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À propos du contrôle budgétaire

  • Article

Mise à jour : January 12, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le contrôle budgétaire, notamment la vérification budgétaire, permet de s'assurer que des fonds budgétaires suffisants sont disponibles pour les achats prévisionnels ou réels. Après avoir paramétré la budgétisation de base, vous pouvez configurer le contrôle budgétaire.

Notes

Cette rubrique a été mise à jour pour inclure des informations sur les fonctions qui ont été ajoutés ou modifiées dans .

Vous pouvez paramétrer la budgétisation de base et le contrôle budgétaire basé sur la comptabilité pour une entité juridique. La comptabilité fournit le plan de comptes, les devises comptables et les devises de déclaration, ainsi que le calendrier fiscal. Vous pouvez déterminer les dimensions financières du plan de comptes qui sont disponibles pour la budgétisation et le contrôle budgétaire. Vous pouvez définir les intervalles budgétaires, les périodes des cycles budgétaires, les seuils budgétaires, les responsables du budget, les groupes budgétaires et le calcul qui permet de vérifier les fonds budgétaires disponibles. Les fonds budgétaires disponibles peuvent être vérifiés lors de la saisie des documents source et des journaux comptables.

Si vous êtes dans le secteur public et utilisez des réservations budgétaires générales, voir également À propos des réservations budgétaires générales (secteur public).

Intégration du contrôle budgétaire

Le contrôle budgétaire est intégré aux sections suivantes :

  • Comptabilité ;

  • Approvisionnements ;

  • Voyages et dépenses ;

  • Gestion de projets et comptabilité ;

  • Immobilisations ;

  • Gestion de la chaîne d'approvisionnement.

(Exemple) Contrôle budgétaire intégré à la saisie de commandes fournisseur

Un acheteur crée une commande fournisseur avec plusieurs lignes et saisit des données dans les trois premières lignes. Lorsqu'il saisit des données dans la quatrième ligne, un message s'affiche pour indiquer que la valeur de dimension financière dépasse le budget. L'acheteur ne fait pas partie d'un groupe d'utilisateurs autorisé à dépasser le budget. Il peut entrer la quatrième ligne, entrer des lignes supplémentaires et enregistrer la commande fournisseur en lui attribuant l'état Brouillon. Il informe ensuite un responsable du dépassement de budget. Le responsable des budgets est autorisé à dépasser les fonds budgétaires disponibles. Il peut ouvrir la commande fournisseur et la confirmer sans modifier aucun montant ni compte. Ultérieurement, il peut exécuter un transfert budgétaire pour augmenter le budget disponible pour la valeur de la dimension financière qui dépasse le budget.

Vérification budgétaire

La vérification budgétaire permet de s'assurer que des fonds budgétaires sont disponibles. Lorsque vous effectuez une vérification budgétaire, le montant du budget disponible avant l'achat actuel est ajouté à la valeur de la ligne de demande d'achat sélectionnée. De même, tout nouveau montant budgétaire disponible après l'achat est calculé.

Exemple

Le compte principal 606300 (fournitures de bureau) est inclus dans une structure de compte et correspond à une valeur de dimension financière définie pour le contrôle budgétaire. Un montant budgétaire de 10 000,00 a été entré dans le compte principal 606300 à l'aide d'une écriture de registre budgétaire. Les commandes fournisseur ont été définies pour le contrôle budgétaire lors de la saisie des lignes.

Un acheteur crée une commande fournisseur et entre la quantité 5 000,00 pour le compte général 606300-OU_1-OU_4571-Conférence/Séminaire. Une vérification budgétaire est exécutée automatiquement et le résultat de celle-ci est visible dans la ligne de commande fournisseur. Si la vérification budgétaire réussit et indique que les fonds sont suffisants, l'agent peut confirmer la commande fournisseur.