Composition et classement automatique des frais
Avec les frais automatiques avancés, appliquez des frais spécifiques aux en-têtes et aux lignes de commande, en fonction du client avec lequel vous travaillez et/ou des articles que vous vendez. Pour les devis et les commandes client, vous pouvez également choisir de composer les frais d’en-tête.
La composition des frais d’en-tête affecte la base de valeur utilisée pour calculer les frais automatiques. Tous les frais d’en-tête (lorsque le client est débiteur ou créditeur) qui ont une séquence égale ou inférieure à la séquence de frais composés sont ajoutés à la somme des montants nets des lignes. Cette somme est considérée comme la base de la valeur. La base de valeur peut être définie sur Somme des montants nets des lignes uniquement ou Somme incluant les montants des frais. La composition est appliquée uniquement lorsque la catégorie de frais est Pourcentage.
Les frais d’en-tête composés nécessitent une séquence de frais. La séquence de frais détermine l’ordre dans lequel les frais d’en-tête sont calculés. Les séquences de frais ne peuvent exister qu’au niveau de l’en-tête. Elles n’ont un impact que lorsque un ou plusieurs frais sont susceptibles de s’accumuler.
Selon la façon dont vous configurez la fonctionnalité, les totaux de frais d’en-tête provisoires peuvent être appliqués en plus de la somme des montants nets des lignes, y compris tous les frais de ligne et taxes, ou la somme des montants nets des lignes uniquement. Au fur et à mesure que le calcul progresse, les frais d’en-tête provisoires établissent une base de valeur sur laquelle les frais composés ultérieurs sont calculés.
Vous pouvez définir une séquence de frais d’en-tête par défaut pour votre système. Cette séquence de frais est ensuite automatiquement appliquée aux nouvelles offres de vente et commandes client.
Lorsque plusieurs frais d’en-tête ayant la même séquence sont appliqués, la position des frais d’en-tête contrôle l’ordre dans lequel ils sont appliqués lors de la composition. La position a un impact uniquement lorsque un ou plusieurs frais sont susceptibles de s’accumuler.
Conditions préalables
Avant de pouvoir utiliser cette fonction, votre système doit respecter les exigences suivantes :
- Vous devez exécuter Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 ou ultérieure.
- La fonctionnalité nommée Séquence et composition pour les frais client doit être activée dans la Gestion des fonctionnalités.
La fonctionnalité Séquence et composition pour les frais client ajoute de nouveaux champs à la page Paramètres de la comptabilité client pour contrôler la composition. Elle ajoute également les colonnes Séquence, Composé et Position colonnes pour les frais d’en-tête des devis et des commandes client.
Configurer la composition et le classement automatique des frais
Pour configurer la composition et le classement automatiques des frais, procédez comme suit.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Sous l’onglet Prix, dans le raccourci Prix, définissez l’option Trouver des frais automatiques pour en-tête sur Oui.
Dans l’onglet rapide Frais, définissez les champs suivants :
Recherche sur la validation : cette option contrôle si les frais automatiques d’en-tête sur les commandes client et les devis de vente font l’objet d’une nouvelle recherche lorsque les documents sont confirmés ou validés. Aucun autre frais ajouté manuellement n’est affecté pendant le processus de recherche. Définissez cette option sur Oui pour garantir que les frais d’en-tête configurés dans les frais automatiques sont toujours appliqués.
Combiner les frais sur les factures combinées : l’option contrôle la façon dont les frais automatiques sont calculés lorsque la fonction Mise à jour récapitulative est utilisée pour combiner plusieurs commandes client en une seule facture. Définissez cette option sur Oui pour calculer d’abord le total général de toutes les commandes client incluses dans la facture combinée, puis appliquer les frais automatiques à ce total. Définissez-le sur Non pour calculer des frais automatiques distincts pour chaque commande client incluse dans une facture combinée.
Base de valeur pour les frais d’en-tête : sélectionnez l’une des valeurs suivantes pour spécifier la base de valeur pour le calcul des frais d’en-tête basés sur un pourcentage :
- Somme des montants nets des lignes uniquement : calculez les frais en fonction uniquement de la somme des montants des lignes. Cette valeur garantit la compatibilité avec les calculs de frais effectués avant que la fonctionnalité Séquence et composition des frais client ne soit activée dans votre système.
- Somme incluant les montants des frais : calculez les frais en fonction uniquement de la somme des montants des lignes, y compris les frais de ligne. Si vous sélectionnez cette valeur, vous pouvez également inclure les montants de taxe dans la base de valeurs en spécifiant les codes de taxe à utiliser pour déterminer le montant de taxe. Vous pouvez définir ce comportement pour une ligne de facturation automatique individuelle en sélectionnant le bouton Inclure les taxes dans la base de valeur qui est ajouté à la barre d’outils sur l’onglet Lignes de la page Frais automatiques lorsque cette valeur est sélectionnée.
Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios qui montrent comment ces paramètres affectent vos calculs.
Exemple de scénario 1 : Utiliser la composition et le séquençage automatiques des frais
Cette section fournit un exemple de scénario qui montre comment les frais automatiques de la composition et du séquençage fonctionnent. Il est basé sur les données de démonstration standard.
Activer les données de démonstration
Pour utiliser ce scénario et les autres scénarios dans cet article en utilisant les enregistrements et les valeurs de démonstration spécifiés ici, vous devez utiliser un système dans lequel les données de démonstration standard sont installées. En outre, vous devez sélectionner l’entité juridique USMF avant de commencer.
Créer des exemples de frais automatiques
Pour appliquer des frais composés, vous devez d’abord configurer les frais automatiques. Procédez comme suit pour créer un exemple de frais automatiques. (Pour plus d’informations sur les paramètres, voir Application automatique des frais.)
Accédez à Comptabilité client>Paramétrage des frais>Frais automatiques.
Dans le volet de liste, définissez le champ Niveau sur En-tête.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement de frais automatique.
Sur l’en-tête du nouvel enregistrement, définissez les champs suivants :
- Code de compte – Sélectionnez Tous.
- Code d’article – Sélectionnez Tous.
- Mode de code de livraison – Sélectionnez Tous.
- Description des frais : saisissez un nom pour les frais.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Le raccourci Lignes devrait maintenant inclure une ligne vide. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Ajouter dans la barre d’outils pour en ajouter une. Définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Numéro de séquence : entrez 1.
- Composé : désactivez cette option.
- Devise – Sélectionnez USD.
- Codes frais – Sélectionnez Transport.
- Catégorie : sélectionnez Fixe.
- Valeur de frais : saisissez 100.
- Montant de départ : laissez ce champ vide.
- Montant d’arrivée : laissez ce champ vide.
- Groupe GST : laissez ce champ vide.
- Maintenir : désactivez cette option.
- Site – Laissez ce champ vide.
- Entrepôt – Laissez ce champ vide.
Dans le raccourci Lignes, sélectionnez Ajouter sur la barre d’outils pour ajouter une deuxième ligne de frais. Définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Numéro de séquence : entrez 2.
- Composé : sélectionnez cette option.
- Devise – Sélectionnez USD.
- Codes frais : sélectionnez Traitement.
- Catégorie : sélectionnez Pourcentage.
- Valeur de frais – Saisissez 2.
- Montant de départ : laissez ce champ vide.
- Montant d’arrivée : laissez ce champ vide.
- Groupe GST : laissez ce champ vide.
- Maintenir : désactivez cette option.
- Site – Laissez ce champ vide.
- Entrepôt – Laissez ce champ vide.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Créer un exemple de commande client
Les frais peuvent désormais être automatiquement appliqués à un devis client ou à une commande client. Pour appliquer les frais à une commande client, procédez comme suit.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une commande client.
Dans la boîte de dialogue Créer une commande client, définissez le champ Compte client sur US-004. Puis, sélectionnez OK pour créer la commande. Le client sélectionné doit utiliser la même devise que les frais automatiques que vous avez configurés (USD).
La nouvelle commande client est ouverte. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
La page Tenir les frais à jour affiche les deux lignes suivantes, qui proviennent de la configuration des frais automatiques.
Position Souche Cumulé Code frais Catégorie Valeur des frais 1 1 Pas de Transport Fixe 100 2 2 Oui Gestion Pourcentage 2 Notez que les valeurs Position correspondent aux valeurs Séquence de la configuration de frais automatiques. Les valeurs Position diffèrent des valeurs Séquence uniquement au cas où il y aurait un chevauchement dans la numérotation séquentielle. La position est utilisée pour calculer la base de valeur pour les frais qui sont définis comme composés.
Dans cet exemple, des frais de 2 % sont appliqués en plus des frais fixes 100 USD. Par conséquent, le total des frais d’en-tête est égal à 102 USD. Les frais de 2 pour cent s’appliquent également à chaque ligne de commande.
Les utilisateurs peuvent modifier l’attribution des valeurs Position, Séquence, et Composé pour les frais d’en-tête appliqués à partir des frais automatiques. Cependant, ils doivent être prudents, car ces types de modifications peuvent affecter de manière significative la base de valeur calculée utilisée pour les frais définis comme composés.
Par exemple, un utilisateur modifie les lignes créées automatiquement précédentes afin qu’elles aient les valeurs suivantes.
Position Souche Cumulé Code frais Catégorie Valeur des frais 2 1 Pas de Transport Fixe 100 1 2 Pas de Gestion Pourcentage 2 En raison de la mise à jour des valeurs Position, la taxe de 2 pour cent est appliquée en premier, alors que la base de valeur est toujours nulle. Cependant, comme 2 pour cent de zéro équivaut à zéro, il n’y a pas de frais supplémentaires. Les frais fixes 100 USD sont ensuite ajoutés pour donner un frais d’en-tête total de seulement 100 USD. (Les frais de 2 pour cent s’appliquent toujours à chaque ligne de commande.)
L’utilisateur modifie ensuite les lignes pour qu’elles aient les valeurs suivantes.
Position Souche Cumulé Code frais Catégorie Valeur des frais 1 1 Pas de Transport Fixe 100 2 2 Pas de Gestion Pourcentage 2 Cette fois, les valeurs Position correspondent aux valeurs Séquence de la configuration. Cependant, l’option Composé pour les deux frais est définie sur Non. Dans ce cas, les frais fixes 100 USD sont appliqués en premier, mais les frais de traitement de 2 % n’affectent pas les frais d’en-tête, car ils ne sont pas définis sur un composé et 2 % de zéro est nul. Par conséquent, la somme totale des frais d’en-tête est simplement de 100 USD. (Les frais de 2 pour cent s’appliquent toujours à chaque ligne de commande.)
Fermez la page Tenir les frais à jour en sélectionnant le bouton Précédent dans le volet Actions.
Si nécessaire, vous pouvez annuler les modifications que vous avez apportées sur la page Gérer les frais pour revenir aux lignes de configuration par défaut. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Calculer, sélectionnez Frais automatiques d’en-tête. Cette action restaure uniquement les lignes qui ont été automatiquement ajoutées à partir des frais automatiques. Cela n’affecte pas les lignes de frais ajoutées manuellement à l’en-tête de la commande client. Cette action ne rétablit pas non plus les frais de ligne de commande.
Champs Position, Séquence et Composé sur les frais d’en-tête
Comme vous l’avez vu dans l’exemple de scénario 1, la page Tenir les frais à jour comprend les champs suivants pour les paramètres de frais :
- Position : utilisez ce champ pour prioriser le calcul de chaque ligne de frais. Les lignes sont calculées dans l’ordre, en commençant par la ligne qui a la valeur Position la plus basse (car la position la plus basse a la priorité la plus élevée). Cette valeur est automatiquement générée pour toutes les lignes de facturation automatique, en fonction de la valeur Séquence de chaque ligne sur la page Frais automatiques. Cependant, il reste modifiable et peut être mis à jour manuellement. Chaque valeur Position doit être unique pour chaque commande. Il ne peut y avoir de chevauchement.
- Séquence : ce champ indique la position prévue de la charge telle qu’elle est configurée sur la page Frais automatiques. Pour les lignes de frais par défaut, la valeur est copiée à partir de la configuration des frais automatiques. Pour les lignes de frais personnalisées ajoutées manuellement à la page Gérer les frais, la valeur est définie sur 0 (zéro). Les numéros de séquence ne doivent pas nécessairement être uniques et peuvent donc se chevaucher. Si la configuration des frais automatiques inclut des numéros de séquence qui se chevauchent, le système attribue des valeurs Position uniques, en commençant par l’enregistrement (client) le plus spécifique. Bien que le champ Séquence soit modifiable et puisse être mis à jour manuellement, nous vous recommandons de le maintenir aligné avec la valeur Position.
- Composé : utilisez cette option pour spécifier si la ligne doit être combinée avec d’autres frais d’en-tête qui ont été ajoutés jusqu’à présent. Cette option s’applique uniquement aux frais dont la valeur Catégorie est de Pourcentage. La composition s’applique uniquement aux frais ajoutés par la configuration automatique des frais. Bien que le système vous permette de sélectionner l’option Composé pour les lignes de frais ajoutées manuellement, la composition n’est pas réellement effectuée pour ces lignes.
Remarque
Bien que le système vous empêche généralement de saisir des valeurs Position en double, des doublons peuvent toujours se produire. Par exemple, cela peut se produire si vous supprimez une ligne de frais automatiques, ajoutez de nouveaux frais manuels, puis restaurez les frais automatiques en sélectionnant l’action Frais automatiques d’en-tête. Dans ces cas, le système utilise l’ID d’enregistrement de chaque enregistrement de frais pour résoudre les positions relatives des frais lors du calcul de la base de valeurs. Nous vous recommandons d’éviter ce scénario, car vous ne pourrez pas voir comment la base de valeur a été calculée.
Exemple de scénario 2 : Base de valeur pour les options de frais d’en-tête
Lorsque le système calcule la valeur d’une charge qui a une valeur de catégorie de pourcentage, il applique le pourcentage défini à la base de valeur qu’il a calculée jusqu’à présent à cette position du calcul. La base de valeur peut être constituée du montant net de toutes les lignes de commande ou du montant net de toutes les lignes de commande incluant des modifications de ligne, avec et sans taxes de vente.
Les exemples suivants montrent comment le champ Base de valeur des frais d’en-tête défini sur la page Paramètres comptabilité client peut affecter vos calculs. Ce champ est également décrit dans la section Configurer la composition et le séquençage automatiques des frais.
Somme des montants de la ligne uniquement
L’exemple suivant montre comment une valeur de Somme des montants de ligne uniquement dans le champ Base de valeur pour les frais d’en-tête peut affecter les calculs des frais d’en-tête.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez les frais automatiques spécifiés par exemple dans le scénario 1.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, définissez le champ Base de valeur pour frais d’en-tête sur Somme des montants nets des lignes uniquement.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une commande client.
Dans la boîte de dialogue Créer une commande client, définissez le champ Compte client sur US-004. Puis, sélectionnez OK pour créer la commande. Le client sélectionné doit utiliser la même devise que les frais automatiques que vous avez configurés (USD).
La nouvelle commande client est ouverte. Sur le raccourci Lignes de commande client, ajoutez une ligne de commande pour n’importe quel article et modifiez les champs Quantité et Prix unitaire pour garantir que la valeur Montant net de la ligne est 100 USD.
Tandis que la nouvelle ligne de commande est encore sélectionnée sur le raccourci Lignes de commande client, sélectionnez Finances>Tenir les frais à jour sur la barre d’outils.
Sur la page Tenir les frais à jour, dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne de frais. Puis définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Codes frais – Sélectionnez Transport.
- Catégorie : sélectionnez Fixe.
- Valeur de frais : saisissez 10.
- Devise – Sélectionnez USD.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande client.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
La boîte de dialogue Totaux affiche les différents résultats de calcul qui s’appliquent à la commande en cours. Notez que la valeur affichée pour Total des frais est 114 USD. Cette valeur est calculée comme suit :
Frais de ligne fixes + Frais d’en-tête fixes + Pourcentage de frais d’en-tête et composé (= 2 % de Montant de la ligne + 2 % de Frais d’en-tête avec position basse)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % de 100 USD] + 2 USD [= 2 % de 100 USD]) = 114 USD
Somme incluant les montants des frais
L’exemple suivant montre comment une valeur de Somme incluant les montants de frais dans le champ Base de valeur pour les frais d’en-tête peut affecter les calculs des frais d’en-tête. Ce paramètre affecte les frais d’en-tête qui ont une valeur Catégorie de Pour cent, que l’option Composé est activée.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, changez la valeur du champ Base de valeur pour frais d’en-tête sur Somme incluant les montants de frais.
Ouvrez la commande client que vous avez créée dans l’exemple précédent.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
Dans la boîte de dialogue Totaux, notez que la valeur affichée pour Frais totaux est désormais 114,20 USD. Cette valeur est calculée comme suit :
Frais de ligne fixes + Frais d’en-tête fixes + Pourcentage de frais d’en-tête et composé (= 2 % de Frais d’en-tête avec position basse + 2 % de Montant de ligne + 2 % de Frais de ligne)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % de 100 USD] + 2 USD [= 2 % de 100 USD] + 0,20 USD [= 2 % de 10 USD]) = 114,20 USD
Quand le champ Base de valeur pour les frais d’en-tête est défini sur Somme incluant les montants des frais, vous pouvez inclure les taxes de vente sélectionnées dans le calcul de la valeur de base. Pour paramétrer cette fonctionnalité, procédez comme suit.
- Accédez à Comptabilité client>Paramétrage des frais>Frais automatiques.
- Dans le volet de liste, définissez le champ Niveau sur En-tête.
- Sélectionnez les frais automatiques que vous souhaitez configurer ou créez-en de nouveaux.
- Sur le raccourci Lignes, sélectionnez la ligne que vous souhaitez configurer ou ajoutez-en une nouvelle.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez Inclure les taxes dans la base de valeur. (Ce bouton de la barre d’outils est disponible uniquement lorsque le champ Base de valeur pour les frais d’en-tête est défini sur Somme incluant les montants des frais sur la page Paramètres comptabilité client.)
- Sur la page Codes taxe de vente dans la base de valeur pour les frais automatiques, ajoutez une ligne pour chaque code de taxe que vous souhaitez inclure dans les calculs de base de valeur pour la ligne de frais automatiques sélectionnée.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Exemple de scénario 3 : Nouvelle recherche sur les options de publication
L’option Recherche sur la validation garantit que les frais d’en-tête sont évalués par rapport à la configuration des frais d’en-tête lors de la validation. Les frais automatiques configurés en tant que frais progressifs sont automatiquement évalués. L’évaluation compare les frais d’en-tête appliqués automatiquement à la configuration des frais automatiques. Cela garantit que tous les frais d’en-tête qui sont automatiquement appliqués aux commandes clients et aux devis au moment de la création ressemblent à la configuration des frais automatiques. Tous les frais d’en-tête appliqués automatiquement et modifiés ou supprimés manuellement sont restaurés. Tous les frais d’en-tête ajoutés manuellement restent inchangés. En d’autres termes, l’option garantit que la configuration de frais automatiques est toujours appliquée.
Remarque
Les frais progressifs ne sont pris en charge que pour les commandes client. Par conséquent, ils sont inclus dans la recherche uniquement pour les commandes client.
L’exemple suivant montre l’effet de l’option Recherche sur la validation.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez les frais automatiques spécifiés par exemple dans le scénario 1.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, définissez les valeurs suivantes :
- Rechercher sur la validation : définissez cette option sur Oui.
- Base de valeur pour les frais d’en-tête : sélectionnez Somme des montants nets des lignes uniquement.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une commande client.
Dans la boîte de dialogue Créer une commande client, définissez le champ Compte client sur US-004. Puis, sélectionnez OK pour créer la commande. Le client sélectionné doit utiliser la même devise que les frais automatiques que vous avez configurés (USD).
La nouvelle commande client est ouverte. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
La page Tenir les frais à jour affiche les deux lignes suivantes, qui proviennent de la configuration des frais automatiques. Utilisez le bouton Supprimer du volet Actions pour supprimer chaque ligne de facturation automatique, afin qu’aucune facturation ne soit répertoriée sur la page.
Sur le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour ajouter une ligne de frais. Puis définissez les valeurs suivantes pour cette ligne :
- Position : entrez 3.
- Numéro de séquence : entrez 3.
- Codes frais – Sélectionnez Transport.
- Catégorie : sélectionnez Fixe.
- Valeur de frais : saisissez 10.
- Devise – Sélectionnez USD.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande client.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
Dans la boîte de dialogue Totaux, notez que Totaux des frais indique la valeur des frais d’en-tête fixes que vous venez d’ajouter (10 USD). Fermez la boîte de dialogue.
Sur le raccourci Lignes de commande client, ajoutez une ligne de commande pour n’importe quel article et modifiez les champs Quantité et Prix unitaire pour garantir que la valeur Montant net de la ligne est 100 USD.
Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Générer, sélectionnez Confirmer la commande vente.
Dans la boîte de dialogue Confirmer la commande client, sélectionnez OK pour confirmer la commande.
Vous revenez à la commande client. Dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour.
Sur la page Tenir les frais à jour, notez que les deux frais automatiques que vous avez supprimés ont été réappliqués sur l’en-tête de la commande client et que la ligne personnalisée que vous avez ajoutée est toujours incluse. Ce problème se produit parce que l’option Rechercher lors de la validation est activée et que vous avez confirmé (validé) la commande. Les trois lignes suivantes doivent être affichées.
Position Souche Cumulé Code frais Catégorie Valeur des frais 1 1 Pas de Transport Fixe 100 2 2 Oui Gestion Pourcentage 2 3 3 Pas de Transport Fixe 10 Dans le volet Actions, sélectionnez le bouton Précédent pour revenir à la commande client.
Dans le volet Actions, sous l’onglet Commande client, dans le groupe Afficher, sélectionnez Totaux.
Dans la boîte de dialogue Totaux, notez que Totaux des frais indique maintenant la valeur calculée des trois frais d’en-tête (114 USD). Cette valeur est calculée comme suit :
Frais de ligne fixes + Frais d’en-tête fixes + Pourcentage de frais d’en-tête et composé (= 2 % de Montant de la ligne + 2 % de Frais d’en-tête avec position basse)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % de 100 USD] + 2 USD [= 2 % de 100 USD]) = 114 USD
Exemple de scénario 4 : Combiner les frais sur les options de factures combinées
Le paramétrage de l’option Combiner les frais sur les factures combinées sur la page Paramètres comptabilité client contrôle la manière dont les frais d’en-tête sont calculés. lorsque plusieurs commandes client sont combinées en une seule facture à l’aide de la fonction Mise à jour du résumé.
- Oui : calculez d’abord le total général de toutes les commandes client incluses dans la facture combinée. Appliquez ensuite les frais automatiques à ce total.
- Non : calculez les frais d’en-tête individuellement pour chaque commande client incluse dans la facture récapitulative. Dans les scénarios où les frais d’en-tête sont configurés pour représenter les frais par facture au lieu des frais par commande client, ce paramètre peut entraîner une surfacturation.
L’exemple suivant montre les effets de l’option Combiner les frais sur les factures combinées.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez les frais automatiques spécifiés par exemple dans le scénario 1.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, définissez les valeurs suivantes :
- Rechercher sur la validation : définissez cette option sur Oui.
- Combiner les frais sur des factures combinées : définissez cette option sur Non.
- Base de valeur pour les frais d’en-tête : sélectionnez Somme des montants nets des lignes uniquement.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Suivez les étapes ci-après pour créer une commande client avec une ligne de vente :
- Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau pour créer une commande client.
- Dans la boîte de dialogue Créer une commande client, définissez le champ Compte client sur US-004. Puis, sélectionnez OK pour créer la commande. Le client sélectionné doit utiliser la même devise que les frais automatiques que vous avez configurés (USD).
- Sur le raccourci Lignes de commande client, ajoutez une ligne de commande pour n’importe quel article et modifiez les champs Quantité et Prix unitaire pour garantir que la valeur Montant net de la ligne est 100 USD.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
Répétez l’étape précédente pour créer une deuxième commande client identique.
Dans un véritable entrepôt, les collaborateurs de l’entrepôt prélèveraient et emballeraient désormais les deux commandes client et enregistreraient leur travail à l’aide de l’application mobile Warehouse Management. Toutefois, ces étapes ne sont pas obligatoires pour poursuivre cet exemple de scénario.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Recherchez et sélectionnez deux nouvelles commandes client. Puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Facture, dans le groupe Générer, sélectionnez Facture.
Dans la boîte de dialogue Validation de la facture, dans l’onglet rapide Paramètres, définissez le champ Mise à jour récapitulative sur Compte de facture.
Sélectionnez Organiser dans la barre d’outils.
Sélectionnez OK.
Sélectionnez une des deux commandes client. Puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Facture, dans le groupe Journaux, sélectionnez Facture.
La facture est ouverte. Dans le volet Actions, cliquez sur Frais.
Notez que les frais d’en-tête ont été calculés pour chaque commande client. Pour chaque commande client, des frais d’en-tête de 104 USD sont appliqués. Cette valeur est calculée comme suit : 100 USD + 2 % composé (2 % du montant de la ligne [100 USD] + 2 % des frais fixes [100 USD]). Le total des frais pour la facture est donc de 2 × 104 USD = 208 USD.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Prix, dans le raccourci Frais, modifiez le paramètre de l’option Combiner les frais sur les factures combinées de Non sur Oui.
Comme vous l’avez fait auparavant, accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client, puis créez des commandes client pour le même compte comportant des lignes de vente identiques. Ensuite, prélevez et emballez les deux commandes client.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Recherchez et sélectionnez deux nouvelles commandes client. Puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Facture, dans le groupe Générer, sélectionnez Facture.
Dans la boîte de dialogue Validation de la facture, définissez le champ Mise à jour récapitulative sur Compte facture.
Sélectionnez Organiser dans la barre d’outils.
Sélectionnez OK.
Sélectionnez une des deux commandes client. Puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Facture, dans le groupe Journaux, sélectionnez Facture.
La facture est ouverte. Dans le volet Actions, cliquez sur Frais.
Notez que les frais automatiques d’en-tête ont été recherchés et réappliqués par facture. Le client ne sera débité que d’une seule instance des frais automatiques fixes de 100 USD au lieu de deux instances, car les frais sont désormais appliqués par facture plutôt que par commande client. Le total des frais calculés pour la facture est de 106 USD. Cette valeur est calculée comme une charge fixe d’en-tête de 100 USD + 2 % composé (2 % du montant total des lignes [100 USD + 100 USD] + 2 % des frais fixes [100 USD]).
Dans cette configuration, les frais automatiques fixes ne sont appliqués qu’une seule fois (par facture), et les frais basés sur un pourcentage définis comme composés sont calculés à partir d’une base de valeur qui est 100 USD inférieure aux frais d’en-tête calculés par commande client.
Accédez à Ventes et marketing>Commandes client>Toutes les commandes client.
Sélectionnez la première des deux nouvelles commandes client. Puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Frais, sélectionnez Tenir les frais à jour. Notez les frais affichés, puis répétez cette étape pour la deuxième nouvelle commande client.
Notez que, dans le cadre de la combinaison des frais sur les factures combinées, les frais automatiques sont désormais présents uniquement sur la première commande client. Ce comportement est fait exprès. Il garantit que la combinaison des frais sur les factures combinées fournit le calcul correct des frais.
Remarque
Les frais automatiques sont appliqués en fonction des comptes clients sur les commandes client, et non des comptes de facturation sur les factures. Dans les cas où une mise à jour récapitulative est effectuée pour les commandes client de différents comptes clients ayant le même compte de facturation, et où différents frais d’en-tête sont configurés pour les différents comptes clients, le compte client de la dernière commande client pour la mise à jour récapitulative est le compte client pour lequel les frais d’en-tête sont recherchés et réappliqués lors de la facturation.
Gestion de la tarification
Les fonctionnalités décrites dans cet article fonctionnent avec le module de gestion des prix. La gestion des prix introduit des modifications dans la configuration et la recherche des frais automatiques. Par conséquent, cela modifie également certains comportements décrits dans cet article. Lorsque le Module de gestion des prix est activé, les frais configurés sur Comptabilité client>Configuration des frais ne s’appliquent pas. Au lieu de cela, seuls les frais configurés sur la page des frais automatiques spécifiques au module Gestion des prix s’appliquent aux commandes clients et aux devis. Pour configurer les frais automatiques dans Gestion des prix, accédez à Gestion des prix>Tarification pendant les ventes>Configuration des frais>Frais automatiques.
Limitations
Les fonctionnalités de composition des frais et de définition d’une base de valeurs à laquelle la composition est appliquée sont disponibles pour les devis et les commandes client, et non pour les commandes fournisseur. Cette fonctionnalité introduit également de nouvelles fonctionnalités qui ne prennent pas en charge tous les scénarios. Les sous-sections suivantes décrivent les limitations les plus importantes.
Commerce intersociétés
Le manque de prise en charge de la composition et du séquençage pour les commandes fournisseur affecte les scénarios intersociétés, car les frais des commandes clients et des commande fournisseur seraient calculés différemment. Pour éviter le blocage des scénarios intersociétés, les frais d’en-tête pour toute commande client qui répond à une commande fournisseur locale sont appliqués et calculés sans utiliser les fonctionnalités de composition et de séquençage décrites dans cet article. Par conséquent, la composition et le séquençage sont appliqués ou non, en fonction du contexte. Dans les scénarios intersociétés, la composition et le séquençage ne sont pas appliqués. Cependant, ils sont appliqués dans des scénarios non intersociétés.
Mises à jour au prorata et récapitulatives
Les frais d’en-tête peuvent se voir attribuer un code de frais défini sur au prorata. La possibilité d’effectuer une recherche au moment de la validation et de combiner les frais sur des factures combinées évite la duplication des frais fixes et des frais automatiques. La combinaison de frais sur des factures combinées n’est pas prise en charge pour les frais d’en-tête définis au prorata. Par conséquent, les frais d’en-tête au prorata appliqués dans un scénario de mise à jour récapitulative sont toujours recherchés et calculés en fonction des commandes client individuelles. Ils ne sont pas associés.
Frais progressifs et mises à jour récapitulatives
Des frais d’en-tête peuvent être définis pour utiliser les niveaux Montant de départ et Montant d’arrivée. Les niveaux sont évalués en fonction du montant net d’une commande client. Lorsque vous utilisez le séquençage et la composition, les niveaux sont toujours évalués par rapport au montant net d’une commande client. Si le montant net d’une commande client se situe dans un niveau et si des frais échelonnés sont calculés sous forme de pourcentage, les frais sont calculés sur la base de la valeur actuelle, même si le niveau a été évalué sur la base du montant net. Si vous effectuez une mise à jour récapitulative, telle qu’une facture récapitulative, lorsque le système est configuré pour effectuer une nouvelle recherche au moment de la validation, les niveaux sont évalués par rapport au montant net uniquement pour la première commande client incluse dans la mise à jour récapitulative. Les niveaux ne sont pas évalués par rapport au montant net de toutes les lignes de commande dans la mise à jour récapitulative.
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