Paramétrer un format de bordereau de paiement pour les factures de projet

Cet article explique comment joindre des bordereaux de paiement imprimés aux factures de projet et fournir une référence de paiement pour la comptabilisation et le règlement dans Microsoft Dynamics 365 Finance.

Les entreprises associent généralement les bordereaux de paiement imprimés aux factures pour aider leurs clients et fournir une référence de paiement pour la validation et le règlement. Les bordereaux de paiement peuvent être utilisés pour les factures de projet ou de service, les lettres de relance, les notes d’intérêt et les relevés de compte, en plus des factures client et des factures financières. Pour traiter les bordereaux de paiement, commencez par paramétrer votre ID créditeur et les formats de bordereau de paiement associé.

Les procédures suivantes utilisent la société de démonstration DEMF et la fonctionnalité est disponible pour les entités juridiques dont l’adresse principale est au Danemark.

Paramétrage d’un ID créditeur

Pour paramétrer un ID de créditeur, procédez comme suit.

1. Dans Dynamics 365 Finance, accédez à Administration d’organisation > Organisations > Entités juridiques.
2. Développez ou réduisez la section Informations sur le compte bancaire.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans le champ ID créditeur financier, entrez une valeur.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Fermez la page.

Paramétrage d’un format de bordereau de paiement pour les factures, les notes, les lettres et les relevés

Pour paramétrer un format de bordereau de paiement pour les factures, les notes, les lettres et les relevés, procédez comme suit.

1. Dans Dynamics 365 Finance, accédez à Comptabilité client > Paramétrage > Formulaires > Paramétrage de formulaire.
2. Sélectionnez l’onglet Facture.
3. Dans le champ Document de paiement associé à la facture client, sélectionnez l’une des options suivantes.
   • Aucun : n’imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
   • FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d’échéance sur le bordereau de paiement.
   • FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d’échéance préimprimés.
4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionnez l’onglet Facture financière.
6. Dans le champ Document de paiement associé à la facture financière, sélectionnez l’une des options suivantes.
   • Aucun : n’imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
   • FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d’échéance sur le bordereau de paiement.
   • FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d’échéance préimprimés.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Sélectionnez l’onglet Note d’intérêt.
9. Dans le champ Document de paiement associé à la note d’intérêt, sélectionnez l’une des options suivantes.
   • Aucun : n’imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
   • FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d’échéance sur le bordereau de paiement.
   • FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d’échéance préimprimés.
10. Sélectionnez Enregistrer.
11. Sélectionnez l’onglet Lettre de relance.
12. Dans le champ Document de paiement associé à la lettre de relance, sélectionnez l’une des options suivantes.
    • Aucun : n’imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
    • FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d’échéance sur le bordereau de paiement.
    • FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d’échéance préimprimés.
13. Sélectionnez Enregistrer.
14. Sélectionnez l’onglet Relevé de compte.
15. Dans le champ Document de paiement associé au relevé de compte, sélectionnez l’une des options suivantes.
    • Aucun : n’imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
    • FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d’échéance sur le bordereau de paiement.
    • FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d’échéance préimprimés.
16. Sélectionnez Enregistrer.
17. Fermez la page.