Paramétrer les comptes bancaires de société pour les débits directs ISO20022

Cet article explique comment paramétrer les informations de compte bancaire spécifiques à une société qui sont requises pour la génération du fichier de paiement client.

Paramétrer des codes IBAN et SWIFT

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Comptes bancaires.
2. Utiliser le Filtre rapide pour filtrer sur le champ Compte bancaire.
3. Dans la liste, sélectionnez une rangée, puis le lien dans cette rangée.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Dans la section Identification supplémentaire, saisissez une valeur dans le champ IBAN.
6. Saisissez une valeur dans le champ Code SWIFT. Pour de nombreux formats de paiement, le SWIFT\BIC n’est pas nécessaire, mais nous vous recommandons de l’enregistrer pour un compte bancaire.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Paramétrer un compte bancaire pour l’entité juridique

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques, puis sélectionnez Modifier.
2. Dans la section Informations sur le compte bancaire, dans le champ Compte bancaire, sélectionnez une valeur.
3. Sélectionnez Enregistrer.