N° document de journal - Journal des paiements client (écran)

Mise à jour : November 19, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes.

Cet écran permet d'entrer et de valider les paiements reçus des clients.

Certains boutons de l'écran ne sont pas disponibles lorsqu'un journal a été soumis pour approbation de journal de workflow. Lorsque le journal est approuvé, les options du bouton Valider sont disponibles et les autres contrôles et champs de l'écran ne le sont pas. Vous pouvez afficher, modifier ou traiter les paiements pour un journal qui a été approuvé. Si vous modifiez un journal approuvé, le statut de workflow est réinitialisé, les options du bouton Valider ne sont pas disponibles, et les autres contrôles et champs deviennent disponibles. Une fois les modifications apportées, le journal doit de nouveau être soumis pour approbation.

Tâches utilisant cet écran

Tâches principales : paiements client

Tâches principales : lettre de crédit pour l'exportation des marchandises

Mise en attente d'une transaction de Ventes

Enregistrement et validation d'un chèque postdaté émis par un client

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran. 

Notes

Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.

Onglets

Onglet	description ;
Vue d'ensemble	Permet de créer et d'afficher les lignes de journal pour les paiements des clients dans le journal sélectionné.
Général	Permet d'entrer et d'afficher des informations supplémentaires sur la ligne sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur le paiement qui se rapportent à la ligne sélectionnée.
Frais de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les frais de paiement qui se rapportent à la ligne sélectionnée.
Banque	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur la banque à laquelle le paiement est effectué.
Immobilisations	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur l'immobilisation qui s'applique à la ligne sélectionnée.
Historique	Permet d'afficher l'historique de la ligne de transaction de paiement.
Chèques postdatés	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les chèques postdatés émis auprès d'un fournisseur. Cet onglet n'est disponible que si la case à cocher Activer les chèques postdatés est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.

Boutons

Bouton	description ;
Modifier les paiements client	Permet d'ouvrir l'écran Modifier les paiements client, dans lequel vous pouvez régler le paiement sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer : permet de valider les lignes sans erreur et de transférer les lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider – Permet de valider les lignes sélectionnées. En cas d'erreur, aucune ligne n'est validée et un message d'erreur s'affiche.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Contrôler la saisie – Permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Contrôler le N° document uniquement – Permet de vérifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Approbation	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Déclarer prêt – Permet de spécifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour approbation. Approuver – Permet d'approuver la ligne de journal sélectionnée. Rejeter – Permet de rejeter la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'approbation de journal est activée dans l'écran Noms de journal pour le nom de journal sélectionné dans l'écran Journal des paiements.
Taxe	Permet d'afficher (et, au besoin, de modifier avant validation) la transaction de taxe prévue liée à la ligne de journal sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Journal périodique	Permet d'ouvrir l'écran Journal périodique, dans lequel vous pouvez récupérer les lignes d'un journal périodique.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Règlement – Permet d'ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, dans lequel vous pouvez régler la ligne de paiement sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble par rapport à l'une des factures client en cours. Générer des paiements – Permet d'ouvrir l'écran Générer des paiements, dans lequel vous pouvez générer un paiement dans le compte bancaire approprié pour les lignes sélectionnées. Bordereau de remise – Permet de créer un bordereau de remise lorsque le journal a été validé. Descriptions de journal – Permet d'ouvrir l'écran Descriptions de journal, dans lequel vous pouvez entrer des descriptions pour les transactions de journal. Supprimer le journal des transactions de paiement client – Permet de supprimer toutes les lignes du journal. Paiements d'importation – Permet d'ouvrir l'écran Charger la disquette avec les paiements, dans lequel vous pouvez importer des paiements client dans le journal. Date d'exécution – Permet d'entrer une date pour l'importation des enregistrements de domiciliation.
Statut de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Aucun(e) – Statut de la ligne au début du processus. Envoyé – À sélectionner une fois le paiement ou chèque généré. Reçu – À sélectionner lorsque la banque vous informe qu'elle a reçu un fichier, si elle a accepté de vous en informer. Approbation : à sélectionner lorsque le paiement est approuvé. Réutilisation – Permet de réutiliser le numéro de chèque pour le paiement. Par exemple, si le chèque a été endommagé lors de son impression, vous pouvez utiliser le même numéro de chèque pour en imprimer un nouveau. Notes (USA) Ce contrôle n'est disponible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si vous avez sélectionné la Autoriser la réutilisation des chèques case à cocher dans la Paramètres bancaires écran. Rejeté/e – À sélectionner lorsque le paiement est rejeté. Notes (NOR) Trois statuts supplémentaires sont également disponibles pour les entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.
Proposition de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Créer une proposition de paiement – Permet d'exécuter un traitement par lots pour extraire des lignes de facture client en cours et approuvées dont le paiement arrive à échéance, qui génèrent un escompte de règlement ou qui répondent à ces deux derniers critères. Modifier la proposition de paiement – Permet de modifier les lignes de proposition de paiement créées lors du traitement par lots, d'imprimer les états des propositions et de transférer les lignes vers le journal des paiements.
Recherches	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document – Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures de journal de comptabilité pour les transactions de paiement. Afficher les transactions marquées – Permet d'ouvrir l'écran Marqué pour règlement, dans lequel vous pouvez afficher les transactions qui seront réglées. Contrôle du solde – Permet d'ouvrir l'écran Contrôle du solde, dans lequel vous pouvez afficher les soldes de chaque compte bancaire. Contrôle des paiements – Permet d'ouvrir l'écran Contrôle des paiements, dans lequel vous pouvez afficher les lignes de paiement par compte fournisseur et devise. Frais de paiement – Permet d'ouvrir l'écran Frais de paiement, dans lequel vous pouvez afficher des informations sur les transactions de frais de paiement. Les options disponibles dépendent du statut de validation de la ligne de journal sélectionnée.
Imprimer	Permet d'imprimer les états des lignes de journal, ainsi que des factures pro forma pour les acomptes.
Marquer les lignes de facture	Permet d'ouvrir l'écran Marquer les lignes de facture dans lequel vous pouvez sélectionner des lignes pour règlement et modifier les montants à régler pour ces lignes. Ce bouton n'est disponible que dans les circonstances suivantes : La case à cocher Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Le montant total des transactions client sélectionnées est supérieur à zéro ; la transaction n'est pas un avoir ni une note d'intérêt d'avoir. La transaction sélectionnée contient plusieurs lignes de transaction pouvant être marquées.

Champs

Champ	description ;
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde pour le N° document sélectionné.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur du N° document sélectionné.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur du N° document sélectionné.
Date	Permet d'afficher ou d'entrer la date de validation. La date par défaut est la date système, qui correspond généralement à la date du jour. Si la date d'une ligne a été modifiée, celle-ci devient la date par défaut lorsqu'une nouvelle ligne est créée.
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au client pour cette transaction. Si les paiements sont centralisés, l'entité juridique sélectionnée dans ce champ est considérée comme étant l'entité juridique de paiement. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements client centralisés.
Compte	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte pour le client.
Facture	Permet d'entrer ou de sélectionner le numéro de facture lié au paiement. Par exemple, si vous avez reçu une réception de paiements depuis votre banque, entrez le numéro de facture. Les informations relatives au client s'affichent. Notes Si plusieurs factures se rapportent au paiement, utilisez plutôt l'écran Régler les transactions en cours (Fonctions > Règlement) pour sélectionner les factures. Si un astérisque (*) est affiché, plusieurs factures ou transactions autres que les factures sont affectées au paiement.
Description	Permet d'entrer une description de la transaction. Vous pouvez également entrer le code de la description de journal standard créé dans l'écran Descriptions de journal.
Débit	Permet d'entrer un montant débiteur dans la devise sélectionnée pour la ligne de journal.
Crédit	Permet d'entrer un montant créditeur dans la devise sélectionnée pour la ligne de journal. Les montants de paiement client sont généralement entrés dans ce champ, mais pas toujours.
Utiliser un bordereau de remise	Activez cette case à cocher pour indiquer que le montant sera déposé à l'aide d'un bordereau de remise. Pour plus d'informations, voir Créer un bordereau de remise.
Type de compte de contrepartie	Permet de sélectionner le type de compte pour la transaction de contrepartie sur le paiement client. Il s'agit généralement du type de compte Banque pour les lignes de journal des paiements client.
Compte de contrepartie	Permet d'entrer ou d'afficher le type de compte de contrepartie sélectionné dans le champ Type de compte de contrepartie.
Statut de paiement	Permet de sélectionner le statut de paiement de la ligne de paiement. Aucun(e) – Statut de la ligne au début du processus. Envoyé – À sélectionner une fois le paiement ou chèque généré. Reçu – À sélectionner lorsque la banque vous informe qu'elle a reçu un fichier, si elle a accepté de vous en informer. Approbation : à sélectionner lorsque le paiement est approuvé. Réutilisation – Permet de réutiliser le numéro de chèque pour le paiement. Par exemple, si le chèque a été endommagé lors de l'impression, vous pouvez utiliser le même numéro de chèque pour en imprimer un nouveau. Notes (USA) Cette option est disponible uniquement pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si vous avez sélectionné la Autoriser la réutilisation des chèques case à cocher dans la Paramètres de gestion des disponibilités et des banques écran. Rejeté/e – À sélectionner lorsque le paiement est rejeté. Notes (NOR) Trois statuts supplémentaires sont également disponibles pour les entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.
N° document	N° document pour la transaction La souche de N° documents est paramétrée dans l'écran Souches de numéros. Si la case à cocher Continue est activée dans l'écran Souches de numéros et si aucune modification utilisateur n'est autorisée (les cases à cocher Numéro inférieur et Numéro supérieur sont désactivées), ce champ est ignoré lorsque vous passez d'un champ à l'autre dans l'écran. La souche de N° documents est sélectionnée pour le nom de journal figurant dans le champ Souche de N° documents de l'écran Noms de journal.
Devise	Devise de la ligne de paiement. Si le paiement est dans une devise étrangère, vous devez spécifier la devise dans ce champ. Ce champ reçoit une devise par défaut en fonction des priorités suivantes : Champ Devise dans les écrans Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, selon le type de compte. Champ Devise de l'écran Journal de saisie extrait de l'écran Noms de journal. Champ Devise comptable de l'écran Comptabilité.
Intitulé du compte	Nom du compte.
Intitulé du compte de contrepartie	Nom du compte de contrepartie.
Mode de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher le mode de paiement utilisé pour la ligne sélectionnée.
Spécification de paiement	Permet de sélectionner ou de modifier la spécification de paiement éventuelle du mode de paiement, qui s'applique à la ligne sélectionnée.
Référence de paiement	Référence à un paiement spécifique. Notes En cas d'utilisation d'un bordereau de remise, une référence de paiement doit être entrée.
Type de règlement	Type de règlement de la transaction de paiement. Vous pouvez utiliser l'écran Régler les transactions en cours pour régler les factures qui ont été précédemment validées. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - client (écran). Si vous enregistrez un paiement client et spécifiez Client dans le champ Type de compte, la transaction est validée dans le compte client sélectionné. En même temps, la transaction s'effectue automatiquement sur le compte collectif client dans la comptabilité. Pour plus d'informations, voir Profils de validation client (écran).
Document	Permet d'entrer le numéro ou le nom du document à la base de la transaction de paiement.
Date de document	Permet d'entrer ou d'afficher la date du document, comme une facture client, à la base de la transaction de paiement. La date du document est utilisée pour déterminer la date d'échéance du paiement et la date d'escompte de règlement.
Date de sortie	Pour mettre la transaction en attente jusqu'à une date spécifiée, entrez la date correspondante. Vous pouvez toujours modifier la transaction, laquelle peut être validée à cette date ou ultérieurement. Si ce champ est vide, la transaction peut être validée à tout moment. Notes Vous pouvez effacer le contenu du champ pour annuler la mise en attente.
Transfert	Activez cette case à cocher pour désigner la transaction comme transfert. Le nom du type de transaction ajouté à la transaction de paiement permet d'identifier la transaction ultérieurement.
Comptes société	Identificateur de l'entité juridique. Cet ID sert également d'extension aux transactions validées entre les entités juridiques dans la comptabilité intersociétés.
Type de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le type de compte de la ligne de journal. Dans les lignes de journal des paiements client, la valeur par défaut pour ce champ est Client.
Groupe de taxe	Permet de sélectionner ou d'afficher le groupe de taxe de la transaction. La valeur par défaut correspond au groupe de taxe sélectionné pour le compte client entré sur la ligne de paiement. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe (écran).
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article spécifié pour chaque ligne de journal. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran). Notes Si la case à cocher Exonéré de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée pour le compte général du champ Compte de la ligne de journal, ce champ ne comporte aucune valeur par défaut mais vous pouvez entrer une valeur manuellement.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal sélectionnée est contrôlée par le paramétrage du champ Direction de la taxe de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général sélectionné dans le champ Compte de la ligne de journal. Exemple Si les paiements client sont enregistrés sur un N° document avec des frais de la banque, la direction de la taxe sur la validation de taxe des frais est déterminée comme sortante (Taxe collectée) car un compte client fait partie de la validation du N° document. Toutefois, si le champ Direction de la taxe est sélectionné sur la ligne avec les frais, la direction de la taxe est extraite du compte principal. La direction de la taxe est modifiée en Taxe déductible si celle du compte principal est définie sur Achats. Conseil Pour afficher la direction de la taxe pour la ligne de journal, cliquez sur Taxe.
Compte société de contrepartie	Permet d'entrer l'identificateur de l'entité juridique dans laquelle la transaction actuelle va être contrepassée.
Libellé de la transaction de contrepartie	Permet d'entrer la description de l'écriture du journal de contrepartie.
Taux de change	Taux de change de la devise qui s'applique à la transaction.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire.
Mode de calcul	Base pour le calcul du taux croisé.
Taux croisé	Taux croisé pour la transaction.
N° document du journal des acomptes	Activez ce contrôle pour spécifier que le paiement est un acompte versé via un N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° document du journal des acomptes , voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur la validation des N° documents du journal des acomptes, voir Validation des N° document du journal des acomptes dans les comptes des acomptes.
ID paiement	Permet d'entrer l'identificateur de paiement de la ligne de paiement. Si la proposition de paiement a été utilisée pour créer la ligne, l'ID paiement figurant sur la facture ou l'avoir est suggéré, mais vous pouvez le modifier.
Note	Permet d'entrer le texte utilisé pour décrire le paiement dans un fichier généré pour les paiements électroniques.
Date d'échéance	Date d'échéance de la facture calculée sur la base des conditions de paiement de la facture. Vous pouvez modifier cette date. Notes La date d'échéance n'est pas calculée si le paiement n'est pas associé à une facture.
Profil de validation	Profil de validation de la transaction. La valeur par défaut est extrait du paramétrage du type de compte sélectionné. Un profil de validation doit être spécifié pour chaque mise à jour, par exemple, d'un fournisseur, d'un client ou d'une transaction d'immobilisation.
Code objectif de la banque centrale	Code utilisé au besoin lors des déclarations à une banque centrale.
Texte explicatif	Description du code utilisé lors de la déclaration à la banque centrale.
Date d'importation	Permet d'entrer la date d'importation des marchandises. Cette date est utilisée pour un état lors du paiement.
Numéro de document bancaire	Permet de sélectionner le numéro de document bancaire de la lettre de crédit. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Numéro d'expédition	Permet de sélectionner le numéro d'expédition de la lettre de crédit. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
ID frais	Identificateur des frais.
Montant des frais	Montant des frais. Il s'agit d'une valeur absolue.
Devise	Code devise des frais.
Groupe de taxe	Groupe de taxe pour les frais.
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article pour les frais.
Type de compte	Type de compte, comme par exemple fournisseur, client ou général, auquel la transaction de frais est appliquée.
Compte	Permet de sélectionner le compte pour la transaction de frais. La sélection est limitée par le type de compte.
Type de transaction bancaire	Permet de sélectionner le type de transaction bancaire utilisé pour le paiement.
Référence de paiement	Référence à un paiement spécifique.
Bordereau de remise	Numéro du bordereau de remise pour la ligne de paiement validée, si la case à cocher Utiliser un bordereau de remise est activée.
Identification de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le compte bancaire recevant le paiement. Vous pouvez modifier ce champ si le statut du paiement n'est ni Envoyé ni Approbation.
Type de transaction	Permet de sélectionner ou d'afficher le type de transaction pour la transaction d'immobilisation. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : À propos des acquisitions d'immobilisations À propos des amortissements À propos de la cession d'immobilisations À propos des réserves d'immobilisations
Modèle de valeur	Permet de sélectionner ou d'afficher le modèle de valeur pour l'immobilisation. Les modèles de valeur corrects sont souvent affichés par défaut. Par exemple, des modèles de valeur dont le statut est Vendu ou Mis au rebut ne sont pas disponibles pour des transactions supplémentaires. De même, seuls des modèles de valeur configurés pour la couche de validation du journal sont suggérés. Par exemple, si le journal est paramétré pour les taxes, seuls les modèles de valeur définis pour les taxes sont disponibles.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Erreurs détectées	Messages d'erreur pour le N° document et les actions effectuées.
Compte société étranger	Autre entité juridique dans laquelle la transaction est validée, s'il s'agit d'une transaction comptable intersociétés.
N° document en devise étrangère	N° document dans l'entité juridique comptable intersociétés pour la transaction liée à la transaction de la ligne de journal validée.
Date d'importation	Si le journal a été importé, date de chargement du journal.
Fichier généré le	Date de génération du fichier de paiement.
N° de fichier	Numéro du fichier envoyé.
Date d'échéance	Permet d'entrer la date d'échéance de paiement du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Date reçue	Permet d'entrer la date à laquelle le chèque postdaté a été reçu du client, au format MM/JJ/AAAA.
Statut des chèques postdatés	Statut du chèque postdaté : En cours – Le chèque postdaté est créé et est associé à un paiement. Validé – Le journal des paiements client est validé. Annulé – Le chèque postdaté est annulé après la validation, et les écritures de comptabilité correspondantes sont contrepassées. Transféré vers la comptabilité fournisseur – Le chèque postdaté est transféré vers le journal des paiements fournisseur. En attente - Le chèque postdaté est en attente. Remplacé - Le chèque postdaté est remplacé par un autre chèque. Le statut du chèque original passe de Annulé à Remplacé. Payé – Le chèque postdaté est compensé par la banque après la date d'échéance.
Numéro de chèque	Numéro du chèque postdaté.
Caissier	Permet de sélectionner l'identificateur du caissier responsable de la transaction de chèque postdaté.
Commercial	Permet de sélectionner l'identificateur du commercial responsable de la transaction de chèque postdaté.
Chèque de remplacement	Activez cette case à cocher pour indiquer que le chèque remplace le chèque original.
Commentaires	Permet d'entrer les motifs pour lesquels le chèque de remplacement a été reçu.
Chèque original	Permet de sélectionner les détails du chèque postdaté original, tels que le numéro du chèque, la date d'échéance et le compte client.
Devise	Code devise utilisé pour le chèque de remplacement.
Montant	Montant spécifié pour le chèque postdaté.
Filiale de la banque émettrice	Permet d'entrer le nom de l'agence bancaire pour le chèque postdaté.
Nom de la banque émettrice	Permet d'entrer le nom de la banque pour le chèque postdaté.

Voir aussi

En-tête de journal (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).