Préparer votre environnement pour générer un FEC

Avant de pouvoir générer un fichier d’audit du Fichier des écritures comptables (FEC), vous devez importer les dernières versions des configurations de reporting électronique (ER) suivantes.

Configuration ER	Type	Description
Modèle d’exportation des données	Modèle	Le modèle de données unifié pour l’exportation de données.
Cartographie du modèle FEC français	Mappage de modèles	La configuration qui collecte les données de différentes sources de données pour les préparer à la création de rapports FEC.
Fichier d’audit FEC (FR)	Formats	Le format d’exportation dans la structure FEC.

Note

Une fois que vous importez toutes les configurations ER du tableau précédent importées, sur la page Configurations, définissez l’option Valeur par défaut pour le mappage de modèle sur Oui pour la configuration Cartographie du modèle FEC français.

Pour plus d’informations sur le téléchargement des configurations ER à partir du référentiel global Microsoft, consultez Télécharger les configurations ER à partir du référentiel global.

À partir de la version 10.0.20, pour utiliser le format Fichier d’audit FEC (FR), vous devez définir le nom de la configuration ER dans un nouveau paramètre de comptabilité.

1. Accédez à Comptabilité>Paramétrage de la comptabilité>Paramètres de comptabilité.
2. Dans l’onglet Registre, dans le raccourci Rapports électroniques, dans la section Exportation des écritures comptables, dans le champ Exportation des écritures comptables, sélectionnez le format Fichier d’audit FEC (FR).
3. Enregistrez la nouvelle configuration.

Note

Si vous introduisez une personnalisation dans les configurations FEC ER et que vous n’utilisez pas le champ Exportation des transactions du grand livre sur la page Paramètres du grand livre pour prédéfinir le format à utiliser pour générer le FEC, nous vous conseillons d’utiliser la fonction derive pour créer un format ER personnalisé à partir du format Dossier d’audit FEC dans l’espace de travail Rapports électroniques. De cette manière, le nouveau format personnalisé sera une configuration enfant de Dossier d’audit FEC. Pour plus d’informations sur la création et la gestion d’applications , consultez Créer un format personnalisé.

Préparez votre environnement pour générer une annexe de justification des numéros manquants du FEC

À partir de la version 10.0.33 de Finance, configurez des souches de numéros spécifiques pour générer l’Annexe de justification des numéros manquants du FEC.

1. Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, dans l’onglet Tous, recherchez et sélectionnez la (France) Configuration de souches de numéros pour la justification des numéros manquants FEC, puis sélectionnez Activer maintenant.

   Utilisez cette fonctionnalité pour générer le rapport Justification des numéros manquants FEC pour des souches de numéros spécifiques ou si des symboles numériques sont inclus dans les informations de segment de préfixe des souches de numéros utilisées pour la numérotation des bons. Lorsque la fonctionnalité est activée, vous pouvez spécifier des souches de numéros sur le raccourci Configuration de souches de numéros pour la justification des numéros manquants FEC sur le raccourci Comptabilité de la page Paramètres de comptabilité. Les souches de numéros sont ensuite analysées lorsque le rapport Justification des numéros manquants FEC est généré. Les informations de segment de préfixe de différentes souches de numéros ne doivent pas se croiser. Lorsque la fonctionnalité n’est pas activée, le rapport Justification des numéros manquants FEC analyse toutes les souches de numéros possibles utilisées pour la numérotation des bons. Selon l’hypothèse, les informations de segment de préfixe des souches de numéros se composent de caractères alphabétiques et n’incluent pas de symboles numériques.

2. Accédez à Comptabilité>Paramétrage de la comptabilité>Paramètres de comptabilité.

3. Dans l’onglet Comptabilité, dans le raccourci Configuration de souches de numéros pour la justification des numéros manquants FEC, spécifiez les souches de numéros qui doivent être analysées lorsque le rapport Justification des numéros manquants FEC est généré.

Remarque

Nous vous recommandons de configurer différents formats pour différentes souches de numéros. Chaque format doit avoir des segments alphanumériques qui contiennent des nombres incrémentiels, mais pas des lettres incrémentielles, et la valeur totale des segments alphanumériques doit être inférieure à 9 223 372 036 854 775 808 (int64). Si vous configurez des formats identiques pour différentes souches de numéros, ou si vous ne suivez pas les recommandations précédentes pour les segments alphanumériques, vous ne pourrez peut-être pas générer l’Annexe sur la justification des numéros manquants du FEC.