État sur les relevés de compte client (CustAccountStatementExt)
Mise à jour : August 18, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'état Relevé de compte client affiche les relevés de compte client externes à transmettre aux clients.
La devise et la langue applicables au client sont utilisées sur le relevé de compte externe. Il en va différemment pour le relevé de compte client interne, qui affiche toujours les montants dans la devise comptable pour l'entité juridique. Si le relevé comprend des transactions pour plusieurs devises, le solde d'ouverture et le solde de clôture sont affichés dans chaque devise.
Pour améliorer les performances lorsque vous exécutez les relevés de nombreux clients en même temps, utilisez une ou plusieurs des options suivantes :
Utilisez le traitement par lots. En déplaçant le traitement sur un serveur, les performances de la création de rapports peuvent s'améliorer.
Utilisez un traitement parallèle. En divisant ce processus en plusieurs tâches, les performances de création de rapports peuvent s'améliorer. Étant donné que plusieurs tâches s'exécutent simultanément, les états peuvent être imprimés dans une commande différente de la commande qui a été spécifiée.
Appliquez des restrictions de plage pour limiter le nombre d'enregistrements dans chaque traitement par lots. Les performances peuvent être améliorées en envoyant plusieurs traitements par lots plus petits à traiter en même temps sur différents serveurs, au lieu d'envoyer un seul traitement par lots volumineux.
Vous pouvez activer la case à cocher En cours uniquement pour inclure uniquement les transactions en cours, plutôt que toutes les transactions, pour chaque client.
Vous pouvez activer la case à cocher Solde différent de zéro pour éviter d'imprimer les relevés des clients dont le solde est égal à 0,00.
Si votre organisation utilise des relevés centralisés, ce qui implique de faire envoyer les relevés des clients par une entité juridique au nom d'autres entités juridiques de votre organisation, veillez à bien utiliser l'entité juridique des relevés avant d'imprimer ces derniers. Les informations relatives à l'activité de compte d'un client dans d'autres entités juridiques sont incluses sur le relevé si les entités juridiques utilisent le même ID partie pour ce compte client. Les transactions de chaque entité juridique seront regroupées sur le relevé.
L'adresse de relevé spécifiée pour le compte client est incluse sur le relevé. Si aucune adresse de relevé n'est spécifiée, l'adresse principale du compte client est utilisée.
Filtrage des données de cet état
Lorsque vous générez cet état, les paramètres par défaut suivants sont affichés. Ces paramètres permettent de filtrer les données qui seront affichées dans l'état. Pour plus d'informations, voir Filtrage des données dans un état.
Champ |
description ; |
|---|---|
Utiliser la destination de la gestion de l'impression |
Activez cette case à cocher pour imprimer l'original et les copies du relevé client dans l'imprimante de destination spécifiée pour le module ou le client. |
Du |
Permet de sélectionner la date de début des transactions à inclure dans le relevé. Par défaut, l'état affiche le solde d'ouverture dans chaque devise pour laquelle des transactions existent, depuis la date du champ Du. |
Au |
Permet de sélectionner la date de fin des transactions à inclure dans le relevé. Par défaut, l'état affiche le solde de clôture dans chaque devise pour laquelle des transactions existent, depuis la date du champ Au. |
En cours uniquement |
Activez cette case à cocher pour n'inclure que les transactions non réglées. Cette option permet de réduire le temps nécessaire à la génération des relevés, car les états incluent uniquement les transactions en cours, et non toutes les transactions, pour chaque client. |
Inclure contrepassées |
Activez cette case à cocher pour inclure les transactions contrepassées. |
Document de paiement associé de note d'intérêt |
Permet de sélectionner le type de bordereau de transfert d'argent à imprimer, ou l'option Aucun(e). Si vous imprimez des relevés centralisés, un tel bordereau n'est imprimé que si le code devise de l'ensemble des transactions imprimées sur le relevé est identique à celui de la devise comptable de l'entité juridique des relevés. Conseil Pour pouvoir sélectionner un seul type de bordereau de transfert d'argent à la fois dans la colonne Critères, cliquez sur le bouton Sélection et sous l'onglet Plage, sélectionnez Document de paiement associé de note d'intérêt dans la colonne Champ. |
Virement avec somme |
Activez cette case à cocher pour imprimer le bordereau de transfert d'argent sélectionné dans le champ Sur un relevé de compte sous l'onglet Facture et livraison de l'écran Clients. Le montant n'est imprimé sur ce bordereau que si cette case à cocher est activée et que la devise comptable est appliquée. |
Solde différent de zéro |
Activez cette case à cocher pour exclure les relevés dont le solde de clôture est nul. Cette option permet de réduire le temps nécessaire à la génération des relevés, car ces derniers ne sont pas générés pour les clients dont le solde est nul. |
Afficher l'échéancier de paiement |
Activez cette case à cocher pour imprimer les versements de l'échéancier de paiement en détail. Si cette case à cocher est désactivée et qu'un échéancier de paiement a été établi, Quantité multiple est indiqué en tant que date d'échéance. |
Afficher la limite de crédit |
Cette case à cocher est activée si une limite de crédit a été affectée à un client. Notes La limite de crédit est toujours exprimée dans la devise comptable et ne figure sur le relevé client que si la devise du client est identique à la devise comptable. Le crédit disponible pour le client, calculé après le solde de clôture, figure également sur le relevé. |
Indiquer l'échéance jusqu'à |
Permet de sélectionner une date pour inclure, dans une section distincte du relevé, les informations sur les transactions échues à cette date. Par exemple, vous pouvez utiliser cette option pour inclure sur le relevé le montant, les transactions et la date d'échéance du prochain paiement. |
Afficher la distribution par exigibilité |
Activez cette case à cocher pour imprimer la distribution par exigibilité au bas du relevé. Vous ne pouvez activer cette case à cocher que si vous avez entré des dates dans les champs Du et Au. Les montants sont inclus dans les distributions par exigibilité en fonction de la date d'échéance de chaque transaction. |
Définitions des plages âgées |
Permet d'afficher la distribution par exigibilité en fonction des définitions de plages âgées spécifiées pour votre entité juridique. |
Définition de la plage âgée |
Sélectionnez une définition de plage âgée. Les définitions des plages âgées de plus de six colonnes (plages âgées) ne sont pas disponibles dans la liste de sélection et ne peuvent, par conséquent, pas être incluses sur un relevé imprimé. Ce champ n'est disponible que si l'option Définitions des plages âgées est sélectionnée. |
Imprimer la description de la période |
Sélectionnez Oui pour inclure des descriptions de plage âgée en haut de chaque colonne de plage âgée de l'état. Ce champ n'est disponible que si l'option Définitions des plages âgées est sélectionnée. |
Paramétrage manuel de la distribution par exigibilité |
Permet d'afficher la distribution par exigibilité en fonction des intervalles de période définis. |
Intervalle |
Permet de définir la période à utiliser en entrant le nombre de jours ou de mois de chacune des périodes sélectionnées dans le champ Jour/mois. Par exemple, pour afficher des informations de balance âgée par semaine, entrez 7 dans ce champ, puis sélectionnez Jour dans le champ Jour/mois. Ce champ n'est disponible que si l'option Paramétrage manuel de la distribution par exigibilité est sélectionnée. |
Jour/mois |
Permet de sélectionner l'unité, soit Jour soit Mois, utilisée pour définir la période dans le champ Intervalle. Ce champ n'est disponible que si l'option Paramétrage manuel de la distribution par exigibilité est sélectionnée. |
Sens d'impression |
Permet de choisir d'imprimer des informations résumées pour les périodes passées ou futures, en rapport avec la date sélectionnée dans le champ Au. Sélectionnez En arrière pour afficher les informations pour les périodes passées. Sélectionnez Suivant pour afficher les informations pour les périodes futures. Ce champ n'est disponible que si l'option Paramétrage manuel de la distribution par exigibilité est sélectionnée. |
Clients |
Les informations affichées dans ce groupe de champs sont déterminées par les sélections effectuées lors de la création d'une requête. |
Utilisation des états
Les rubriques suivantes expliquent comment imprimer un état et comment filtrer et trier les données dans un état.
Détails de cet état
Le tableau suivant explique où trouver l'état dans l'arbre d'objets d'application (AOA) et comment naviguer jusqu'à l'état dans le client Microsoft Dynamics AX.
Détails |
description ; |
|---|---|
|
Nom de l'état dans l'AOA |
CustAccountStatementExt |
|
Emplacement de l'état dans l'AOA |
États SSRS\États\CustAccountStatementExt |
|
Option de menu de l'état |
CustAccountStatementExt CustAccountStatementExtAction |
|
Chemin d'accès à l'état |
Cliquez sur Comptabilité client > États > Externe > Relevé de compte client. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Relevés. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Recouvrement > Recouvrement. Dans le volet Actions, sous l'onglet Communiquer, cliquez sur Relevés. |
Origine des données de cet état
Les données de cet état proviennent des sources suivantes :
Table CustTable
Table CustAccountStatementExtTmp
Notes
Pour déterminer l'origine des données de la table temporaire, voir les références croisées pour la classe CustAccountStatementExtDP.processReport.
Si vous êtes développeur et que vous souhaitez plus d'informations sur l'origine des données d'un état, procédez comme suit.
Ouvrez l'AOA.
Déterminez l'emplacement de l'état dans le nœud États SSRS\États.
Cliquez avec le bouton droit sur l'état, puis cliquez sur Programmes complémentaires > Référence croisée > Utilisation (vue instantanée).
Voir aussi
Impression de relevés de compte client périodiques
Paramétrage de la gestion de l'impression pour un module
Paramétrage de la gestion de l'impression (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).