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À propos des répartitions comptables et des écritures de journal de comptabilité auxiliaire pour les factures financières

Mise à jour : May 18, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les répartitions comptables permettent de définir la façon dont un montant sera pris en compte, par exemple, la manière dont le produit, la taxe ou les frais seront reportés sur une facture financière. Chaque montant qui doit être pris en compte lorsque la facture financière est journalisée aura une ou plusieurs répartitions comptables.

Répartitions comptables pour les factures financières

Vous pouvez utiliser les boutons suivants de l'écran Facture financière pour afficher et éventuellement modifier les répartitions comptables pour chaque montant de la facture financière.

  • Répartir des montants – permet d'afficher et de modifier les répartitions comptables pour une ligne individuelle et toutes les lignes enfants, telles que les taxes ou des frais. Vous pouvez également afficher et modifier les répartitions comptables de la ligne enfant directement depuis l'écran Transactions de taxe ou l'écran Transactions de frais.

    • Modifiez les montants d'en-tête de facture financière, comme les frais ou les arrondis de devise. (Dans le volet Actions, dans le groupe Comptabilité, cliquez sur Répartir les montants.)

    • Modifiez les montants de ligne de facture financière. (Dans la grille Lignes de facture, cliquez sur Répartir les montants.)

  • Afficher les distributions – Afficher les répartitions comptables pour toutes les lignes du document. Vous ne pouvez pas modifier les répartitions comptables de cette vue.

    • Afficher les montants d'en-tête et de ligne. (Dans le volet Actions, dans le groupe Comptabilité, cliquez sur Afficher les distributions.)

Les répartitions comptables ne peuvent pas être fractionnées, supprimées ni modifiées pour les lignes contenant les articles stockés ou immobilisations, ou pour les lignes enfant comme les frais, les taxes ou les remises.

Notes

Si la ligne parente contient un article qui n'est pas stocké et les répartitions comptables sont fractionnées, la ligne enfant fractionne automatiquement pour faire correspondre les dimensions financières de la ligne parente. Les répartitions comptables de la ligne enfant ne peuvent pas être fractionnées ni supprimées, mais selon le paramétrage de la ligne enfant, vous pouvez modifier le compte général pour les répartitions comptables de la ligne enfant.

Lorsque vous entrez une facture financière, chaque montant est réparti comme suit.

Type de montant en devises

Origine de l'affichage du compte principal

L'ordre de priorité qui détermine la dimension financière par défaut s'affiche

Ligne de facture financière

Compte général de la ligne de facture financière.

  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.

  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.

  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.

  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général dans l'écran Plan de comptes.

Ligne de facture financière pour une combinaison numéro d'immobilisation et modèle de valeur

> [!Note]; > Le compte principal sur la ligne de facture financière correspond au compte de la cession d'immobilisation.

Compte général de la ligne de facture financière.

  1. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.

  2. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général dans l'écran Plan de comptes.

Montant de remise de facture financière

Champ Compte principal pour les remises client de l'écran Escomptes de règlement. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.)

  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.

  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.

  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.

  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général dans l'écran Plan de comptes.

Montant de la taxe de la facture financière

Champ Taxe collectée de l'écran Groupes de validations dans la comptabilité. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Groupes de validations dans la comptabilité.)

  1. Utilisez les dimensions financières définies sur le montant de la ligne de facture financière ou les répartitions pour le montant de la ligne de frais.

  2. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.

  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général dans l'écran Plan de comptes.

Montant de la ligne de frais de la facture financière

Champ Compte à créditer de l'écran Code frais. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Frais > Code frais.)

  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.

  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.

  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.

  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général dans l'écran Plan de comptes.

Il est impossible de créer des répartitions comptables pour les taxes tant que ces dernières n'ont pas été calculées. Pour calculer les taxes, vous devez effectuer l'une des tâches suivantes dans l'écran Facture financière :

  • Afficher la taxe. (Dans le volet Actions, dans le groupe Détails, cliquez sur Taxe.)

  • Afficher le total de la facture. (Dans le volet Actions, dans le groupe Détails, cliquez sur Totaux.)

  • Afficher le flux de trésorerie. (Dans le volet Actions, dans le groupe Informations associées, cliquez sur Flux de trésorerie.)

  • Afficher les répartitions comptables pour la facture financière entière. (Dans le volet Actions, dans le groupe Comptabilité, cliquez sur Afficher les distributions.)

  • Afficher le journal de comptabilité auxiliaire. (Dans le volet Actions, dans le groupe Comptabilité, cliquez sur Journal de comptabilité auxiliaire.)

Journaux de comptabilité auxiliaires pour les factures financières

Avant de valider une facture financière, vous pouvez afficher l'écriture de compte complète de la facture, qui inclut des débits et des crédits, pour vérifier que la facture est validée dans les comptes corrects. Cette vue de l'écriture de compte complète est appelée écriture de journal de comptabilité auxiliaire.

Si l'écriture de journal de comptabilité auxiliaire est incorrecte lorsque vous en affichez un aperçu avant de journaliser la facture financière, vous ne pouvez pas la modifier. Vous devez plutôt modifier les répartitions comptables ou le profil de validation. Les répartitions comptables permettent de définir un côté de l'écriture de compte, de débit ou de crédit. L'écriture de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie est créée à l'aide des profils de validation, par exemple le compte client ou la taxe.