Détails de l’en-tête des factures fournisseur

S’applique à : Déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma

Cet article explique les fonctionnalités fournies dans l’en-tête de facture fournisseur dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Lorsque les chefs de projet planifient et exécutent des projets, ils peuvent employer des sous-traitants et acheter des produits et des services auprès de fournisseurs. Au cours de l’exécution d’un projet, des coûts sont encourus à partir de services, de matériaux et de catégories de dépenses qui sont achetés dans le cadre de contrats de sous-traitance avec des fournisseurs. Les fournisseurs facturent ces coûts sur des projets en créant des factures fournisseur.

Le tableau suivant fournit des informations sur les champs des en-têtes de facture fournisseur dans Project Operations.

Terrain	Descriptif	Impact fonctionnel
Nom	Nom de la facture fournisseur.	Dans toutes les listes déroulantes de factures fournisseur, le nom de la facture fournisseur est répertorié dans la première colonne pour vous aider à identifier la facture fournisseur. Par défaut, lorsqu’une facture fournisseur est créée à partir d’un contrat de sous-traitance, le champ Nom de la facture fournisseur est défini sur une valeur composée du nom du contrat de sous-traitance et de la date du jour.
Descriptif	Une brève description des services et des produits qui sont facturés sur la facture du fournisseur.	Aucun
Fournisseur	Le nom de l’entreprise qui facture les produits et services. Cette société doit être un registre de comptes dont le type de relation est Vendeur ou Fournisseur.	En fonction du fournisseur sélectionné, les valeurs par défaut sont automatiquement saisies dans les champs suivants : Monnaie Tarifs Conditions de paiement Adresse de paiement
Sous-contrat	Référence au contrat de sous-traitance pour la facture fournisseur.	En fonction du contrat de sous-traitance sélectionné, les valeurs par défaut sont automatiquement saisies dans les champs suivants : Monnaie Tarifs Conditions de paiement Adresse de paiement Le contrat de sous-traitance sélectionné dans l’en-tête de la facture fournisseur est saisi par défaut sur les lignes de facture fournisseur et ne peut pas y être modifié.
Date de la facture	Date des chiffres réels du coût qui seront créés lors de la confirmation de la facture fournisseur.	La date de facturation est également utilisée pour sélectionner la liste de prix d’achat correcte, soit à partir des listes de prix attachées au fournisseur associé, soit à partir des paramètres du projet.
Motif du statut	Statut de la facture fournisseur.	Le statut détermine où se trouve la facture fournisseur dans le processus d’entreprise et si elle peut être modifiée. Voici quelques-unes des valeurs disponibles : Brouillon – La facture fournisseur peut être modifiée. Confirmé – La facture du fournisseur a été vérifiée et confirmée. Les factures fournisseur dont le statut est dans ce statut ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. En cours de traitement : la facture du fournisseur est en cours d’examen. Les factures fournisseur ayant ce statut peuvent être modifiées, mais elles ne peuvent pas être supprimées. Annulée – La facture fournisseur a été annulée. Les factures fournisseur dont le statut est dans ce statut ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
Monnaie	Devise dans laquelle le fournisseur facture les produits et services figurant sur la facture fournisseur.	Sur une facture fournisseur qui fait référence à un contrat de sous-traitance, la devise du contrat de sous-traitance est saisie par défaut comme devise de la facture fournisseur. Sur une facture fournisseur qui ne fait pas référence à un contrat de sous-traitance, la valeur par défaut est entrée à partir de l’enregistrement de compte fournisseur et peut être modifiée. Une fois qu’une facture fournisseur est enregistrée, la devise ne peut plus être modifiée.
Unité contractante	La division de l’entreprise qui est responsable de la réception des services et/ou produits du vendeur.	Aucun
Conditions de paiement	Les conditions de paiement des factures fournisseur émises. La valeur par défaut est automatiquement entrée à partir de l’enregistrement de compte fournisseur.	Les conditions de paiement d’un contrat de sous-traitance sont copiées sur toutes les factures fournisseur associées au contrat de sous-traitance. Les conditions de paiement peuvent être mises à jour si la facture fournisseur a le statut Brouillon.
Adresse de paiement	L’adresse du fournisseur à laquelle les paiements doivent être envoyés. La valeur par défaut est automatiquement entrée à partir de l’enregistrement de compte fournisseur.	L’adresse de paiement d’un contrat de sous-traitance est copiée en tant qu’adresse de paiement dans toutes les factures fournisseur créées pour ce contrat de sous-traitance. L’adresse de paiement peut être mise à jour si la facture fournisseur a le statut Brouillon.
Sous-total	Si la facture fournisseur n’a pas de lignes, entrez le sous-total de la facture avant taxes. Si la facture fournisseur comporte des lignes, ce champ est en lecture seule. Dans ce cas, le montant affiché est le sous-total de toutes les lignes de la facture fournisseur.	Aucun
Total des taxes	Si la facture fournisseur ne comporte aucune ligne, entrez le total des taxes sur le contrat de sous-traitance. Si la facture fournisseur comporte des lignes, ce champ est en lecture seule. Dans ce cas, le montant affiché est la somme des montants de TVA de toutes les lignes de la facture fournisseur.	Aucun
Montant total	Ce champ calculé affiche le montant total de la facture fournisseur après l’inclusion des taxes.	Aucun

Remarque

Les champs suivants d’une facture fournisseur ne peuvent pas être modifiés une fois la facture fournisseur enregistrée : Fournisseur, Contrat de sous-traitance, Devise, Unité de contrat et Conditions de paiement. Si des modifications doivent être apportées à ces champs sur une facture fournisseur, vous devez supprimer la facture fournisseur et créer une nouvelle facture fournisseur.