptes sur les factures. Lorsque vous appliquez une note de crédit à une facture, Dynamics 365 Finance réduit le montant de la remise pour la facture du montant de la remise de la note de crédit.

Procédure de configuration du jour de paiement

Pour définir les jours de paiement à utiliser pour les conditions de paiement des clients, procédez comme suit :

1. Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Jours de paiement. Le paramétrage des Conditions de paiement est partagé pour la Comptabilité client et la Comptabilité fournisseur. Si vous l’avez déjà défini dans un module, il est disponible dans les autres modules également.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Créez un jour de paiement si les conditions de paiement ont besoin d’un jour de la semaine (lundi, mardi, etc.). ou d’une date spécifique du mois (le 5, le 10).
4. Remplissez les champs Jour de paiement, Description et Semaine/Mois selon vos besoins.

   Remarque

   Entrez une date dans le champ Jour du mois. La date doit être entrée sous forme de numéro, par exemple « 10 ».

5. Cliquez sur Enregistrer.

Paramétrer les conditions de paiement

Les conditions de paiement sont utilisées pour définir la manière dont les dates d’échéance sont calculées.

Pour définir les conditions de paiement, y compris le mode de paiement et le jour de paiement, procédez comme suit :

1. Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Conditions de paiement.

2. Sélectionnez Nouveau.

   Remarque

   Si les Conditions de paiement sont définies sur Espèces, le champ Paiement en espèces de la page Conditions de paiement doit être défini sur Non.

3. Entrez un ID dans le champ Conditions de paiement.

4. Dans le champ Description, entrez une description des conditions de paiement.

5. Sélectionnez un Mode de paiement et un Jour de paiement.

   • Le mode de paiement définit le début du calcul des échéances. Par exemple, Net est utilisé si la date d’échéance est toujours un nombre de mois ou de jours définis après la date de facture. Le remboursement peut être utilisé lorsque le paiement est requis sur la facture, afin qu’une date d’échéance ne soit pas calculée.
   • Le jour du paiement peut être défini sur un jour spécifique de la semaine ou une date sont inclus dans le calcul. Selon vos conditions de paiement, vous pouvez entrer une quantité dans Mois ou Jours. Ou vous pouvez choisir d’ajouter Échéancier de paiement ou Jour de paiement à la fin du mode de paiement. Si vous utilisez un Calendrier de paiement, vous pouvez définir comment la date d’échéance est déterminée lorsque la date calculée tombe sur un jour chômé. La date d’échéance initiale est calculée en jours calendaires. Si la date calculée tombe sur un jour chômé, vous pouvez ajuster la date d’échéance calculée à la prochaine date ouvrable ou au premier jour ouvrable.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Paramétrer les escomptes de règlement

Pour configurer un escompte et calculer les dates d’escompte pour les conditions de paiement des clients, procédez comme suit :

1. Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Escomptes de règlement. Sélectionnez Nouveau.
2. Entrez un ID dans le champ Escompte de règlement.
3. Dans le champ Description, entrez une description de l’escompte de règlement.
4. Dans le champ Pourcentage de l’escompte, saisissez un pourcentage d’escompte de règlement.

   Remarque

   Si un escompte de règlement progressif est disponible, sélectionnez le Code remise suivant approprié après ce nouvel escompte de règlement.

5. Dans le champ Compte principal pour les remises client, entrez le compte principal dans lequel l’escompte de règlement envoie les factures client.
6. Sélectionnez une option dans le champ Comptes de contrepartie pour les remises.
   • Sélectionnez Comptes sur les lignes de facture pour valider l’escompte de règlement sur le même compte principal de dépense/d’actif sur les lignes de la facture fournisseur.
   • Sélectionnez Utiliser le compte principal pour les factures fournisseur pour valider l’escompte de règlement sur le même compte principal défini dans Compte principal pour les factures fournisseur.
7. Dans Compte principal pour les remises fournisseur, entrez le compte principal pour valider l’escompte de règlement pour les factures fournisseur.
8. Cliquez sur Enregistrer.