Gérer les estimations de revenus

S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Remarque

Les estimations ont été renommées en constatation des revenus dans une récente mise à jour du produit avec la fonctionnalité Mettre à jour les étiquettes pour la constatation des revenus et les formulaires et processus associés dans Project Operations. La terminologie peut faire référence soit à une estimation, soit à la constatation des revenus selon que la fonctionnalité est activée ou non.

Vous pouvez créer, calculer, valider, annuler ou éliminer des estimations de revenus. Vous pouvez le faire manuellement ou à l’aide d’un processus périodique. Cet article fournit des informations sur l’utilisation des estimations de revenus pour les projets.

Gérer les estimations du produit manuellement

Sur le projet d’estimation de revenus à prix fixe ou sur la page Demande d’estimation (Gestion de projet et comptabilité>États et recherchesRecherches et états> d’estimations), sélectionnez Estimations.

Gérer les estimations du produit à l’aide d’un processus périodique

Allez dans Gestion de projet et comptabilité>Estimations périodiques> et sélectionnez le processus correspondant.

Créer une estimation du produit

Procédez comme suit pour créer une estimation du chiffre d’affaires.

1. Allez àGestion de projet et comptabilité>Estimations périodiques>.

2. Cliquez sur Nouveau. Sur la page Création d’une estimation, sélectionnez les paramètres suivants :

   • Code période : Ce code détermine la fréquence à laquelle les estimations sont validées.
   • Date de l’estimation : date à laquelle l’estimation est traitée.
   • Continu : activez cette case à cocher pour créer des estimations uniquement si les estimations ont été validées au cours de la période précédente ou si l’estimation est la première estimation créée. Si cette option n’est pas sélectionnée, des estimations sont créées même si elles n’ont pas été validées au cours de la période précédente.
   • Méthode du coût à l’achèvement : Définissez comment estimer le travail restant du projet. Pour en savoir plus, consultez Coût d’application de la méthode.
   • Méthode d’achèvement : sélectionnez une méthode d’achèvement parmi les options suivantes :
     • Automatique : le pourcentage d’achèvement est calculé automatiquement et en fonction des lignes de coût incluses dans le calcul. Le modèle de coût définit les lignes de coût incluses.
     • Manuel : le pourcentage d’achèvement est égal au pourcentage d’achèvement de la dernière estimation. Une fois l’estimation créée, vous pouvez modifier le calcul manuel sur la page Estimations .
     • À partir du modèle de coût : une combinaison des méthodes automatiques et manuelles. Cette option est définie automatiquement ou manuellement, en fonction de la valeur par défaut dans le modèle de coût.
   • Modèle de prévision : sélectionnez un modèle de prévision pour l’estimation.
   • Imprimer la liste d’estimations : créez et affichez une liste d’estimations. La liste contient l’état de la fonction actuelle. Vous pouvez imprimer tous les avertissements concernant l’estimation dans le rapport. Les conditions suivantes entraînent l’affichage d’avertissements dans la liste d’estimation :
     • Un pourcentage d’achèvement de plus de 100 %.
     • Un pourcentage d’achèvement inférieur à zéro pour cent.
     • Un montant négatif dans la colonne À compléter .
     • Une estimation sans montant contractuel correspondant.
     • Une estimation sans estimation des coûts.
   • Afficher le journal d’informations : sélectionnez cette option pour recevoir un message contenant des informations sur les projets d’estimation qui ont été traités lors de l’exécution de la tâche.

Valider les travaux en cours ou les régularisations

Une fois les estimations évaluées, elles sont maintenues, diminuées ou augmentées. Vous pouvez ensuite valider le TEC lorsque vous travaillez avec le principe d’évaluation Contrat terminé, ou valider les provisions lorsque vous travaillez avec le principe d’évaluation Pourcentage terminé.

Le statut de la période d’estimation passe de Créé à Validé.

Contrepasser les travaux en cours ou les régularisations

Utilisez l’option d’inversement pour créditer les TEC ou les provisions déjà validés, puis créez des estimations pour la période.

Remarque

Pour annuler une période qui se trouve entre d’autres périodes, annulez les périodes d’estimation nécessaires, puis repostez-les. Étant donné que toutes les périodes suivantes dépendent des estimations de la période précédente, ne sautez aucune période.

Éliminer le projet d’estimation et terminer le projet

La dernière étape du processus d’estimation consiste à éliminer le projet d’estimation et à mettre fin au projet à prix fixe lorsque le pourcentage d’achèvement atteint 100 %.

Voici ce qui suit se produit lorsque vous exécutez l’élimination :

• Pour un projet à prix fixe avec un contrat achevé, les valeurs TEC sont effacées des comptes de bilan et validés dans les comptes de résultat.
• Pour un projet à prix fixe avec un pourcentage d’achèvement, les régularisations sont supprimées des comptes de résultat.

L’estimation change le statut en Éliminé.

Remarque

Dans des cas particuliers, le pourcentage peut s’étendre au-delà de 100 %. Lorsque cela se produit, réduisez le pourcentage d’achèvement à l’aide de la méthode Définir le coût d’achèvement à zéro pour atteindre 100 %.

Contrepasser l’élimination

1. Allez à Gestion de projet et comptabilité>Estimations>périodiques>Élimination inversée.
2. Dans le volet Actions, dans l’onglet Traitement du groupe Gérer, sélectionnez Estimation.
3. Sélectionnez Contrepasser l’élimination.

Cette page permet d’annuler toutes les éliminations dont la date d’estimation est spécifiée et dont le statut d’estimation est Éliminé. Le statut de la transaction change une fois que vous avez sélectionné les champs appropriés.

Cela change également automatiquement le statut du projet en En cours si l’étape du projet est définie sur Terminé. Le statut de l’estimation de la période du projet repasse au statut Validé.