À propos des escomptes de règlement
Mise à jour : March 28, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez définir des escomptes de règlement pour des clients et des fournisseurs et les appliquer aux commandes client et fournisseur. Les clients obtiennent un escompte de règlement lorsqu'ils paient leurs factures dans une période donnée ; de même, l'entité juridique peut obtenir des escomptes de règlement de ses fournisseurs.
Les escomptes de règlement, qui peuvent s'appliquer aussi bien aux clients qu'aux fournisseurs, sont créés dans l'écran Escomptes de règlement. Vous pouvez également définir, à l'aide du champ Code remise suivant, une série d'escomptes de règlement qui se succèdent au fur et à mesure que la date d'échéance de la facture approche. Pour plus d'informations, voir la section « Exemple : série d'escomptes de règlement » plus loin dans cette rubrique.
Si la facture, la transaction créditrice (paiement ou avoir), voire les deux, utilise une devise autre que la devise comptable de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté, le taux de change des escomptes de règlement repose sur la date du paiement ou de l'avoir. Si la facture et le document de crédit sont indiqués dans des entités juridiques différentes, et si les devises comptables des entités juridiques diffèrent, le taux de change est tiré de l'entité juridique de la facture, à la date du document de crédit. Pour plus d'informations, voir la section « Exemple : taux de change des escomptes de règlement » plus loin dans cette rubrique.
Si une facture est réglée à temps pour justifier l'obtention d'un escompte de règlement, celui-ci est automatiquement validé sur un compte général des escomptes de règlement, conformément à la priorité de compte suivante :
Le compte principal spécifié dans le champ Autre compte des escomptes de règlement de l'écran Régler les transactions en cours du client ou de l'écran Régler les transactions en cours du fournisseur.
Le compte principal spécifié dans le champ Client - Escompte de règlement ou le champ Fournisseur - Escompte de règlement du groupe de validation dans la comptabilité affecté au code taxe de la facture. Paramétrez les groupes de validation dans la comptabilité dans l'écran Groupes de validations dans la comptabilité et affectez-les aux codes taxe dans l'écran Codes taxe.
Le compte de validation principal spécifié dans le champ Compte principal pour les remises client ou le champ Compte principal pour les remises fournisseur pour le code escompte de règlement du client ou du fournisseur mentionné sur la facture réglée.
Le compte automatique adapté aux escomptes de règlement pour les clients ou les fournisseurs, tel que défini dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Notes
Lorsque la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez valider les escomptes de règlement sur le ou les comptes spécifiés dans la ligne de facture. Pour plus d'informations, voir les informations relatives au champ Comptes de contrepartie pour les remises des écrans Paramètres des achats (écran) et Escomptes de règlement (écran).
Exemple : série d'escomptes de règlement
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.
Paramétrez trois codes escompte de règlement comme suit :
Code 5D10% : escompte de règlement de 10 % si le montant est réglé sous 5 jours.
Code 10D5% : escompte de règlement de 5 % si le montant est réglé sous 10 jours.
Code 14D2% : escompte de règlement de 2 % si le montant est réglé sous 14 jours.
Dans le champ Code remise suivant :
Pour le code 5D10%, sélectionnez 10D5%.
Pour le code 10D5%, sélectionnez 14D2%.
Pour le code 14D2%, laissez le champ Code remise suivant vide.
Les trois escomptes de règlement se succèdent à mesure que la date d'échéance du paiement approche ; un seul escompte de règlement est accordé lors du paiement de la facture.
Exemple : taux de change des escomptes de règlement
La devise comptable de votre entité juridique est EUR et les taux de change suivants sont spécifiés pour la devise USD :
1er février = 110
1er mars = 80
Une facture de 1 000 USD avec des conditions d'escompte de règlement de 20D2% est validée le 15 février. Le montant de la facture, exprimé en devise comptable, est de 1 100 EUR.
Un paiement de 980 USD est réglé avec la facture le 1er mars. Le montant de l'escompte de règlement est de 20 USD. Le montant du paiement en devise comptable est de 784 EUR. Le montant de l'escompte de règlement, exprimé en devise comptable, est calculé à partir du taux de change du 1er mars : 20 * 80 / 100 = 16 EUR.
Notes
Si la case à cocher Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client ou Paramètres de la comptabilité fournisseur, le taux de change en vigueur à la date de chaque paiement partiel est utilisé.
Voir aussi
À propos des paiements client partiels
À propos des paiements fournisseur partiels
Escomptes de règlement (écran)