Créer et exporter des paiements fournisseur à l’aide du format de paiement ISO20022

Procédez comme suit pour créer des lignes de paiement dans le journal des paiements fournisseur et générer un fichier de paiement fournisseur à l’aide de l’exemple de virement ISO2022.

1. Accédez à Comptabilité fournisseur>Paiements>Journal des paiements et sélectionnez Nouveau.
2. Dans le champ Nom, entrez ou sélectionnez une valeur.
3. Sélectionnez Lignes>Proposition de paiement>Créer une proposition de paiement.
4. Développez la section Enregistrements à inclure et sélectionnez Filtre.
5. Dans la liste, sélectionnez la ligne de la table Fournisseurs et du champ Compte fournisseur.
6. Dans le champ Critères, entrez ou sélectionnez une valeur. Vous pouvez appliquer les critères de sélection des transactions fournisseur à payer.
7. Sélectionnez OK, puis à nouveau OK.
8. Sélectionnez Créer des paiements.
9. Sélectionnez Générer des paiements pour générer le fichier de paiement ISO20022.
10. Dans le champ Mode de paiement, saisissez ou sélectionnez une valeur.
11. Entrez une valeur dans le champ Nom du fichier. Le transfert de crédit ISO20022 ainsi que tout autre format de paiement fournisseurs peut être utilisé pour générer les paiements dans d’autres devises.
12. Dans le champ Compte en banque, entrez ou sélectionnez une valeur.